JPM Global Equity A Dis USD

LU0119067295
30,09 USD 22/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,28 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119067295
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2000
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 51,280 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,28 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/09/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,79 %
Liquidità 4,14 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,58 %
Beni di consumo 19,38 %
Settore finanziario 17,68 %
Salute e farmacia 11,51 %
Industrie e servizi vari 10,48 %
Servizi alle collettività 3,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,09 %
Telecomunicazioni 2,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,92 %
Giappone 6,25 %
Svizzera 4,86 %
Francia 3,94 %
Gran Bretagna 3,67 %
Olanda 3,39 %
Canada 2,74 %
Australia 2,66 %
Irlanda 2,60 %
Germania 1,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,00 %
EUR - Euro 9,92 %
JPY - Yen giapponese 5,93 %
CHF - Franco svizzero 5,17 %
GBP - Sterlina inglese 3,33 %
CAD - Dollaro canadese 2,70 %
AUD - Dollaro australiano 2,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,80 %
DKK - Corona danese 0,87 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,06 %
MICROSOFT CORP ORD 3,65 %
ALPHABET INC ORD 3,35 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,17 %
AMAZON.COM INC ORD 2,72 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,51 %
FACEBOOK INC ORD 1,33 %
NESTLE SA ORD 1,32 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,04 %
ABBVIE INC ORD 1,04 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,40 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 6,07 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi 15,64 % 11,30 %
Rendimento a 1 anno 30,12 % 29,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,78 % 12,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,62 % 11,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,64 % 11,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,03 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta 1,05
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 10,58
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