JPM Global Financials D Acc USD LU0115104696

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143,01 USD 17/10/2017
Azionari - Finanza Politica d'investimento
26,43 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115104696
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2001
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 8,470 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,80 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,21
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 9,32

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,61 % 4,66 %
Rendimento a 3 mesi 2,31 % 2,15 %
Rendimento a 6 mesi 5,63 % 3,08 %
Rendimento a 1 anno 26,43 % 22,56 %
Rendimento a 3 anni 11,17 % 12,99 %
Rendimento a 5 anni 11,17 % 13,61 %
Rendimento a 10 anni -0,57 % 2,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,80 %
Liquidità 0,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 99,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,03 %
Gran Bretagna 7,86 %
Canada 6,37 %
India 4,99 %
Giappone 4,68 %
Svizzera 4,08 %
Singapore 2,61 %
Cina 2,56 %
Hong Kong 2,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,48 %
EUR - Euro 8,75 %
GBP - Sterlina inglese 6,97 %
CAD - Dollaro canadese 6,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,41 %
INR - Rupia indiana 4,86 %
JPY - Yen giapponese 4,65 %
CHF - Franco svizzero 3,78 %
AUD - Dollaro australiano 2,74 %
IDR - Rupia indonesiana 2,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WELLS FARGO & CO ORD 6,67 %
CITIGROUP INC ORD 5,76 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,64 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 3,88 %
MORGAN STANLEY ORD 3,52 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 3,19 %
AXIS BANK LTD ORD 2,87 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 2,78 %
AIA GROUP LTD ORD 2,53 %
Bank Of Nova Scotia ORD 2,48 %
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