JPM Global Financials D Acc USD LU0115104696

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150,05 USD 13/12/2017
Azionari - Finanza Politica d'investimento
12,02 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115104696
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2001
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 9,110 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,86 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,22
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 9,42

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,89 % 2,55 %
Rendimento a 3 mesi 10,39 % 7,51 %
Rendimento a 6 mesi 8,68 % 5,98 %
Rendimento a 1 anno 12,02 % 9,65 %
Rendimento a 3 anni 10,06 % 11,74 %
Rendimento a 5 anni 11,66 % 13,79 %
Rendimento a 10 anni 1,13 % 4,10 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,73 %
Liquidità -0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 98,75 %
Industrie e servizi vari 0,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,99 %
Gran Bretagna 6,86 %
Svizzera 5,87 %
Canada 5,86 %
Giappone 4,39 %
India 4,29 %
Cina 3,11 %
Australia 3,08 %
Hong Kong 2,85 %
Indonesia 2,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,58 %
EUR - Euro 8,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,18 %
CAD - Dollaro canadese 5,94 %
GBP - Sterlina inglese 5,56 %
JPY - Yen giapponese 4,94 %
INR - Rupia indiana 4,30 %
CHF - Franco svizzero 3,71 %
AUD - Dollaro australiano 3,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CITIGROUP INC ORD 5,89 %
WELLS FARGO & CO ORD 5,82 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,31 %
MORGAN STANLEY ORD 3,55 %
Bank Of Nova Scotia ORD 3,35 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,05 %
AIA GROUP LTD ORD 2,84 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 2,73 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 2,63 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ORD 2,48 %
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