JPM Global Financials D Acc USD LU0115104696

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135,66 USD 18/08/2017
Azionari - Finanza Politica d'investimento
23,85 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115104696
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2001
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 7,740 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,70 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,21
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 10,02

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,39 % -1,71 %
Rendimento a 3 mesi 1,25 % 0,57 %
Rendimento a 6 mesi -4,24 % -4,42 %
Rendimento a 1 anno 23,97 % 19,52 %
Rendimento a 3 anni 8,07 % 10,09 %
Rendimento a 5 anni 10,50 % 12,92 %
Rendimento a 10 anni -1,02 % 2,45 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,35 %
Liquidità 0,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 99,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,03 %
Gran Bretagna 7,86 %
Canada 6,37 %
India 4,99 %
Giappone 4,68 %
Svizzera 4,08 %
Singapore 2,61 %
Cina 2,56 %
Hong Kong 2,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,09 %
EUR - Euro 8,98 %
GBP - Sterlina inglese 7,87 %
CAD - Dollaro canadese 6,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,10 %
INR - Rupia indiana 5,00 %
JPY - Yen giapponese 4,70 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,61 %
IDR - Rupia indonesiana 2,39 %
AUD - Dollaro australiano 1,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WELLS FARGO & CO ORD 6,67 %
CITIGROUP INC ORD 5,76 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,64 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 3,88 %
MORGAN STANLEY ORD 3,52 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 3,19 %
AXIS BANK LTD ORD 2,87 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 2,78 %
AIA GROUP LTD ORD 2,53 %
Bank Of Nova Scotia ORD 2,48 %
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