JPM Global Focus A Dis EUR

LU0168341575
53,39 EUR 13/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0168341575
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2003
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 134,800 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,94 %
Liquidità 1,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,43 %
Beni di consumo 23,05 %
Industrie e servizi vari 15,08 %
Settore finanziario 13,31 %
Salute e farmacia 12,82 %
Servizi alle collettività 5,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,55 %
Telecomunicazioni 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,40 %
Francia 8,00 %
Germania 7,01 %
Olanda 5,71 %
Danimarca 2,82 %
Irlanda 2,53 %
Svezia 2,44 %
Giappone 1,83 %
Gran Bretagna 1,70 %
Svizzera 1,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,11 %
EUR - Euro 21,69 %
DKK - Corona danese 2,82 %
SEK - Corona svedese 2,44 %
JPY - Yen giapponese 1,83 %
GBP - Sterlina inglese 1,70 %
KRW - Won sudcoreano 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,91 %
ALPHABET INC ORD 4,70 %
AMAZON.COM INC ORD 3,79 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,14 %
COCA-COLA CO ORD 2,86 %
MASTERCARD INC ORD 2,63 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,59 %
ADIDAS AG ORD 2,52 %
LYFT INC ORD 2,44 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,41 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,85 % -2,11 %
Rendimento a 3 mesi 6,38 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi 15,66 % 12,14 %
Rendimento a 1 anno 40,87 % 31,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,11 % 10,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,51 % 11,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,02 % 10,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,47 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 1,08
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 12,98
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