JPM Global Focus A Dis EUR

LU0168341575
48,63 EUR 26/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0168341575
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2003
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 116,540 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,87 %
Liquidità 1,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,16 %
Beni di consumo 23,84 %
Industrie e servizi vari 15,30 %
Salute e farmacia 13,11 %
Settore finanziario 11,31 %
Servizi alle collettività 5,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,53 %
Telecomunicazioni 1,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,88 %
Francia 8,51 %
Germania 6,66 %
Olanda 4,49 %
Gran Bretagna 3,57 %
Corea del Sud 2,49 %
Svezia 2,24 %
Irlanda 2,02 %
Giappone 1,94 %
Svizzera 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,32 %
EUR - Euro 21,34 %
GBP - Sterlina inglese 3,57 %
KRW - Won sudcoreano 2,49 %
SEK - Corona svedese 2,24 %
JPY - Yen giapponese 1,94 %
DKK - Corona danese 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,71 %
ALPHABET CL A ORD 4,22 %
Amazon Com ORD 3,66 %
ADIDAS N ORD 3,10 %
COCA-COLA ORD 2,61 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,49 %
ANALOG DEVICES ORD 2,38 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,32 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 2,26 %
ELI LILLY ORD 2,21 %

Performance in EUR (26/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,00 % 4,64 %
Rendimento a 3 mesi 14,94 % 13,85 %
Rendimento a 6 mesi 17,63 % 17,68 %
Rendimento a 1 anno 8,09 % 6,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,57 % 8,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,13 % 11,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,98 % 10,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,02 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 1,10
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 8,22
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