JPM Global Focus D Acc EUR

LU0168343274
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33,90 EUR 16/02/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,37 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0168343274
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2003
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 123,110 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,91 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,21
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 9,39

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,23 % -3,85 %
Rendimento a 3 mesi 0,47 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi 3,26 % 3,85 %
Rendimento a 1 anno -1,37 % 2,23 %
Rendimento a 3 anni 4,24 % 6,41 %
Rendimento a 5 anni 10,13 % 13,06 %
Rendimento a 10 anni 6,63 % 8,63 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,85 %
Liquidità 0,84 %
Obbligazioni 0,28 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,77 %
Settore finanziario 20,06 %
Beni di consumo 12,83 %
Alta tecnologia 11,03 %
Salute e farmacia 9,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,36 %
Petrolio e gas 6,98 %
Telecomunicazioni 1,66 %
Servizi alle collettività 1,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,94 %
Gran Bretagna 9,52 %
Giappone 8,85 %
Germania 5,43 %
Irlanda 5,30 %
Svizzera 4,16 %
Singapore 3,43 %
Finlandia 2,93 %
Olanda 2,93 %
Cina 2,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,47 %
EUR - Euro 20,64 %
GBP - Sterlina inglese 12,62 %
JPY - Yen giapponese 8,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,73 %
CAD - Dollaro canadese 2,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,21 %
CHF - Franco svizzero 1,58 %
SEK - Corona svedese 1,33 %
ZAR - Rand sudafricano 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC ORD 3,78 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,66 %
OUTOKUMPU OYJ ORD 2,45 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 2,39 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 2,35 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,21 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,16 %
MICROSOFT CORP ORD 2,10 %
CITIGROUP INC ORD 1,80 %
FERGUSON PLC ORD 1,73 %
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