JPM Global Focus D Acc EUR

LU0168343274
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36,84 EUR 18/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
4,78 % Rendimento a 1 anno
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0168343274
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2003
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 103,810 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,02 %
Obbligazioni 0,12 %
Liquidità -0,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,76 %
Alta tecnologia 19,61 %
Settore finanziario 19,35 %
Salute e farmacia 15,06 %
Industrie e servizi vari 13,52 %
Servizi alle collettività 8,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,43 %
Telecomunicazioni 1,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,98 %
Gran Bretagna 7,40 %
Francia 6,70 %
Giappone 6,66 %
Germania 4,00 %
Olanda 3,50 %
Hong Kong 2,21 %
Danimarca 1,63 %
Svizzera 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,50 %
EUR - Euro 15,80 %
GBP - Sterlina inglese 7,34 %
JPY - Yen giapponese 6,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,21 %
DKK - Corona danese 1,63 %
CHF - Franco svizzero 1,25 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,91 %
INR - Rupia indiana 0,64 %
NOK - Corona norvegese 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET CL A ORD 4,01 %
Microsoft ORD 3,62 %
Amazon Com ORD 3,49 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,47 %
NORFOLK SOUTHERN ORD 2,31 %
Unitedhealth Grp Ord 2,25 %
BP ORD 2,22 %
Merck & Co ORD 2,20 %
Bank of America ORD 2,18 %
CITIGROUP ORD 2,07 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,85 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 2,42 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 11,87 % 12,97 %
Rendimento a 1 anno 4,78 % 9,22 %
Rendimento a 3 anni 8,67 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 7,95 % 11,44 %
Rendimento a 10 anni 10,35 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,90 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,14
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 6,58
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