JPM Global Focus D Acc EUR

LU0168343274
37,66 EUR 06/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,63 % Rendimento annuo a 5 anni
2,72 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0168343274
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2003
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 90,610 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,40 %
Liquidità 1,60 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,69 %
Beni di consumo 23,83 %
Salute e farmacia 17,29 %
Settore finanziario 11,32 %
Industrie e servizi vari 9,57 %
Servizi alle collettività 5,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,01 %
Telecomunicazioni 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,82 %
Francia 5,46 %
Gran Bretagna 4,66 %
Olanda 3,61 %
Germania 3,02 %
Svizzera 2,11 %
Giappone 1,94 %
Danimarca 1,85 %
Cina 1,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,47 %
EUR - Euro 14,53 %
GBP - Sterlina inglese 3,11 %
CHF - Franco svizzero 2,11 %
JPY - Yen giapponese 1,94 %
DKK - Corona danese 1,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 5,35 %
Amazon Com ORD 4,78 %
ALPHABET CL A ORD 3,43 %
COCA-COLA ORD 3,16 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 3,16 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 3,02 %
ASML HOLDING ORD 2,87 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,73 %
Unitedhealth Grp Ord 2,39 %
CHEVRON ORD 2,31 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi 7,11 % 8,00 %
Rendimento a 6 mesi -9,56 % -9,37 %
Rendimento a 1 anno 6,97 % 5,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,62 % 6,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,63 % 5,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,17 % 9,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,38 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,09
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,59
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