JPM Global Focus D Acc EUR

LU0168343274
44,18 EUR 15/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,43 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0168343274
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2003
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 101,530 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,58 %
Liquidità 1,42 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,41 %
Beni di consumo 22,78 %
Industrie e servizi vari 15,57 %
Salute e farmacia 12,81 %
Settore finanziario 11,61 %
Servizi alle collettività 5,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,56 %
Telecomunicazioni 1,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,85 %
Francia 8,52 %
Germania 6,35 %
Olanda 4,30 %
Gran Bretagna 3,55 %
Svezia 2,25 %
Corea del Sud 2,10 %
Irlanda 2,04 %
Svizzera 1,85 %
Giappone 1,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,03 %
EUR - Euro 21,21 %
GBP - Sterlina inglese 3,55 %
SEK - Corona svedese 2,25 %
KRW - Won sudcoreano 2,10 %
JPY - Yen giapponese 1,78 %
DKK - Corona danese 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,75 %
ALPHABET CL A ORD 4,43 %
Amazon Com ORD 3,73 %
ADIDAS N ORD 2,85 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,34 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,26 %
Mastercard Cl A ORD 2,17 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 2,15 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,11 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,10 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,49 % 4,35 %
Rendimento a 3 mesi 16,11 % 10,41 %
Rendimento a 6 mesi 22,17 % 14,63 %
Rendimento a 1 anno 18,21 % 6,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,90 % 8,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,43 % 11,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,59 % 9,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,04 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 1,10
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 7,24
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