JPM Global Focus D Acc EUR

LU0168343274
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34,85 EUR 20/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,60 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0168343274
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2003
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 107,240 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,18 %
Obbligazioni 1,46 %
Liquidità -0,89 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,50 %
Settore finanziario 19,50 %
Industrie e servizi vari 9,32 %
Alta tecnologia 9,26 %
Servizi alle collettività 9,17 %
Salute e farmacia 8,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,48 %
Gran Bretagna 6,21 %
Germania 5,01 %
Olanda 4,58 %
Giappone 4,26 %
Irlanda 3,96 %
Spagna 2,93 %
Francia 2,79 %
Svizzera 2,77 %
Finlandia 1,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,91 %
EUR - Euro 20,39 %
GBP - Sterlina inglese 8,45 %
JPY - Yen giapponese 4,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,63 %
CHF - Franco svizzero 1,56 %
DKK - Corona danese 1,27 %
CAD - Dollaro canadese 1,25 %
INR - Rupia indiana 1,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unitedhealth Grp Ord 3,33 %
Microsoft ORD 3,20 %
ALPHABET CL A ORD 3,11 %
Amazon Com ORD 2,54 %
PFIZER ORD 2,43 %
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 2,02 %
PRUDENTIAL ORD 1,96 %
IBERDROLA ORD 1,81 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 1,63 %
Bank of America ORD 1,63 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi 13,41 % 14,68 %
Rendimento a 6 mesi -0,71 % 0,69 %
Rendimento a 1 anno 3,60 % 10,93 %
Rendimento a 3 anni 8,46 % 11,21 %
Rendimento a 5 anni 8,59 % 11,92 %
Rendimento a 10 anni 12,64 % 15,28 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,66 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,16
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 6,81
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