JPM Global Focus D Acc EUR Hdg

LU0289216169
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12,92 EUR 19/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
4,79 % Rendimento a 1 anno
2,77 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0289216169
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 40,620 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,30 %
Obbligazioni 0,03 %
Liquidità -0,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,92 %
Industrie e servizi vari 15,65 %
Beni di consumo 13,90 %
Alta tecnologia 9,10 %
Servizi alle collettività 8,49 %
Salute e farmacia 7,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,92 %
Irlanda 7,20 %
Gran Bretagna 6,47 %
Giappone 5,77 %
Germania 5,43 %
Olanda 4,85 %
Francia 3,30 %
Spagna 3,06 %
Svizzera 2,80 %
Canada 2,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,91 %
EUR - Euro 22,71 %
GBP - Sterlina inglese 9,09 %
JPY - Yen giapponese 5,75 %
CAD - Dollaro canadese 2,52 %
CHF - Franco svizzero 1,46 %
SEK - Corona svedese 1,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,22 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,12 %
INR - Rupia indiana 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET CL A ORD 4,64 %
Unitedhealth Grp Ord 2,84 %
Microsoft ORD 2,82 %
PRUDENTIAL ORD 2,28 %
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 1,94 %
DOWDUPONT ORD 1,66 %
Union Pacific ORD 1,66 %
AIRBUS ORD 1,64 %
Roche Holding Par 1,56 %
MORGAN STANLEY ORD 1,53 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,39 % 2,71 %
Rendimento a 6 mesi 0,39 % 10,58 %
Rendimento a 1 anno 4,79 % 14,73 %
Rendimento a 3 anni 7,69 % 11,95 %
Rendimento a 5 anni 6,43 % 12,71 %
Rendimento a 10 anni 6,36 % 10,53 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,64 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,36
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 5,73
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