JPM Global Focus D Acc EUR Hdg

LU0289216169
14,15 EUR 14/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
17,62 % Rendimento a 1 anno
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0289216169
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 31,070 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,33 %
Obbligazioni 0,38 %
Liquidità 0,25 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,70 %
Settore finanziario 18,93 %
Beni di consumo 18,70 %
Industrie e servizi vari 15,99 %
Salute e farmacia 13,28 %
Servizi alle collettività 7,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,27 %
Telecomunicazioni 0,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,52 %
Francia 8,07 %
Gran Bretagna 5,37 %
Germania 4,56 %
Giappone 4,41 %
Olanda 4,17 %
Danimarca 1,59 %
Austria 1,13 %
Hong Kong 1,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,65 %
EUR - Euro 19,42 %
GBP - Sterlina inglese 5,32 %
JPY - Yen giapponese 4,43 %
DKK - Corona danese 1,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,13 %
NOK - Corona norvegese 0,87 %
INR - Rupia indiana 0,46 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 3,97 %
COCA-COLA ORD 3,51 %
ALPHABET CL A ORD 3,10 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,88 %
VINCI ORD 2,65 %
Amazon Com ORD 2,64 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,57 %
MORGAN STANLEY ORD 2,44 %
O'REILLY AUTOMOTIVE ORD 2,41 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,29 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,69 % 4,54 %
Rendimento a 3 mesi 7,85 % 9,34 %
Rendimento a 6 mesi 15,89 % 21,02 %
Rendimento a 1 anno 17,62 % 26,57 %
Rendimento a 3 anni 5,71 % 11,84 %
Rendimento a 5 anni 4,99 % 10,57 %
Rendimento a 10 anni 6,86 % 13,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,14 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,24
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 4,25
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