JPM Global Focus D Acc EUR Hdg LU0289216169

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13,71 EUR 19/01/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
17,18 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0289216169
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 30,810 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,09 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,41
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 7,50

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,74 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi 8,72 % 5,72 %
Rendimento a 6 mesi 10,48 % 7,24 %
Rendimento a 1 anno 17,18 % 10,54 %
Rendimento a 3 anni 10,06 % 10,42 %
Rendimento a 5 anni 10,44 % 14,40 %
Rendimento a 10 anni 5,31 % 9,14 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,27 %
Obbligazioni 1,22 %
Liquidità 0,84 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,14 %
Settore finanziario 20,95 %
Beni di consumo 11,22 %
Salute e farmacia 9,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,71 %
Alta tecnologia 8,26 %
Petrolio e gas 6,89 %
Telecomunicazioni 1,64 %
Servizi alle collettività 1,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,28 %
Gran Bretagna 9,97 %
Giappone 8,30 %
Irlanda 5,69 %
Germania 5,45 %
Svizzera 3,73 %
Singapore 3,17 %
Olanda 2,80 %
Canada 2,78 %
Cina 2,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,09 %
EUR - Euro 19,56 %
GBP - Sterlina inglese 12,79 %
JPY - Yen giapponese 8,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,78 %
CAD - Dollaro canadese 2,75 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,05 %
SEK - Corona svedese 1,41 %
ZAR - Rand sudafricano 1,26 %
CHF - Franco svizzero 1,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC ORD 3,11 %
OUTOKUMPU OYJ ORD 2,69 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,49 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 2,37 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 2,32 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,12 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,05 %
BAYER AG ORD 1,80 %
CITIGROUP INC ORD 1,78 %
MITSUBISHI CORP ORD 1,67 %
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