JPM Global Government Bond D Acc EUR

LU0406674589
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12,57 EUR 17/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,40 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0406674589
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 15,410 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,41 %
Liquidità 3,44 %
Paesi Pesi
Giappone 37,30 %
Francia 16,60 %
Spagna 10,10 %
Stati Uniti 8,90 %
Italia 7,30 %
Gran Bretagna 5,30 %
Germania 4,70 %
Belgio 1,90 %
Australia 1,70 %
Polonia 1,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,58 %
JPY - Yen giapponese 33,59 %
USD - Dollaro americano 11,13 %
GBP - Sterlina inglese 6,24 %
AUD - Dollaro australiano 1,71 %
CAD - Dollaro canadese 1,17 %
DKK - Corona danese 0,44 %
SEK - Corona svedese 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury (United States) 0.625 15/04/23 4,90 %
Government of France (France) 0.000 25/02/19 4,10 %
Government Of Japan (Japan) 0.200 20/12/18 3,00 %
Government Of Japan (Japan) 1.300 20/12/18 2,80 %
Government of France (France) 1.000 25/11/18 2,70 %
Government Of Spain (Spain) 0.000 07/12/18 2,60 %
Government Of Japan (Japan) 0.100 15/05/19 2,50 %
Government of Germany (Germany) 0.000 14/12/18 2,30 %
Government Of Japan (Japan) 0.100 15/11/18 2,20 %
Government of Spain (Spain) 0.000 18/01/19 2,10 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 1,86 % 4,23 %
Rendimento a 6 mesi -0,32 % 4,35 %
Rendimento a 1 anno -0,40 % 9,06 %
Rendimento a 3 anni 0,05 % -0,46 %
Rendimento a 5 anni 1,71 % 5,42 %
Rendimento a 10 anni - 3,60 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,06 %
Volatilità del benchmark 8,90 %
Beta 0,57
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,25
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 3,23
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