JPM Global Government Bond D Acc EUR LU0406674589

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12,71 EUR 21/11/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,39 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0406674589
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 14,500 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,29 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,72
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,32
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 2,66

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 0,48 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % -0,37 %
Rendimento a 6 mesi 0,39 % -3,82 %
Rendimento a 1 anno 0,39 % -8,17 %
Rendimento a 3 anni 1,43 % 3,44 %
Rendimento a 5 anni 1,93 % 3,08 %
Rendimento a 10 anni - 5,74 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,82 %
Liquidità 1,03 %
Paesi Pesi
Giappone 30,42 %
Italia 15,93 %
Francia 12,78 %
Stati Uniti 8,77 %
Spagna 7,68 %
Gran Bretagna 5,18 %
Corea del Sud 3,64 %
Messico 2,86 %
Polonia 2,63 %
Belgio 2,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,82 %
JPY - Yen giapponese 28,27 %
USD - Dollaro americano 20,99 %
GBP - Sterlina inglese 7,85 %
CAD - Dollaro canadese 1,27 %
AUD - Dollaro australiano 0,71 %
DKK - Corona danese 0,33 %
SEK - Corona svedese 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.100% 15-MAY-2018 5,91 %
ITALY 0.750% 15-JAN-2018 4,33 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 3,25 %
INST CR OFICIAL 1.625% 14-SEP-2018 2,94 %
JAPAN 0.100% 15-NOV-2018 2,43 %
UNEDIC 1.250% 21-OCT-2027 2,27 %
JAPAN 0.100% 15-OCT-2017 2,23 %
JAPAN 1.500% 20-SEP-2018 2,20 %
JAPAN 0.100% 20-SEP-2020 2,13 %
SLOVENIA 1.750% 03-NOV-2040 1,95 %
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