JPM Global Government Bond D Acc EUR

LU0406674589
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12,52 EUR 22/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,40 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0406674589
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 13,050 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,25 %
Volatilità del benchmark 9,20 %
Beta 0,63
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,28
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 2,94

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % -1,78 %
Rendimento a 3 mesi -1,49 % -6,75 %
Rendimento a 6 mesi -1,42 % -7,10 %
Rendimento a 1 anno -0,40 % -14,87 %
Rendimento a 3 anni 0,13 % -2,18 %
Rendimento a 5 anni 1,68 % 2,23 %
Rendimento a 10 anni - 4,70 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,43 %
Liquidità 3,14 %
Paesi Pesi
Giappone 30,90 %
Italia 21,30 %
Spagna 12,30 %
Francia 10,80 %
Stati Uniti 7,60 %
Gran Bretagna 5,00 %
Corea del Sud 2,40 %
Messico 2,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,19 %
JPY - Yen giapponese 27,54 %
USD - Dollaro americano 19,55 %
GBP - Sterlina inglese 7,59 %
CAD - Dollaro canadese 1,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,54 %
DKK - Corona danese 0,41 %
SEK - Corona svedese 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of Italy 0% 31/01/18 4,80 %
Government Of Japan 0.1% 15/05/18 4,60 %
Government Of Italy 0.75% 15/01/18 4,40 %
Govt of Japan 1.5% 20/09/18 3,50 %
Government Of Japan 0.1% 15/05/19 2,40 %
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