JPM Global Government Bond D Acc EUR LU0406674589

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12,65 EUR 21/09/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,99 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0406674589
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 16,090 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,26 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,69
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,30
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 2,99

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % -1,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,71 % -6,56 %
Rendimento a 6 mesi 0,80 % -7,49 %
Rendimento a 1 anno -2,99 % -7,54 %
Rendimento a 3 anni 1,80 % 4,74 %
Rendimento a 5 anni 1,98 % 3,12 %
Rendimento a 10 anni - 5,48 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,06 %
Liquidità 1,14 %
Paesi Pesi
Giappone 25,74 %
Italia 15,61 %
Francia 12,54 %
Stati Uniti 12,03 %
Gran Bretagna 7,56 %
Spagna 7,30 %
Corea del Sud 4,27 %
Polonia 2,98 %
Messico 2,97 %
Belgio 1,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,92 %
JPY - Yen giapponese 25,32 %
USD - Dollaro americano 23,70 %
GBP - Sterlina inglese 9,54 %
CAD - Dollaro canadese 1,28 %
AUD - Dollaro australiano 0,75 %
DKK - Corona danese 0,37 %
SEK - Corona svedese 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.100% 15-MAY-2018 4,51 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 3,65 %
INST CR OFICIAL 1.625% 14-SEP-2018 3,47 %
ITALY 4.750% 01-JUN-2017 3,24 %
JAPAN 0.100% 15-NOV-2018 2,87 %
JAPAN 0.100% 20-SEP-2020 2,87 %
JAPAN 1.500% 20-SEP-2018 2,59 %
UNEDIC 1.250% 21-OCT-2027 2,50 %
US TREASURY 0.750% 15-JUL-2019 2,32 %
US TREASURY 0.000% 29-JUN-2017 1,99 %
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