JPM Global Government Bond D Acc EUR

LU0406674589
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12,83 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,64 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0406674589
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 30,990 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,81 %
Liquidità 1,26 %
Paesi Pesi
Giappone 33,80 %
Stati Uniti 12,30 %
Spagna 11,60 %
Francia 10,90 %
Italia 7,50 %
Gran Bretagna 5,40 %
Germania 4,50 %
Belgio 2,40 %
Finlandia 1,60 %
Slovenia 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,46 %
JPY - Yen giapponese 34,25 %
USD - Dollaro americano 17,28 %
GBP - Sterlina inglese 6,46 %
AUD - Dollaro australiano 1,87 %
CAD - Dollaro canadese 1,05 %
DKK - Corona danese 0,40 %
SEK - Corona svedese 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury (United States) 0.750 15/07/28 6,60 %
Government of Spain (Spain) 4.600 30/07/19 2,30 %
Government of Japan (Japan) 0.100 20/09/19 2,30 %
US Treasury (United States) 0.875 15/01/29 2,10 %
Government of Spain (Spain) 2.750 30/04/19 2,10 %
Government Of Japan (Japan) 0.100 15/05/19 1,90 %
Government of Italy (Italy) 2.000 01/02/28 1,80 %
Government of Germany (Germany) 0.750 15/01/29 1,80 %
Government of Japan (Japan) 0.100 20/12/19 1,70 %
Government of Japan (Japan) 0.000 18/03/19 1,70 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % 2,28 %
Rendimento a 3 mesi 1,42 % 4,43 %
Rendimento a 6 mesi 3,55 % 7,39 %
Rendimento a 1 anno 2,64 % 11,63 %
Rendimento a 3 anni -0,03 % 1,62 %
Rendimento a 5 anni 1,69 % 6,30 %
Rendimento a 10 anni 2,64 % 5,14 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,09 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,28
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 1,29
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