JPM Global Government Bond D Acc EUR

LU0406674589
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
12,79 EUR 22/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,19 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0406674589
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 17,090 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,58 %
Liquidità 1,07 %
Paesi Pesi
Giappone 35,50 %
Stati Uniti 12,90 %
Francia 12,60 %
Spagna 11,70 %
Italia 7,80 %
Gran Bretagna 5,20 %
Germania 3,80 %
Belgio 2,40 %
Australia 1,80 %
Slovenia 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,52 %
JPY - Yen giapponese 35,91 %
USD - Dollaro americano 13,87 %
GBP - Sterlina inglese 6,26 %
AUD - Dollaro australiano 1,67 %
CAD - Dollaro canadese 1,15 %
DKK - Corona danese 0,46 %
SEK - Corona svedese 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury (United States) 0.750 15/07/28 6,60 %
Government of France (France) 4.250 25/04/19 3,90 %
Government of Spain (Spain) 2.750 30/04/19 3,00 %
Government of Japan (Japan) 0.100 20/09/19 2,50 %
Government of Spain (Spain) 1.450 30/04/29 2,40 %
Government of Japan (Japan) 0.000 04/02/19 2,10 %
Government Of Japan (Japan) 0.100 15/05/19 2,10 %
Government of Italy (Italy) 3.350 01/03/35 2,10 %
Government of Japan (Japan) 0.100 20/12/19 1,90 %
Government of Japan (Japan) 0.000 18/03/19 1,90 %

Performance in EUR (22/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % 1,75 %
Rendimento a 3 mesi 1,99 % 3,46 %
Rendimento a 6 mesi 2,90 % 8,86 %
Rendimento a 1 anno 1,19 % 13,86 %
Rendimento a 3 anni -0,08 % 1,06 %
Rendimento a 5 anni 1,87 % 6,26 %
Rendimento a 10 anni 2,44 % 4,27 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,01 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,62
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,27
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 2,56
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
jpm-global-government-bond-d-acc-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia