JPM Global Government Bond D Acc EUR

LU0406674589
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12,61 EUR 17/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,16 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0406674589
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 13,880 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,03 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 0,56
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,24
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 3,65

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % 6,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,08 % 4,51 %
Rendimento a 1 anno 0,16 % -2,41 %
Rendimento a 3 anni 0,83 % -1,44 %
Rendimento a 5 anni 1,95 % 3,78 %
Rendimento a 10 anni - 6,16 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Paesi Pesi
Giappone 32,90 %
Italia 19,60 %
Spagna 15,90 %
Francia 8,80 %
Gran Bretagna 5,40 %
Stati Uniti 3,90 %
Belgio 1,70 %
Corea del Sud 1,60 %
Irlanda 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of Spain (Spain) 4.100 30/07/18 4,10 %
Government Of Italy (Italy) 0.000 14/06/18 4,00 %
Government Of Spain (Spain) 3.750 31/10/18 3,60 %
Government Of Italy (Italy) 0.250 15/05/18 3,50 %
Government Of Japan (Japan) 1.500 20/09/18 3,40 %
Government Of Japan (Japan) 0.100 15/05/18 3,30 %
Government Of Italy (Italy) 0.300 15/10/18 3,20 %
Government Of Japan (Japan) 0.100 15/11/18 2,90 %
Government of Japan (Japan) 0.100 15/12/18 2,10 %
Government Of Italy (Italy) 3.500 01/12/18 1,80 %
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