JPM Global Government Bond D Acc EUR

LU0406674589
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12,34 EUR 13/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,53 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0406674589
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 15,150 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,96 %
Liquidità 1,38 %
Paesi Pesi
Giappone 36,60 %
Spagna 14,90 %
Francia 13,50 %
Italia 8,20 %
Germania 5,70 %
Gran Bretagna 5,20 %
Stati Uniti 4,20 %
Belgio 1,90 %
Australia 1,80 %
Messico 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,35 %
JPY - Yen giapponese 35,26 %
USD - Dollaro americano 9,58 %
GBP - Sterlina inglese 6,37 %
AUD - Dollaro australiano 1,70 %
CAD - Dollaro canadese 1,00 %
DKK - Corona danese 0,44 %
SEK - Corona svedese 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of Japan (Japan) 0.200 20/12/18 3,20 %
Government Of Japan (Japan) 1.300 20/12/18 3,10 %
Government of France (France) 0.000 17/10/18 2,70 %
Government Of Japan (Japan) 0.100 15/05/19 2,70 %
Government of France (France) 1.000 25/11/18 2,60 %
Government Of Spain (Spain) 3.750 31/10/18 2,60 %
Government of Germany (Germany) 0.000 14/12/18 2,50 %
Government Of Japan (Japan) 0.100 15/11/18 2,40 %
Government Of Spain (Spain) 0.000 07/12/18 2,20 %
Government Of Spain (Spain) 0.000 16/11/18 2,10 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 2,59 %
Rendimento a 3 mesi -1,36 % 0,23 %
Rendimento a 6 mesi -1,91 % 6,03 %
Rendimento a 1 anno -2,53 % 1,71 %
Rendimento a 3 anni -0,16 % -1,15 %
Rendimento a 5 anni 1,42 % 4,82 %
Rendimento a 10 anni - 3,57 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,05 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,49
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,21
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 2,80
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