JPM Global Government Bond D Acc EUR

LU0406674589
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12,60 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,63 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Codice ISIN LU0406674589
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 12,910 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,26 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,70
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,31
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 2,40

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -2,06 %
Rendimento a 6 mesi -0,47 % -6,04 %
Rendimento a 1 anno -0,63 % -14,63 %
Rendimento a 3 anni -0,11 % -4,44 %
Rendimento a 5 anni 1,44 % 1,88 %
Rendimento a 10 anni - 5,30 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,36 %
Liquidità 1,07 %
Paesi Pesi
Giappone 32,30 %
Italia 16,60 %
Spagna 14,30 %
Francia 11,20 %
Stati Uniti 6,20 %
Gran Bretagna 5,70 %
Corea del Sud 2,30 %
Messico 2,20 %
Polonia 1,70 %
Canada 1,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,63 %
JPY - Yen giapponese 28,87 %
USD - Dollaro americano 16,33 %
GBP - Sterlina inglese 7,18 %
CAD - Dollaro canadese 1,23 %
AUD - Dollaro australiano 0,68 %
DKK - Corona danese 0,38 %
SEK - Corona svedese 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of Japan (Japan) 0.100 15/05/18 4,80 %
Government Of Italy (Italy) 0.000 14/06/18 4,00 %
Government Of Italy (Italy) 0.250 15/05/18 3,90 %
Government Of Spain (Spain) 0.250 30/04/18 3,10 %
Government Of Japan (Japan) 1.500 20/09/18 3,10 %
Government Of Japan (Japan) 0.100 15/11/18 2,50 %
Government Of Spain (Spain) 3.750 31/10/18 2,30 %
Government of Japan (Japan) 0.100 15/12/18 2,20 %
Government Of Japan (Japan) 1.100 20/03/33 2,00 %
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