JPM Global Government Bond D Acc EUR

LU0406674589
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13,06 EUR 12/07/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,65 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0406674589
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 36,600 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,35 %
Liquidità 2,26 %
Paesi Pesi
Giappone 31,60 %
Spagna 13,50 %
Francia 11,70 %
Italia 10,20 %
Stati Uniti 9,90 %
Gran Bretagna 4,80 %
Germania 4,50 %
Belgio 2,40 %
Finlandia 2,30 %
Australia 1,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,01 %
JPY - Yen giapponese 29,97 %
USD - Dollaro americano 16,68 %
GBP - Sterlina inglese 6,57 %
CAD - Dollaro canadese 1,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,99 %
DKK - Corona danese 0,41 %
SEK - Corona svedese 0,24 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Spain (Spain) 4.600 30/07/19 3,20 %
Government of Italy (Italy) 2.450 01/10/23 2,80 %
US Treasury (United States) 0.750 15/07/28 2,30 %
Government of Spain (Spain) 2.750 31/10/24 2,20 %
Government of Japan (Japan) 0.100 20/09/19 2,20 %
US Treasury (United States) 0.875 15/01/29 2,10 %
Government of Japan (Japan) 0.800 20/09/22 2,00 %
Government Of Japan (Japan) 0.100 15/05/19 1,90 %
Government of Japan (Japan) 0.100 20/09/20 1,90 %
Government of Italy (Italy) 2.000 01/02/28 1,80 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi 2,51 % 3,76 %
Rendimento a 6 mesi 3,98 % 6,69 %
Rendimento a 1 anno 3,65 % 10,57 %
Rendimento a 3 anni -0,41 % 0,59 %
Rendimento a 5 anni 1,89 % 6,30 %
Rendimento a 10 anni 2,71 % 5,05 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,17 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,28
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 1,53
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