JPM Global Govt Short Duration Bd D Acc EUR

LU0408876950
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10,31 EUR 15/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,53 % Rendimento a 1 anno
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0408876950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 5,190 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,01 %
Liquidità 1,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 34,02 %
JPY - Yen giapponese 31,20 %
USD - Dollaro americano 26,35 %
GBP - Sterlina inglese 4,19 %
CAD - Dollaro canadese 1,92 %
AUD - Dollaro australiano 0,48 %
DKK - Corona danese 0,36 %
SEK - Corona svedese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.50% 08/15/20 SR:AQ-2020 4,34 %
US TREASURY 2.63% 07/15/21 SR:AP-2021 4,12 %
ITALY 0.30% 10/15/18 SR:3Y 4,05 %
SPAIN 3.75% 10/31/18 SR: 4,05 %
JAPAN 1.30% 12/20/18 SR:298 4,04 %
SOUTH KOREA 7.13% 04/16/19 SR: 3,61 %
POLAND 6.38% 07/15/19 SR: 3,47 %
JAPAN 0.10% 09/20/20 SR:125 3,47 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 3,42 %
JAPAN 0.20% 12/20/18 SR:116 3,36 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 1,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % -0,25 %
Rendimento a 6 mesi -0,67 % 3,14 %
Rendimento a 1 anno -1,53 % 2,90 %
Rendimento a 3 anni -0,89 % -0,66 %
Rendimento a 5 anni -0,33 % 2,21 %
Rendimento a 10 anni - 1,65 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,55 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,01
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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