JPM Global Govt Short Duration Bd D Acc EUR LU0408876950

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10,43 EUR 22/01/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,22 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0408876950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 5,100 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,64 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 0,95
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %

Performance in EUR (22/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -1,83 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % -2,23 %
Rendimento a 6 mesi -0,76 % -3,32 %
Rendimento a 1 anno -1,22 % -7,85 %
Rendimento a 3 anni -0,57 % -1,11 %
Rendimento a 5 anni -0,06 % 0,56 %
Rendimento a 10 anni - 2,56 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,69 %
Liquidità 1,44 %
Paesi Pesi
Spagna 14,20 %
Giappone 9,80 %
Italia 9,80 %
Svezia 9,80 %
Francia 7,50 %
Stati Uniti 6,10 %
Belgio 6,10 %
Olanda 6,00 %
Corea del Sud 5,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,56 %
JPY - Yen giapponese 31,02 %
EUR - Euro 22,96 %
GBP - Sterlina inglese 4,12 %
AUD - Dollaro australiano 2,65 %
CAD - Dollaro canadese 2,21 %
DKK - Corona danese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.100% 15-MAY-2018 9,62 %
US TREASURY 1.375% 31-JUL-2019 5,07 %
US TREASURY 1.250% 31-AUG-2019 5,05 %
US TREASURY 1.500% 15-AUG-2020 4,99 %
JAPAN 0.100% 15-AUG-2019 3,86 %
SOUTH KOREA 7.125% 16-APR-2019 3,74 %
POLAND 6.375% 15-JUL-2019 3,45 %
DEXIA CR LOCAL 1.875% 28-MAR-2019 3,17 %
JAPAN 0.100% 20-MAR-2020 2,94 %
ITALY 0.250% 15-MAY-2018 2,66 %
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