JPM Global Govt Short Duration Bd D Acc EUR LU0408876950

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10,49 EUR 22/09/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,22 % Rendimento a 1 anno
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0408876950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 5,880 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,63 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,93
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 0,14

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -1,39 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % -4,35 %
Rendimento a 6 mesi -0,57 % -6,38 %
Rendimento a 1 anno -1,22 % -5,62 %
Rendimento a 3 anni -0,28 % 1,70 %
Rendimento a 5 anni 0,10 % 0,01 %
Rendimento a 10 anni - 2,98 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,18 %
Liquidità 2,74 %
Paesi Pesi
Spagna 14,20 %
Giappone 9,80 %
Italia 9,80 %
Svezia 9,80 %
Francia 7,50 %
Stati Uniti 6,10 %
Belgio 6,10 %
Olanda 6,00 %
Corea del Sud 5,50 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 33,66 %
EUR - Euro 33,53 %
USD - Dollaro americano 20,28 %
GBP - Sterlina inglese 6,45 %
CAD - Dollaro canadese 1,90 %
SEK - Corona svedese 0,86 %
AUD - Dollaro australiano 0,55 %
DKK - Corona danese 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 6.375% 15-JUL-2019 8,72 %
JAPAN 0.100% 15-MAY-2018 8,02 %
DEXIA CR LOCAL 0.200% 31-JUL-2018 4,99 %
JAPAN 0.100% 20-SEP-2019 4,90 %
SOUTH KOREA 7.125% 16-APR-2019 4,41 %
JAPAN 0.200% 20-SEP-2017 4,18 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 4,02 %
ITALY 0.250% 15-MAY-2018 3,87 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 3,42 %
ITALY 0.000% 14-JUL-2017 3,37 %
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