JPM Global Govt Short Duration Bd D Acc EUR

LU0408876950
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10,36 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,33 % Rendimento a 1 anno
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0408876950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 4,960 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,59 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,04
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,43 %
Rendimento a 3 mesi -0,38 % 3,26 %
Rendimento a 6 mesi -0,67 % 2,98 %
Rendimento a 1 anno -1,33 % -0,77 %
Rendimento a 3 anni -0,79 % -1,09 %
Rendimento a 5 anni -0,17 % 1,51 %
Rendimento a 10 anni - 3,32 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.100% 15-MAY-2018 5,44 %
SOUTH KOREA 7.125% 16-APR-2019 4,89 %
ITALY 0.300% 15-OCT-2018 4,81 %
POLAND 6.375% 15-JUL-2019 4,69 %
ITALY 0.250% 15-MAY-2018 4,06 %
JAPAN 0.100% 15-AUG-2019 3,92 %
US TREASURY 1.500% 15-AUG-2020 3,88 %
US TREASURY 1.125% 28-FEB-2021 3,32 %
SPAIN 0.000% 11-MAY-2018 3,17 %
JAPAN 0.200% 20-DEC-2018 3,15 %
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