JPM Global Govt Short Duration Bd D Acc EUR

LU0408876950
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10,40 EUR 17/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,33 % Rendimento a 1 anno
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0408876950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 4,970 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,64 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,99
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi -0,76 % -2,60 %
Rendimento a 1 anno -1,33 % -9,27 %
Rendimento a 3 anni -0,69 % -2,50 %
Rendimento a 5 anni -0,13 % 0,70 %
Rendimento a 10 anni - 2,90 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,06 %
Liquidità 1,14 %
Paesi Pesi
Spagna 14,20 %
Giappone 9,80 %
Italia 9,80 %
Svezia 9,80 %
Francia 7,50 %
Stati Uniti 6,10 %
Belgio 6,10 %
Olanda 6,00 %
Corea del Sud 5,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 32,64 %
JPY - Yen giapponese 29,96 %
USD - Dollaro americano 28,65 %
GBP - Sterlina inglese 4,82 %
CAD - Dollaro canadese 2,13 %
DKK - Corona danese 0,35 %
SEK - Corona svedese 0,25 %
AUD - Dollaro australiano 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.100% 15-MAY-2018 6,28 %
SOUTH KOREA 7.125% 16-APR-2019 5,03 %
POLAND 6.375% 15-JUL-2019 4,96 %
ITALY 0.300% 15-OCT-2018 4,83 %
US TREASURY 1.500% 15-AUG-2020 4,05 %
SLOVENIA 5.500% 26-OCT-2022 4,02 %
JAPAN 0.100% 15-AUG-2019 3,83 %
ITALY 0.250% 15-MAY-2018 3,49 %
JAPAN 0.100% 20-MAR-2020 3,33 %
DEXIA CR LOCAL 1.375% 18-SEP-2019 3,13 %
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