JPM Global Govt Short Duration Bd D Acc EUR

LU0408876950
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10,34 EUR 15/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,86 % Rendimento a 1 anno
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0408876950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 5,820 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,45 %
Liquidità 1,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 35,42 %
JPY - Yen giapponese 28,57 %
USD - Dollaro americano 28,54 %
GBP - Sterlina inglese 3,32 %
CAD - Dollaro canadese 1,94 %
AUD - Dollaro australiano 0,44 %
DKK - Corona danese 0,35 %
SEK - Corona svedese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.50% 08/15/20 SR:AQ-2020 4,16 %
US TREASURY 2.75% 09/15/21 SR:AR-2021 3,99 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 3,89 %
JAPAN 1.30% 12/20/18 SR:298 3,84 %
JAPAN 1.10% 06/20/20 SR:309 3,75 %
SPAIN 0.00% 12/07/18 SR: 3,59 %
SOUTH KOREA 7.13% 04/16/19 SR: 3,49 %
POLAND 6.38% 07/15/19 SR: 3,36 %
JAPAN 0.10% 09/20/20 SR:125 3,30 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 3,28 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,29 % 2,20 %
Rendimento a 6 mesi -0,19 % 2,74 %
Rendimento a 1 anno -0,86 % 5,88 %
Rendimento a 3 anni -0,82 % -0,13 %
Rendimento a 5 anni -0,29 % 2,64 %
Rendimento a 10 anni - 1,56 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,57 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,03
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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