JPM Global Govt Short Duration Bd D Acc EUR

LU0408876950
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10,39 EUR 15/07/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,29 % Rendimento a 1 anno
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0408876950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 10,070 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,70 %
Liquidità 2,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,55 %
USD - Dollaro americano 29,71 %
JPY - Yen giapponese 23,56 %
GBP - Sterlina inglese 3,34 %
CAD - Dollaro canadese 1,89 %
AUD - Dollaro australiano 0,42 %
DKK - Corona danese 0,32 %
SEK - Corona svedese 0,21 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.75% 11/30/21 SR:AF-2021 5,14 %
KFW 0.00% 04/28/22 SR: 3,87 %
RENTENBANK 1.25% 05/20/22 SR:1101 3,73 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 3,64 %
KFW 0.00% 05/25/21 SR: 3,38 %
US TREASURY 2.13% 06/30/21 SR:M-2021 3,12 %
JAPAN 0.10% 09/20/20 SR:125 3,08 %
US TREASURY 2.00% 02/15/22 SR:B-2022 2,94 %
US TREASURY 2.00% 01/15/21 SR:AH-2021 2,93 %
US TREASURY 1.50% 08/15/20 SR:AQ-2020 2,86 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,58 % 1,65 %
Rendimento a 6 mesi 0,48 % 2,61 %
Rendimento a 1 anno 0,29 % 5,38 %
Rendimento a 3 anni -0,79 % 0,16 %
Rendimento a 5 anni -0,31 % 2,87 %
Rendimento a 10 anni 0,33 % 2,29 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,62 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,01
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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