JPM Global Govt Short Duration Bd D Acc EUR

LU0408876950
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10,35 EUR 20/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento a 1 anno
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0408876950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 10,040 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,10 %
Liquidità 2,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 33,38 %
JPY - Yen giapponese 30,15 %
USD - Dollaro americano 28,50 %
GBP - Sterlina inglese 4,07 %
CAD - Dollaro canadese 2,01 %
DKK - Corona danese 0,40 %
AUD - Dollaro australiano 0,17 %
SEK - Corona svedese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KFW 0.00% 04/28/22 SR: 4,86 %
RENTENBANK 1.25% 05/20/22 SR:1101 4,69 %
KFW 0.00% 05/25/21 SR: 4,26 %
US TREASURY 2.00% 01/15/21 SR:AH-2021 3,59 %
US TREASURY 1.50% 08/15/20 SR:AQ-2020 3,53 %
JAPAN 1.10% 06/20/20 SR:309 3,49 %
US TREASURY 2.13% 06/30/21 SR:M-2021 3,29 %
SOUTH KOREA 7.13% 04/16/19 SR: 3,05 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 2,99 %
POLAND 6.38% 07/15/19 SR: 2,94 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 0,19 % 1,79 %
Rendimento a 6 mesi 0,39 % 3,36 %
Rendimento a 1 anno -0,29 % 5,54 %
Rendimento a 3 anni -0,82 % 0,66 %
Rendimento a 5 anni -0,34 % 2,97 %
Rendimento a 10 anni 0,31 % 2,22 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,59 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,02
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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