JPM Global Govt Short Duration Bd D Acc EUR

LU0408876950
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10,34 EUR 21/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,67 % Rendimento a 1 anno
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0408876950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 8,580 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,25 %
Liquidità 1,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 34,58 %
JPY - Yen giapponese 29,30 %
USD - Dollaro americano 27,69 %
GBP - Sterlina inglese 4,15 %
CAD - Dollaro canadese 1,93 %
AUD - Dollaro australiano 0,39 %
DKK - Corona danese 0,29 %
SEK - Corona svedese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.00% 02/25/19 SR: 4,12 %
US TREASURY 2.00% 01/15/21 SR:AH-2021 3,54 %
US TREASURY 1.50% 08/15/20 SR:AQ-2020 3,46 %
JAPAN 1.30% 12/20/18 SR:298 3,39 %
JAPAN 1.10% 06/20/20 SR:309 3,32 %
US TREASURY 2.13% 06/30/21 SR:M-2021 3,25 %
SOUTH KOREA 7.13% 04/16/19 SR: 3,00 %
POLAND 6.38% 07/15/19 SR: 2,98 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 2,92 %
JAPAN 0.10% 09/20/20 SR:125 2,91 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % 1,22 %
Rendimento a 6 mesi 0,19 % 3,97 %
Rendimento a 1 anno -0,67 % 6,06 %
Rendimento a 3 anni -0,86 % 0,26 %
Rendimento a 5 anni -0,33 % 2,86 %
Rendimento a 10 anni 0,32 % 2,07 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,56 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,03
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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