JPM Global Growth A Dis USD

LU0089639750
57,94 USD 01/12/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
14,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089639750
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/1988
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 90,890 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,60 %
Liquidità 0,40 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 63,47 %
Beni di consumo 12,07 %
Industrie e servizi vari 9,76 %
Salute e farmacia 9,47 %
Settore finanziario 3,46 %
Servizi alle collettività 1,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,79 %
Corea del Sud 5,40 %
Olanda 4,45 %
Singapore 4,11 %
Australia 3,11 %
Cina 3,03 %
Germania 2,46 %
Svizzera 2,41 %
Israele 1,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,15 %
EUR - Euro 6,91 %
KRW - Won sudcoreano 5,40 %
AUD - Dollaro australiano 3,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,03 %
CHF - Franco svizzero 2,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMAZON.COM INC ORD 7,23 %
MICROSOFT CORP ORD 6,77 %
MASTERCARD INC ORD 4,57 %
UBER TECHNOLOGIES INC ORD 4,39 %
SEA LTD DR 4,11 %
SERVICENOW INC ORD 4,10 %
GENERAC HOLDINGS INC ORD 3,58 %
META PLATFORMS INC ORD 3,56 %
IDP EDUCATION LTD ORD 3,11 %

Performance in EUR (01/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,83 % -1,49 %
Rendimento a 3 mesi 1,19 % 1,70 %
Rendimento a 6 mesi 13,77 % 8,91 %
Rendimento a 1 anno 25,17 % 23,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 21,69 % 14,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,04 % 11,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,95 % 12,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,78 %
Volatilità del benchmark 13,67 %
Beta 0,89
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 16,62