JPM Global Healthcare D Acc EUR

LU1021349151
163,68 EUR 24/09/2021
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
10,66 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1021349151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/02/2014
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 227,950 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,53 %
Liquidità 4,32 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 94,09 %
Beni di consumo 1,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,14 %
Svizzera 10,31 %
Danimarca 4,43 %
Gran Bretagna 3,74 %
Irlanda 2,44 %
Giappone 1,64 %
Cina 1,10 %
Olanda 0,97 %
Hong Kong 0,50 %
Belgio 0,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,39 %
CHF - Franco svizzero 9,88 %
DKK - Corona danese 4,40 %
GBP - Sterlina inglese 3,99 %
JPY - Yen giapponese 1,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,10 %
EUR - Euro 0,95 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 6,77 %
ROCHE HOLDING AG 4,56 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,28 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,51 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,40 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,27 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,25 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,09 %
NOVARTIS AG ORD 2,92 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 2,58 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,03 % -3,60 %
Rendimento a 3 mesi 2,53 % 3,11 %
Rendimento a 6 mesi 10,73 % 12,49 %
Rendimento a 1 anno 20,77 % 16,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,05 % 11,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,66 % 9,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,88 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,04
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 11,32
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