JPM Global High Yield Bond D Acc EUR Hdg

LU0115103029
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207,58 EUR 15/06/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,15 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115103029
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 56,520 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,04 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,47

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi 0,74 % 5,00 %
Rendimento a 6 mesi -0,49 % 0,88 %
Rendimento a 1 anno 0,15 % -1,17 %
Rendimento a 3 anni 2,53 % 4,38 %
Rendimento a 5 anni 2,95 % 7,69 %
Rendimento a 10 anni 3,88 % 10,63 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,91 %
Azioni 2,20 %
Liquidità -1,13 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,00 %
Telecomunicazioni 27,30 %
Servizi alle collettività 13,20 %
Alta tecnologia 10,00 %
Industrie e servizi vari 7,40 %
Settore finanziario 4,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,60 %
Lussemburgo 4,20 %
Canada 2,70 %
Olanda 1,30 %
Gran Bretagna 1,20 %
Irlanda 1,10 %
Francia 0,90 %
Isole Cayman 0,50 %
Italia 0,40 %
Australia 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,08 %
EUR - Euro 0,71 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Clear Channel (United States) 6.500 15/11/22 1,40 %
Sprint (United States) 7.875 15/09/23 1,40 %
First Data (United States) 5.750 15/01/24 1,30 %
Hca (United States) 5.375 01/02/25 1,30 %
HCA (United States) 5.875 01/02/25 1,20 %
CCO Holdings (United States) 5.875 01/04/24 1,10 %
Sprint (United States) 7.625 15/09/23 1,10 %
Sprint Capital (United States) 8.750 15/03/32 1,00 %
HCA (United States) 7.500 01/02/25 1,00 %
Vici Properties (United States) 0.000 05/04/18 1,00 %
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