JPM Global High Yield Bond D Acc EUR Hdg

LU0115103029
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207,82 EUR 17/08/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,69 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115103029
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 55,740 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,75 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,57

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 2,39 %
Rendimento a 3 mesi 0,98 % 3,39 %
Rendimento a 6 mesi 0,80 % 7,80 %
Rendimento a 1 anno 0,69 % 4,42 %
Rendimento a 3 anni 3,24 % 5,19 %
Rendimento a 5 anni 2,94 % 8,07 %
Rendimento a 10 anni 4,20 % 10,83 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,06 %
Azioni 2,16 %
Liquidità -1,23 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,80 %
Telecomunicazioni 28,20 %
Servizi alle collettività 13,50 %
Alta tecnologia 8,90 %
Industrie e servizi vari 6,10 %
Settore finanziario 3,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,60 %
Lussemburgo 4,50 %
Canada 2,90 %
Gran Bretagna 1,40 %
Irlanda 1,10 %
Francia 0,90 %
Olanda 0,90 %
Isole Cayman 0,60 %
Italia 0,30 %
Corea del Sud 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,08 %
EUR - Euro 0,73 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Clear Channel (United States) 6.500 15/11/22 1,50 %
Hca (United States) 5.375 01/02/25 1,40 %
First Data (United States) 5.750 15/01/24 1,40 %
HCA (United States) 5.875 01/02/25 1,30 %
Sprint (United States) 7.875 15/09/23 1,30 %
Sprint (United States) 7.625 15/09/23 1,20 %
Vici Properties (United States) 0.000 05/07/18 1,20 %
HCA (United States) 7.500 01/02/25 1,10 %
Sprint Capital (United States) 8.750 15/03/32 1,10 %
Intelsat Jackson (Luxembourg) 7.250 15/10/20 1,10 %
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