JPM Global High Yield Bond D Acc EUR Hdg

LU0115103029
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211,37 EUR 18/04/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,70 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115103029
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 57,580 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,64 %
Azioni 2,64 %
Liquidità -0,28 %
Settore Pesi
Media 15,70 %
Salute e farmacia 14,20 %
Telecomunicazioni 12,40 %
Servizi alle collettività 11,60 %
Industrie e servizi vari 11,50 %
Viaggio e tempo libero 7,80 %
Alta tecnologia 7,30 %
Beni di consumo 4,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,00 %
Lussemburgo 3,10 %
Canada 2,70 %
Irlanda 0,90 %
Olanda 0,80 %
Francia 0,50 %
Gran Bretagna 0,50 %
Italia 0,50 %
Corea del Sud 0,30 %
Germania 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,98 %
EUR - Euro 0,78 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
First Data (United States) 5.750 15/01/24 1,50 %
Clear Channel (United States) 6.500 15/11/22 1,50 %
Hca (United States) 5.375 01/02/25 1,50 %
Hca (United States) 5.875 15/02/26 1,40 %
VICI Properties (United States) 0.000 07/02/19 1,30 %
Sprint (United States) 7.625 15/02/25 1,30 %
Sprint (United States) 7.875 15/09/23 1,20 %
Bausch Health (United States) 6.125 15/04/25 1,20 %
Sprint Capital (United States) 8.750 15/03/32 1,20 %
CCO (United States) 5.875 01/04/24 1,10 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % 2,17 %
Rendimento a 3 mesi 3,38 % 5,54 %
Rendimento a 6 mesi 1,96 % 6,63 %
Rendimento a 1 anno 1,70 % 13,38 %
Rendimento a 3 anni 4,48 % 7,85 %
Rendimento a 5 anni 2,03 % 8,42 %
Rendimento a 10 anni 8,28 % 12,26 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,22 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor -
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