JPM Global High Yield Bond D Acc EUR Hdg

LU0115103029
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202,80 EUR 6/12/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-3,01 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115103029
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 54,290 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,11 %
Azioni 2,27 %
Liquidità -0,38 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 26,90 %
Settore finanziario 20,70 %
Beni di consumo 13,80 %
Servizi alle collettività 13,50 %
Alta tecnologia 8,40 %
Industrie e servizi vari 6,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,00 %
Lussemburgo 3,70 %
Canada 2,50 %
Irlanda 1,20 %
Gran Bretagna 1,10 %
Olanda 1,00 %
Isole Cayman 0,70 %
Francia 0,60 %
Corea del Sud 0,30 %
Italia 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,24 %
EUR - Euro 0,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Clear Channel (United States) 6.500 15/11/22 1,50 %
First Data (United States) 5.750 15/01/24 1,40 %
Hca (United States) 5.375 01/02/25 1,40 %
HCA (United States) 5.875 01/02/25 1,30 %
Sprint (United States) 7.875 15/02/25 1,20 %
VICI Properties (United States) 0.000 03/10/18 1,20 %
Sprint (United States) 7.625 15/02/25 1,20 %
Dish (United States) 5.875 15/11/24 1,10 %
Sprint Capital (United States) 8.750 15/03/32 1,10 %
CCO Holdings (United States) 5.875 01/04/24 1,00 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,47 % -1,41 %
Rendimento a 3 mesi -2,52 % 0,13 %
Rendimento a 6 mesi -1,63 % 2,02 %
Rendimento a 1 anno -3,01 % 1,58 %
Rendimento a 3 anni 3,60 % 4,86 %
Rendimento a 5 anni 1,73 % 7,44 %
Rendimento a 10 anni 9,31 % 13,39 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,73 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor -
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