JPM Global High Yield Bond D Acc EUR Hdg

LU0115103029
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206,85 EUR 15/02/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,83 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115103029
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 53,600 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,18 %
Azioni 2,60 %
Liquidità -1,79 %
Settore Pesi
Media 15,90 %
Salute e farmacia 14,10 %
Servizi alle collettività 12,90 %
Telecomunicazioni 12,60 %
Industrie e servizi vari 11,80 %
Viaggio e tempo libero 8,20 %
Alta tecnologia 7,50 %
Beni di consumo 4,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,80 %
Lussemburgo 3,00 %
Canada 2,90 %
Irlanda 0,90 %
Olanda 0,90 %
Francia 0,60 %
Gran Bretagna 0,50 %
Italia 0,40 %
Corea del Sud 0,30 %
Germania 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,05 %
EUR - Euro 0,74 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VICI Properties (United States) 0.000 11/12/18 1,60 %
First Data (United States) 5.750 15/01/24 1,50 %
Clear Channel (United States) 6.500 15/11/22 1,50 %
Hca (United States) 5.375 01/02/25 1,50 %
Hca (United States) 5.875 15/02/26 1,40 %
Sprint (United States) 7.625 15/02/25 1,30 %
Sprint (United States) 7.875 15/09/23 1,20 %
Bausch Health (United States) 6.125 15/04/25 1,20 %
Sprint Capital (United States) 8.750 15/03/32 1,20 %
CCO Holdings (United States) 5.875 01/04/24 1,10 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,75 % 3,56 %
Rendimento a 3 mesi 1,69 % 3,56 %
Rendimento a 6 mesi -0,38 % 2,73 %
Rendimento a 1 anno 0,83 % 11,85 %
Rendimento a 3 anni 6,80 % 9,43 %
Rendimento a 5 anni 1,86 % 7,99 %
Rendimento a 10 anni 8,35 % 12,44 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,25 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor -
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