JPM Global High Yield Bond D Acc EUR Hdg

LU0115103029
218,50 EUR 20/02/2020
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
5,58 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115103029
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 72,300 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,70 %
Azioni 2,07 %
Liquidità 0,07 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 13,20 %
Telecomunicazioni 13,10 %
Industrie e servizi vari 12,30 %
Media 12,30 %
Servizi alle collettività 9,50 %
Viaggio e tempo libero 8,00 %
Alta tecnologia 5,60 %
Beni di consumo 5,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,00 %
Lussemburgo 2,80 %
Canada 2,30 %
Olanda 1,30 %
Francia 0,60 %
Irlanda 0,60 %
Italia 0,40 %
Corea del Sud 0,20 %
Gran Bretagna 0,10 %
Spagna 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,32 %
EUR - Euro 0,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Dish (United States) 5.875 15/11/24 1,50 %
Hca (United States) 5.375 01/02/25 1,40 %
Hca (United States) 5.875 15/02/26 1,40 %
Sprint Capital (United States) 8.750 15/03/32 1,30 %
Sprint (United States) 7.625 15/02/25 1,30 %
CCO (United States) 5.875 01/04/24 1,20 %
Bausch Health (United States) 6.125 15/04/25 1,00 %
Infor (United States) 6.500 15/05/22 1,00 %
CCO (United States) 5.750 15/02/26 1,00 %
VICI Properties (United States) 0.000 08/12/19 0,90 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % 2,76 %
Rendimento a 3 mesi 2,59 % 5,99 %
Rendimento a 6 mesi 3,30 % 8,02 %
Rendimento a 1 anno 5,58 % 14,79 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,48 % 5,47 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,61 % 6,99 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,11 % 9,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,11 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 1,26
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 2,31
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