JPM Global High Yield Bond D Acc EUR Hdg

LU0115103029
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211,49 EUR 12/06/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
2,13 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115103029
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 60,450 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,24 %
Azioni 2,25 %
Liquidità 0,52 %
Settore Pesi
Media 14,80 %
Salute e farmacia 12,30 %
Telecomunicazioni 11,80 %
Industrie e servizi vari 11,00 %
Servizi alle collettività 10,60 %
Viaggio e tempo libero 7,60 %
Alta tecnologia 7,00 %
Beni di consumo 4,30 %
Settore automobilistico 4,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,70 %
Lussemburgo 2,80 %
Canada 2,50 %
Irlanda 0,80 %
Olanda 0,80 %
Francia 0,60 %
Italia 0,60 %
Gran Bretagna 0,30 %
Germania 0,20 %
Spagna 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,89 %
EUR - Euro 0,73 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Clear Channel (United States) 6.500 15/11/22 1,50 %
First Data (United States) 5.750 15/01/24 1,40 %
Hca (United States) 5.875 15/02/26 1,30 %
Bausch Health (United States) 6.125 15/04/25 1,30 %
Hca (United States) 5.375 01/02/25 1,30 %
VICI Properties (United States) 0.000 10/05/19 1,20 %
CCO (United States) 5.875 01/04/24 1,10 %
Sprint (United States) 7.625 15/02/25 1,10 %
Sprint (United States) 7.875 15/09/23 1,00 %
Sprint Capital (United States) 8.750 15/03/32 1,00 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,44 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi 4,30 % 7,21 %
Rendimento a 1 anno 2,13 % 9,77 %
Rendimento a 3 anni 3,55 % 6,54 %
Rendimento a 5 anni 1,76 % 7,54 %
Rendimento a 10 anni 6,48 % 11,16 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,30 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,29
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 1,27
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