JPM Global High Yield Bond D Acc EUR Hdg

LU0115103029
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206,99 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,14 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115103029
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 55,650 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,34 %
Azioni 2,26 %
Liquidità -0,60 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 27,60 %
Settore finanziario 20,20 %
Beni di consumo 14,00 %
Servizi alle collettività 13,10 %
Alta tecnologia 8,40 %
Industrie e servizi vari 6,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,60 %
Lussemburgo 4,40 %
Canada 2,50 %
Gran Bretagna 1,10 %
Irlanda 1,10 %
Olanda 0,90 %
Isole Cayman 0,70 %
Francia 0,60 %
Corea del Sud 0,30 %
Italia 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,50 %
EUR - Euro 0,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Clear Channel (United States) 6.500 15/11/22 1,50 %
First Data (United States) 5.750 15/01/24 1,40 %
HCA (United States) 5.875 01/02/25 1,40 %
Sprint (United States) 7.875 15/09/23 1,40 %
Hca (United States) 5.375 01/02/25 1,40 %
Sprint (United States) 7.625 15/09/23 1,30 %
Intelsat Jackson (Luxembourg) 7.250 15/10/20 1,10 %
VICI Properties (United States) 0.000 06/08/18 1,10 %
HCA (United States) 7.500 01/02/25 1,10 %
Sprint Capital (United States) 8.750 15/03/32 1,10 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % 0,55 %
Rendimento a 3 mesi 0,18 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi 0,20 % 5,75 %
Rendimento a 1 anno -1,14 % 2,79 %
Rendimento a 3 anni 3,65 % 6,10 %
Rendimento a 5 anni 2,55 % 7,87 %
Rendimento a 10 anni 6,46 % 12,60 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,69 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor -
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