JPM Global Income A Div EUR

LU0395794307
136,67 EUR 20/01/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0395794307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 5894,580 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/11/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 43,76 %
Obbligazioni 43,20 %
Liquidità 3,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,45 %
Servizi alle collettività 6,75 %
Beni di consumo 6,28 %
Alta tecnologia 3,67 %
Industrie e servizi vari 3,11 %
Salute e farmacia 2,77 %
Telecomunicazioni 2,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,60 %
Europa 19,20 %
Gran Bretagna 5,00 %
Canada 3,40 %
Giappone 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,60 %
EUR - Euro 15,01 %
GBP - Sterlina inglese 4,03 %
CAD - Dollaro canadese 2,00 %
CHF - Franco svizzero 1,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,59 %
JPY - Yen giapponese 1,48 %
SEK - Corona svedese 0,87 %
AUD - Dollaro australiano 0,61 %
KRW - Won sudcoreano 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,65 %
BARCLAYS BANK PLC ELN 2,03 %
BNP PARIBAS SA ELN 1,98 %
CREDIT SUISSE AG ELN 1,05 %
ROYAL BANK OF CANADA ELN 1,03 %
NATIONAL BANK OF CANADA ELN 0,97 %
PROLOGIS INC ORD 0,56 %
ROCHE HOLDING AG 0,51 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,51 %
NESTLE SA ORD 0,50 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % -0,64 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % 0,40 %
Rendimento a 6 mesi 1,66 % 3,43 %
Rendimento a 1 anno 5,92 % 7,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,59 % 8,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,54 % 5,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,99 % 6,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,06 %
Volatilità del benchmark 6,19 %
Beta 1,05
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 4,11