JPM Global Income A Div EUR

LU0395794307
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132,89 EUR 20/05/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,85 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0395794307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 7312,200 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,20 %
Azioni 30,17 %
Liquidità 1,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 8,80 %
Beni di consumo 4,92 %
Servizi alle collettività 3,76 %
Salute e farmacia 3,33 %
Industrie e servizi vari 2,06 %
Telecomunicazioni 1,75 %
Alta tecnologia 1,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,70 %
Europa 21,10 %
Gran Bretagna 6,30 %
Canada 2,00 %
Giappone 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,34 %
EUR - Euro 17,73 %
GBP - Sterlina inglese 4,13 %
CHF - Franco svizzero 1,39 %
JPY - Yen giapponese 1,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,53 %
CAD - Dollaro canadese 0,46 %
SEK - Corona svedese 0,36 %
NOK - Corona norvegese 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FG G67706 3.5% 01 Dec 2047 0,60 %
CocaCola 0,60 %
Merck & Co 0,60 %
Pfizer 0,60 %
Roche 0,60 %
Novartis 0,50 %
Prologis 0,50 %
Total 0,50 %
FN BM3788 3.5% 01 Mar 2048 0,50 %
GENERAL ELECTRIC 0,40 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 1,74 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 4,28 % 8,58 %
Rendimento a 1 anno 0,85 % 6,49 %
Rendimento a 3 anni 3,41 % 5,83 %
Rendimento a 5 anni 2,53 % 6,60 %
Rendimento a 10 anni 6,80 % 7,88 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,37 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,61
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 4,61
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