JPM Global Income A Div EUR

LU0395794307
132,94 EUR 04/03/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0395794307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 5792,210 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,03 %
Azioni 35,43 %
Liquidità 0,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,50 %
Beni di consumo 5,93 %
Servizi alle collettività 5,25 %
Alta tecnologia 3,53 %
Salute e farmacia 3,40 %
Industrie e servizi vari 2,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,54 %
Gran Bretagna 7,26 %
Francia 3,71 %
Canada 3,53 %
Olanda 2,63 %
Svizzera 2,36 %
Germania 2,23 %
Lussemburgo 1,97 %
Giappone 1,77 %
Cina 1,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,60 %
EUR - Euro 13,61 %
GBP - Sterlina inglese 3,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,88 %
JPY - Yen giapponese 1,66 %
CHF - Franco svizzero 1,49 %
CAD - Dollaro canadese 1,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,68 %
KRW - Won sudcoreano 0,62 %
SEK - Corona svedese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF AMERICA CORP/RUSSELL 2000 INDEX ELN 2,20 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,94 %
BARCLAYS BANK PLC (LONDON) UNT BARCLAYS BK PLC 240 1,07 %
CREDIT SUISSE GROUP AG/RUSSELL 2000 INDEX ELN 0,96 %
BARCLAYS BANK PLC (LONDON) UNT BARCLAYS BK PLC 050 0,95 %
PROLOGIS REIT 0,60 %
COCA-COLA ORD 0,54 %
SAMSUNG ELECTR ORD 0,53 %
Roche Holding Par 0,53 %
ABBVIE ORD 0,49 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % -1,92 %
Rendimento a 3 mesi 2,38 % 0,60 %
Rendimento a 6 mesi 7,41 % 5,07 %
Rendimento a 1 anno 4,70 % 3,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,95 % 6,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,96 % 5,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,21 % 6,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,14 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,10
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 4,10
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