JPM Global Income A Div EUR

LU0395794307
133,84 EUR 26/02/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,28 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0395794307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 7615,100 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,37 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,30 %
Azioni 31,04 %
Liquidità 2,93 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,91 %
Beni di consumo 4,45 %
Servizi alle collettività 4,40 %
Salute e farmacia 3,01 %
Industrie e servizi vari 2,32 %
Alta tecnologia 2,00 %
Telecomunicazioni 1,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,00 %
Europa 20,60 %
Gran Bretagna 4,90 %
Canada 2,30 %
Giappone 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,76 %
EUR - Euro 21,46 %
GBP - Sterlina inglese 3,28 %
JPY - Yen giapponese 1,38 %
CHF - Franco svizzero 1,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,90 %
CAD - Dollaro canadese 0,77 %
SEK - Corona svedese 0,51 %
AUD - Dollaro australiano 0,50 %
NOK - Corona norvegese 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor 0,70 %
Coca Cola 0,60 %
Novartis 0,60 %
Merck & Co 0,50 %
Roche 0,50 %
Verizon Communications 0,50 %
Allianz 0,40 %
FG G67706 3.5% 01 Dec 2047 0,40 %
Prologis 0,40 %
FN BM3788 3.5% 01 Mar 2048 0,40 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,13 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,91 % 1,46 %
Rendimento a 6 mesi 2,55 % 5,91 %
Rendimento a 1 anno 5,28 % 12,67 %
Rendimento a 3 anni 2,32 % 5,77 %
Rendimento a 5 anni 2,05 % 4,78 %
Rendimento a 10 anni 5,32 % 7,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,26 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,67
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 4,18
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