JPM Global Income A Div EUR

LU0395794307
126,46 EUR 12/08/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0395794307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 6370,470 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,27 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 64,15 %
Azioni 31,01 %
Liquidità 4,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,94 %
Beni di consumo 4,75 %
Servizi alle collettività 4,46 %
Salute e farmacia 3,15 %
Alta tecnologia 2,97 %
Industrie e servizi vari 2,07 %
Telecomunicazioni 1,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,40 %
Europa 17,90 %
Gran Bretagna 4,40 %
Canada 1,90 %
Giappone 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,83 %
EUR - Euro 18,34 %
GBP - Sterlina inglese 2,49 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,07 %
CHF - Franco svizzero 1,69 %
JPY - Yen giapponese 1,29 %
CAD - Dollaro canadese 0,73 %
CNY - Yuan cinese 0,53 %
AUD - Dollaro australiano 0,46 %
INR - Rupia indiana 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis 0,70 %
Taiwan Semiconductor 0,70 %
Verizon Communications 0,60 %
Coca Cola 0,60 %
Roche 0,60 %
Merck & Co 0,50 %
Bristol Myers Squibb 0,40 %
Rio Tinto 0,40 %
Sprint 0,40 %
Abbvie 0,40 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,29 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi 8,16 % 2,47 %
Rendimento a 6 mesi -5,24 % -4,50 %
Rendimento a 1 anno -0,91 % 4,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,75 % 5,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,67 % 4,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,42 % 6,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,12 %
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta 0,98
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,53
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