JPM Global Income D Acc EUR

LU0740858492
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132,14 EUR 14/02/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,77 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0740858492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 1043,780 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,01 %
Azioni 31,72 %
Liquidità 4,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 8,90 %
Industrie e servizi vari 4,93 %
Servizi alle collettività 4,09 %
Salute e farmacia 3,79 %
Beni di consumo 2,28 %
Telecomunicazioni 2,01 %
Alta tecnologia 1,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,30 %
Europa 18,00 %
Gran Bretagna 5,00 %
Canada 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,54 %
EUR - Euro 13,69 %
GBP - Sterlina inglese 3,84 %
CHF - Franco svizzero 1,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,28 %
JPY - Yen giapponese 0,87 %
NOK - Corona norvegese 0,42 %
CAD - Dollaro canadese 0,40 %
SEK - Corona svedese 0,40 %
CNY - Yuan cinese 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FN BM3788 3.5% 01 Mar 2048 1,00 %
Pfizer 0,70 %
FG G67706 3.5% 01 Dec 2047 0,60 %
CocaCola 0,60 %
FN AS8784 3.0% 01 Feb 2047 0,60 %
Novartis 0,60 %
Roche 0,60 %
Total 0,50 %
Iberdrola 0,40 %
GENERAL ELECTRIC 0,40 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,23 % 3,74 %
Rendimento a 3 mesi 0,89 % 2,52 %
Rendimento a 6 mesi -1,65 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -0,77 % 6,25 %
Rendimento a 3 anni 4,99 % 6,30 %
Rendimento a 5 anni 2,44 % 6,22 %
Rendimento a 10 anni - 7,78 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,46 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,60
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 4,33
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