JPM Global Income D Acc EUR

LU0740858492
149,50 EUR 02/12/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0740858492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 988,800 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 44,38 %
Obbligazioni 44,07 %
Liquidità 2,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,05 %
Servizi alle collettività 6,90 %
Beni di consumo 6,33 %
Alta tecnologia 3,56 %
Industrie e servizi vari 3,11 %
Salute e farmacia 2,80 %
Telecomunicazioni 2,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,30 %
Gran Bretagna 5,64 %
Canada 4,24 %
Francia 3,89 %
Germania 2,80 %
Olanda 2,38 %
Svizzera 2,30 %
Cina 1,62 %
Spagna 1,53 %
Giappone 1,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,29 %
EUR - Euro 15,60 %
GBP - Sterlina inglese 3,86 %
CAD - Dollaro canadese 2,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,72 %
CHF - Franco svizzero 1,57 %
JPY - Yen giapponese 1,45 %
SEK - Corona svedese 0,85 %
AUD - Dollaro australiano 0,70 %
KRW - Won sudcoreano 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT SUISSE AG ELN 2,15 %
BNP PARIBAS SA ELN 1,99 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,75 %
BARCLAYS BANK PLC ELN 1,07 %
CITIGROUP INC ELN 1,07 %
ROYAL BANK OF CANADA ELN 1,04 %
EUR CASH 0,88 %
PROLOGIS INC ORD 0,56 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,49 %
ROCHE HOLDING AG 0,47 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,68 % 0,85 %
Rendimento a 3 mesi -2,17 % 1,93 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % 6,68 %
Rendimento a 1 anno 6,78 % 11,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,66 % 8,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,44 % 6,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,04 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,05
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 3,64