JPM Global Income D Acc EUR

LU0740858492
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129,57 EUR 13/12/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-5,31 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0740858492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 1042,880 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,78 %
Azioni 38,29 %
Liquidità 0,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,70 %
Industrie e servizi vari 5,82 %
Servizi alle collettività 5,44 %
Salute e farmacia 4,11 %
Beni di consumo 2,90 %
Telecomunicazioni 2,39 %
Alta tecnologia 2,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,90 %
Europa 17,20 %
Gran Bretagna 5,20 %
Canada 1,90 %
Giappone 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,25 %
EUR - Euro 14,16 %
GBP - Sterlina inglese 4,86 %
CHF - Franco svizzero 1,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,59 %
JPY - Yen giapponese 0,95 %
SEK - Corona svedese 0,75 %
NOK - Corona norvegese 0,62 %
CNY - Yuan cinese 0,57 %
CAD - Dollaro canadese 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis 0,80 %
Pfizer 0,80 %
CocaCola 0,80 %
Verizon Communications 0,70 %
Roche 0,70 %
Merck & Co 0,60 %
Total 0,60 %
Nextera Energy 0,50 %
PepsiCo 0,50 %
Unilever 0,50 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,23 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi -3,19 % -1,82 %
Rendimento a 6 mesi -3,52 % -1,14 %
Rendimento a 1 anno -5,31 % -0,85 %
Rendimento a 3 anni 2,15 % 3,35 %
Rendimento a 5 anni 2,47 % 6,27 %
Rendimento a 10 anni - 7,42 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,14 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,55
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 4,19
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