JPM Global Income D Acc EUR

LU0740858492
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134,27 EUR 17/08/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,36 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0740858492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 1087,630 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,21 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,55
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 6,50

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 1,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,04 % 1,79 %
Rendimento a 6 mesi -0,20 % 5,31 %
Rendimento a 1 anno 0,36 % 6,15 %
Rendimento a 3 anni 2,08 % 3,52 %
Rendimento a 5 anni 3,63 % 7,14 %
Rendimento a 10 anni - 6,61 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,52 %
Azioni 39,52 %
Liquidità 1,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,00 %
Europa 15,60 %
Gran Bretagna 6,30 %
Canada 2,20 %
Giappone 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,45 %
EUR - Euro 8,82 %
GBP - Sterlina inglese 5,88 %
CHF - Franco svizzero 1,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,53 %
JPY - Yen giapponese 0,92 %
SEK - Corona svedese 0,81 %
NOK - Corona norvegese 0,61 %
CNY - Yuan cinese 0,61 %
AUD - Dollaro australiano 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CocaCola 0,70 %
Pfizer 0,70 %
Novartis 0,70 %
Verizon Communications 0,60 %
Rio Tinto 0,60 %
Total 0,60 %
Nextera Energy 0,50 %
Roche 0,50 %
Allianz 0,50 %
Merck & Co 0,50 %
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