JPM Global Income D Acc EUR

LU0740858492
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137,33 EUR 18/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,43 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0740858492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1092,220 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,48 %
Azioni 31,32 %
Liquidità 1,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,92 %
Beni di consumo 5,21 %
Servizi alle collettività 4,03 %
Salute e farmacia 3,61 %
Industrie e servizi vari 2,23 %
Alta tecnologia 1,84 %
Telecomunicazioni 1,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,30 %
Europa 22,40 %
Gran Bretagna 6,00 %
Canada 2,10 %
Giappone 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,01 %
EUR - Euro 20,49 %
GBP - Sterlina inglese 4,00 %
CHF - Franco svizzero 1,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,22 %
JPY - Yen giapponese 1,21 %
AUD - Dollaro australiano 0,50 %
CNY - Yuan cinese 0,46 %
CAD - Dollaro canadese 0,44 %
SEK - Corona svedese 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Coca Cola 0,70 %
Pfizer 0,70 %
Novartis 0,60 %
FN BM3788 3.5% 01 Mar 2048 0,50 %
Prologis 0,50 %
Verizon Communications 0,50 %
FG G67706 3.5% 01 Dec 2047 0,50 %
Merck & Co 0,50 %
Total 0,40 %
Vinci 0,40 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 1,42 % 3,21 %
Rendimento a 6 mesi 5,46 % 9,69 %
Rendimento a 1 anno 2,43 % 8,38 %
Rendimento a 3 anni 2,46 % 5,48 %
Rendimento a 5 anni 2,10 % 6,55 %
Rendimento a 10 anni - 8,08 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,42 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,61
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 3,32
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