JPM Global Income D Acc EUR

LU0740858492
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131,38 EUR 12/10/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,25 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0740858492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 1081,580 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,28 %
Azioni 37,64 %
Liquidità 1,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,87 %
Industrie e servizi vari 5,27 %
Servizi alle collettività 5,16 %
Salute e farmacia 3,51 %
Beni di consumo 3,15 %
Telecomunicazioni 2,34 %
Alta tecnologia 2,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,10 %
Europa 16,60 %
Gran Bretagna 5,80 %
Canada 2,10 %
Giappone 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,82 %
EUR - Euro 9,15 %
GBP - Sterlina inglese 5,20 %
CHF - Franco svizzero 1,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,51 %
JPY - Yen giapponese 1,08 %
SEK - Corona svedese 0,73 %
CNY - Yuan cinese 0,64 %
NOK - Corona norvegese 0,60 %
AUD - Dollaro australiano 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche 0,80 %
Novartis 0,80 %
Pfizer 0,80 %
CocaCola 0,70 %
Total 0,70 %
Verizon Communications 0,60 %
Merck & Co 0,60 %
Iberdrola 0,50 %
Nextera Energy 0,50 %
PepsiCo 0,50 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,71 % -2,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,85 % -2,20 %
Rendimento a 6 mesi -1,96 % 1,31 %
Rendimento a 1 anno -3,25 % 0,89 %
Rendimento a 3 anni 2,16 % 3,55 %
Rendimento a 5 anni 2,76 % 6,22 %
Rendimento a 10 anni - 7,55 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,07 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,54
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 6,44
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