JPM Global Income D Acc EUR LU0740858492

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135,95 EUR 21/11/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
7,73 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0740858492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 878,730 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,52 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,53
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 9,72

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 1,83 % 3,05 %
Rendimento a 6 mesi 1,87 % 1,16 %
Rendimento a 1 anno 7,73 % 5,26 %
Rendimento a 3 anni 2,92 % 5,59 %
Rendimento a 5 anni 5,19 % 7,60 %
Rendimento a 10 anni - 5,74 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,61 %
Azioni 42,74 %
Liquidità 2,89 %
Settore Pesi
Immobili 5,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,30 %
Gran Bretagna 8,60 %
Canada 1,80 %
Giappone 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,21 %
EUR - Euro 10,49 %
GBP - Sterlina inglese 7,85 %
CHF - Franco svizzero 1,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,19 %
JPY - Yen giapponese 1,09 %
SEK - Corona svedese 0,82 %
ZAR - Rand sudafricano 0,71 %
DKK - Corona danese 0,53 %
AUD - Dollaro australiano 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HSBC 0,70 %
Glaxosmithkline 0,60 %
Johnson & Johnson 0,60 %
Siemens 0,60 %
Vodafone 0,60 %
British American Tobacco 0,60 %
Occidental Petroleum 0,60 %
Rio Tinto 0,60 %
Pfizer 0,50 %
Unibailrodamco 0,50 %
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