JPM Global Income D Acc EUR LU0740858492

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134,15 EUR 25/07/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,56 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0740858492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/06/2017) 767,110 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,62 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,53
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 10,93

Performance in EUR (25/07/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % -2,07 %
Rendimento a 3 mesi 0,90 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi 3,10 % 0,82 %
Rendimento a 1 anno 4,56 % 2,90 %
Rendimento a 3 anni 2,57 % 6,38 %
Rendimento a 5 anni 5,65 % 7,39 %
Rendimento a 10 anni - 5,12 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,37 %
Azioni 41,64 %
Liquidità 2,18 %
Settore Pesi
Immobili 5,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,00 %
Europa 16,70 %
Gran Bretagna 8,70 %
Canada 1,80 %
Giappone 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,40 %
EUR - Euro 9,51 %
GBP - Sterlina inglese 7,51 %
JPY - Yen giapponese 1,60 %
CHF - Franco svizzero 0,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,84 %
ZAR - Rand sudafricano 0,62 %
DKK - Corona danese 0,57 %
SEK - Corona svedese 0,55 %
AUD - Dollaro australiano 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Glaxosmithkline 0,80 %
Johnson & Johnson 0,70 %
Siemens 0,70 %
Unibail-rodamco 0,70 %
Occidental Petroleum 0,60 %
British American Tobacco 0,60 %
Microsoft 0,60 %
Pfizer 0,60 %
UPM 0,50 %
HSBC 0,50 %
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