JPM Global Income D Acc EUR LU0740858492

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133,93 EUR 25/05/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
7,70 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0740858492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 724,820 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,83 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,52
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 10,95

Performance in EUR (25/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,73 % -0,08 %
Rendimento a 3 mesi 1,67 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi 5,92 % 4,38 %
Rendimento a 1 anno 7,70 % 7,20 %
Rendimento a 3 anni 3,19 % 7,87 %
Rendimento a 5 anni 6,41 % 8,46 %
Rendimento a 10 anni - 5,24 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 62,45 %
Azioni 33,56 %
Liquidità 2,27 %
Settore Pesi
Immobili 5,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,90 %
Europa 15,10 %
Gran Bretagna 8,20 %
Canada 1,90 %
Giappone 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,01 %
EUR - Euro 8,33 %
GBP - Sterlina inglese 6,08 %
JPY - Yen giapponese 1,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,63 %
CHF - Franco svizzero 0,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,60 %
AUD - Dollaro australiano 0,51 %
DKK - Corona danese 0,40 %
SEK - Corona svedese 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Glaxosmithkline 0,90 %
Johnson & Johnson 0,70 %
Siemens 0,70 %
Unibail-rodamco 0,70 %
Royal Dutch Shell 0,70 %
Wells Fargo 0,60 %
Pfizer 0,60 %
Occidental Petroleum 0,60 %
Microsoft 0,60 %
CME 0,60 %
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