JPM Global Income D Acc EUR

LU0740858492
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133,88 EUR 18/06/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,20 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0740858492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 1069,680 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,50 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,59
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 5,20

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % 0,73 %
Rendimento a 3 mesi -0,52 % 3,42 %
Rendimento a 6 mesi -2,48 % 0,93 %
Rendimento a 1 anno -0,20 % 2,30 %
Rendimento a 3 anni 2,01 % 3,81 %
Rendimento a 5 anni 3,50 % 7,11 %
Rendimento a 10 anni - 6,62 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,34 %
Azioni 43,74 %
Liquidità 1,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,60 %
Europa 16,30 %
Gran Bretagna 6,80 %
Canada 2,10 %
Giappone 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,21 %
EUR - Euro 10,82 %
GBP - Sterlina inglese 6,70 %
CHF - Franco svizzero 1,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,62 %
SEK - Corona svedese 1,27 %
JPY - Yen giapponese 1,09 %
BRL - Real brasiliano 0,70 %
CNY - Yuan cinese 0,69 %
RUB - Rublo russo 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis 0,70 %
Total 0,70 %
Pfizer 0,70 %
Rio Tinto 0,70 %
Allianz 0,60 %
Philip Morris International 0,60 %
Merck & Co 0,50 %
CocaCola 0,50 %
Nextera Energy 0,50 %
Vodafone 0,50 %
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