JPM Global Income D Div EUR

LU0404220724
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113,72 EUR 16/01/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-6,40 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0404220724
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/07/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 3565,730 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,30 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 62,25 %
Azioni 37,02 %
Liquidità 1,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,63 %
Industrie e servizi vari 5,64 %
Servizi alle collettività 4,84 %
Salute e farmacia 3,88 %
Beni di consumo 2,90 %
Alta tecnologia 2,38 %
Telecomunicazioni 2,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,10 %
Europa 19,00 %
Gran Bretagna 5,10 %
Canada 1,90 %
Giappone 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,35 %
EUR - Euro 12,74 %
GBP - Sterlina inglese 4,14 %
CHF - Franco svizzero 1,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,86 %
JPY - Yen giapponese 1,06 %
CNY - Yuan cinese 0,58 %
SEK - Corona svedese 0,55 %
NOK - Corona norvegese 0,50 %
CAD - Dollaro canadese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pfizer 0,80 %
CocaCola 0,70 %
Roche 0,70 %
Novartis 0,70 %
Nextera Energy 0,50 %
Unilever 0,50 %
GENERAL ELECTRIC 0,50 %
Philip Morris Intl 0,50 %
Total 0,50 %
Verizon Communications 0,50 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi -1,35 % -0,55 %
Rendimento a 6 mesi -3,13 % -1,73 %
Rendimento a 1 anno -6,40 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni 3,25 % 4,46 %
Rendimento a 5 anni 2,00 % 5,56 %
Rendimento a 10 anni - 7,42 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,30 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,57
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,89
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