JPM Global Income D Div EUR

LU0404220724
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120,23 EUR 19/07/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,30 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0404220724
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/07/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 3908,770 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,49 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/05/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,24 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,55
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 6,73

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % 0,59 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % 4,02 %
Rendimento a 6 mesi -3,26 % 1,54 %
Rendimento a 1 anno -0,30 % 4,01 %
Rendimento a 3 anni 1,42 % 2,63 %
Rendimento a 5 anni 3,32 % 6,86 %
Rendimento a 10 anni - 7,03 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,52 %
Azioni 41,11 %
Liquidità 8,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,20 %
Europa 15,50 %
Gran Bretagna 6,80 %
Canada 2,10 %
Giappone 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,45 %
GBP - Sterlina inglese 6,24 %
EUR - Euro 3,51 %
CHF - Franco svizzero 2,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,37 %
SEK - Corona svedese 0,97 %
JPY - Yen giapponese 0,81 %
CNY - Yuan cinese 0,65 %
BRL - Real brasiliano 0,60 %
AUD - Dollaro australiano 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis 0,70 %
Rio Tinto 0,70 %
CocaCola 0,60 %
Pfizer 0,60 %
Total 0,60 %
Nextera Energy 0,50 %
Roche 0,50 %
Unilever 0,50 %
Allianz 0,50 %
Merck & Co 0,50 %
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