JPM Global Income D Div EUR

LU0404220724
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118,72 EUR 17/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,03 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0404220724
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/07/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 3898,520 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,49 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,91 %
Azioni 38,47 %
Liquidità 1,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,01 %
Servizi alle collettività 5,01 %
Industrie e servizi vari 4,68 %
Beni di consumo 3,27 %
Salute e farmacia 3,22 %
Alta tecnologia 2,64 %
Telecomunicazioni 2,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,00 %
Europa 15,60 %
Gran Bretagna 6,30 %
Canada 2,20 %
Giappone 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,68 %
EUR - Euro 7,98 %
GBP - Sterlina inglese 5,73 %
CHF - Franco svizzero 1,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,55 %
JPY - Yen giapponese 1,15 %
SEK - Corona svedese 0,82 %
CNY - Yuan cinese 0,69 %
NOK - Corona norvegese 0,61 %
RUB - Rublo russo 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis 0,70 %
CocaCola 0,70 %
Pfizer 0,70 %
Rio Tinto 0,60 %
Total 0,60 %
Verizon Communications 0,60 %
Allianz 0,50 %
Merck & Co 0,50 %
Nextera Energy 0,50 %
Roche 0,50 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % -1,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,28 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,46 % 3,30 %
Rendimento a 1 anno -0,03 % 4,68 %
Rendimento a 3 anni 2,90 % 4,64 %
Rendimento a 5 anni 3,38 % 6,69 %
Rendimento a 10 anni - 6,85 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,13 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,54
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 7,20
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