JPM Global Income D Div EUR

LU0404220724
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121,10 EUR 25/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,26 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0404220724
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/07/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 3859,860 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,42 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,60 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,59
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 5,69

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 1,94 %
Rendimento a 3 mesi -3,77 % -1,82 %
Rendimento a 6 mesi -1,87 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 0,26 % -0,95 %
Rendimento a 3 anni 0,79 % 0,71 %
Rendimento a 5 anni 3,05 % 6,03 %
Rendimento a 10 anni - 5,97 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,82 %
Azioni 43,93 %
Liquidità 0,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,10 %
Europa 17,60 %
Gran Bretagna 7,10 %
Canada 2,00 %
Giappone 0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,19 %
EUR - Euro 11,85 %
GBP - Sterlina inglese 7,56 %
CHF - Franco svizzero 1,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,31 %
JPY - Yen giapponese 1,06 %
SEK - Corona svedese 0,96 %
ZAR - Rand sudafricano 0,68 %
CNY - Yuan cinese 0,66 %
BRL - Real brasiliano 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis 0,70 %
HSBC 0,60 %
Occidental Petroleum 0,60 %
Rio Tinto 0,60 %
Vodafone 0,60 %
Tsmc 0,50 %
Pfizer 0,50 %
Royal Dutch Shell 0,50 %
UPM 0,50 %
Allianz 0,40 %
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