JPM Global Income D Div EUR LU0404220724

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126,43 EUR 16/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,91 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0404220724
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/07/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 3455,900 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,49 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,51 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,52
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 9,62

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,51 % 1,83 %
Rendimento a 3 mesi 1,54 % 0,74 %
Rendimento a 6 mesi 2,96 % -0,74 %
Rendimento a 1 anno 5,91 % 5,12 %
Rendimento a 3 anni 4,82 % 7,23 %
Rendimento a 5 anni 5,04 % 7,20 %
Rendimento a 10 anni - 5,23 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,61 %
Azioni 42,74 %
Liquidità 2,89 %
Settore Pesi
Immobili 5,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,30 %
Gran Bretagna 8,60 %
Canada 1,80 %
Giappone 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,21 %
EUR - Euro 10,49 %
GBP - Sterlina inglese 7,85 %
CHF - Franco svizzero 1,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,19 %
JPY - Yen giapponese 1,09 %
SEK - Corona svedese 0,82 %
ZAR - Rand sudafricano 0,71 %
DKK - Corona danese 0,53 %
AUD - Dollaro australiano 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HSBC 0,70 %
Glaxosmithkline 0,60 %
Johnson & Johnson 0,60 %
Siemens 0,60 %
Vodafone 0,60 %
British American Tobacco 0,60 %
Occidental Petroleum 0,60 %
Rio Tinto 0,60 %
Pfizer 0,50 %
Unibailrodamco 0,50 %
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