JPM Global Income D Div EUR

LU0404220724
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117,27 EUR 19/06/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,39 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0404220724
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/07/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 3611,350 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,18 %
Azioni 30,98 %
Liquidità -7,79 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,93 %
Beni di consumo 4,82 %
Servizi alle collettività 3,88 %
Salute e farmacia 3,65 %
Industrie e servizi vari 2,18 %
Alta tecnologia 1,76 %
Telecomunicazioni 1,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,20 %
Europa 22,10 %
Gran Bretagna 6,40 %
Canada 2,00 %
Giappone 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,88 %
EUR - Euro 30,58 %
GBP - Sterlina inglese 4,20 %
CHF - Franco svizzero 1,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,22 %
JPY - Yen giapponese 1,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,54 %
CAD - Dollaro canadese 0,45 %
SEK - Corona svedese 0,38 %
NOK - Corona norvegese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Coca Cola 0,70 %
Merck & Co 0,60 %
Pfizer 0,60 %
Roche 0,60 %
FG G67706 3.5% 01 Dec 2047 0,60 %
FN BM3788 3.5% 01 Mar 2048 0,50 %
Prologis 0,50 %
Total 0,50 %
GENERAL ELECTRIC 0,40 %
Novartis 0,40 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi 1,88 % 3,93 %
Rendimento a 6 mesi 6,56 % 11,95 %
Rendimento a 1 anno 2,39 % 8,05 %
Rendimento a 3 anni 3,53 % 6,39 %
Rendimento a 5 anni 1,98 % 6,48 %
Rendimento a 10 anni - 8,09 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,36 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,60
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,00
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