JPM Global Income D Div EUR LU0404220724

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123,62 EUR 18/08/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,18 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0404220724
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/07/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 3380,800 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,49 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,54 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,51
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 10,41

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,88 % -0,86 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % -2,12 %
Rendimento a 6 mesi 1,09 % -2,10 %
Rendimento a 1 anno 3,37 % 2,75 %
Rendimento a 3 anni 2,36 % 5,83 %
Rendimento a 5 anni 4,93 % 6,65 %
Rendimento a 10 anni - 5,13 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,91 %
Azioni 40,69 %
Liquidità 2,69 %
Settore Pesi
Immobili 5,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,50 %
Europa 17,10 %
Gran Bretagna 8,80 %
Canada 1,80 %
Giappone 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,99 %
EUR - Euro 11,44 %
GBP - Sterlina inglese 7,39 %
JPY - Yen giapponese 1,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,00 %
CHF - Franco svizzero 0,92 %
ZAR - Rand sudafricano 0,65 %
DKK - Corona danese 0,57 %
SEK - Corona svedese 0,56 %
AUD - Dollaro australiano 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Glaxosmithkline 0,70 %
Johnson & Johnson 0,70 %
Siemens 0,70 %
Unibailrodamco 0,70 %
Occidental Petroleum 0,60 %
British American Tobacco 0,60 %
HSBC 0,60 %
Vodafone 0,50 %
Microsoft 0,50 %
Pfizer 0,50 %
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