JPM Global Income D Div EUR

LU0404220724
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121,77 EUR 15/02/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,15 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0404220724
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/07/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 3875,650 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,42 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,46 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,56
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 8,12

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,99 % -3,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,45 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi 0,36 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 2,15 % -1,25 %
Rendimento a 3 anni 1,69 % 2,15 %
Rendimento a 5 anni 3,91 % 6,71 %
Rendimento a 10 anni - 5,71 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,71 %
Azioni 43,51 %
Liquidità 23,35 %
Settore Pesi
Immobili 5,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,50 %
Europa 16,90 %
Gran Bretagna 8,30 %
Canada 1,80 %
Giappone 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,65 %
GBP - Sterlina inglese 7,68 %
CHF - Franco svizzero 1,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,19 %
JPY - Yen giapponese 1,07 %
SEK - Corona svedese 0,80 %
CNY - Yuan cinese 0,72 %
DKK - Corona danese 0,63 %
ZAR - Rand sudafricano 0,57 %
AUD - Dollaro australiano 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis 0,70 %
HSBC 0,70 %
Rio Tinto 0,70 %
Occidental Petroleum 0,60 %
Vodafone 0,60 %
Pfizer 0,50 %
Royal Dutch Shell 0,50 %
UPM 0,50 %
Daimler 0,40 %
Swiss Re 0,40 %
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