JPM Global Income D Div EUR LU0404220724

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125,50 EUR 12/12/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,45 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0404220724
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/07/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 3648,300 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,43 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,53 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,53
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 9,41

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi 1,65 % 3,13 %
Rendimento a 6 mesi 1,85 % 0,96 %
Rendimento a 1 anno 6,45 % 4,59 %
Rendimento a 3 anni 3,83 % 6,43 %
Rendimento a 5 anni 4,84 % 7,39 %
Rendimento a 10 anni - 5,53 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,92 %
Azioni 44,12 %
Liquidità 10,29 %
Settore Pesi
Immobili 5,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,60 %
Europa 17,00 %
Gran Bretagna 8,40 %
Canada 1,80 %
Giappone 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,42 %
GBP - Sterlina inglese 8,01 %
EUR - Euro 2,19 %
CHF - Franco svizzero 1,49 %
JPY - Yen giapponese 1,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,11 %
SEK - Corona svedese 0,91 %
ZAR - Rand sudafricano 0,68 %
DKK - Corona danese 0,52 %
AUD - Dollaro australiano 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HSBC 0,70 %
Novartis 0,70 %
Rio Tinto 0,60 %
Microsoft 0,50 %
Occidental Petroleum 0,50 %
Vodafone 0,50 %
Pfizer 0,50 %
Royal Dutch Shell 0,50 %
UPM 0,50 %
Tsmc 0.00% 01 Dec 16 0,40 %
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