JPM Global Income D Div EUR

LU0404220724
108,03 EUR 23/09/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0404220724
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/07/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 3060,670 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,69 %
Azioni 29,84 %
Liquidità 6,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,53 %
Beni di consumo 4,37 %
Servizi alle collettività 3,34 %
Salute e farmacia 3,01 %
Alta tecnologia 2,77 %
Industrie e servizi vari 2,08 %
Telecomunicazioni 1,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,70 %
Europa 16,50 %
Gran Bretagna 4,10 %
Canada 2,00 %
Giappone 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,72 %
EUR - Euro 20,36 %
GBP - Sterlina inglese 2,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,60 %
CHF - Franco svizzero 1,50 %
JPY - Yen giapponese 1,23 %
CAD - Dollaro canadese 0,61 %
AUD - Dollaro australiano 0,48 %
CNY - Yuan cinese 0,47 %
INR - Rupia indiana 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor 0,80 %
Prologis 0,70 %
Roche 0,60 %
Abbvie 0,50 %
Coca Cola 0,50 %
Verizon Communications 0,50 %
Merck & Co 0,40 %
Bristol Myers Squibb 0,40 %
Iberdrola 0,40 %
Sprint 0,40 %

Performance in EUR (23/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % -1,42 %
Rendimento a 3 mesi 1,65 % -1,08 %
Rendimento a 6 mesi 20,11 % 13,18 %
Rendimento a 1 anno -4,14 % -1,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,47 % 4,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,72 % 4,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,66 % 5,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,98 %
Volatilità del benchmark 6,38 %
Beta 1,00
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 2,01
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