JPM Global Income D Div EUR

LU0404220724
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116,09 EUR 20/03/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,02 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0404220724
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/07/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 3672,710 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,27 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,92 %
Azioni 30,35 %
Liquidità 2,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 8,78 %
Beni di consumo 5,20 %
Servizi alle collettività 3,81 %
Salute e farmacia 3,66 %
Telecomunicazioni 1,86 %
Industrie e servizi vari 1,85 %
Alta tecnologia 1,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,60 %
Europa 19,60 %
Gran Bretagna 6,10 %
Canada 1,90 %
Giappone 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,86 %
EUR - Euro 19,20 %
GBP - Sterlina inglese 3,82 %
CHF - Franco svizzero 1,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,05 %
JPY - Yen giapponese 0,85 %
AUD - Dollaro australiano 0,44 %
CAD - Dollaro canadese 0,44 %
NOK - Corona norvegese 0,43 %
SEK - Corona svedese 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FN BM3788 3.5% 01 Mar 2048 0,90 %
CocaCola 0,60 %
FG G67706 3.5% 01 Dec 2047 0,60 %
FN AS8784 3.0% 01 Feb 2047 0,50 %
Merck & Co 0,50 %
Pfizer 0,50 %
Roche 0,50 %
Novartis 0,50 %
Prologis 0,50 %
Total 0,50 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 1,76 %
Rendimento a 3 mesi 5,09 % 8,34 %
Rendimento a 6 mesi -0,08 % 3,58 %
Rendimento a 1 anno 0,02 % 7,76 %
Rendimento a 3 anni 3,04 % 5,41 %
Rendimento a 5 anni 2,59 % 6,84 %
Rendimento a 10 anni - 8,69 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,35 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,60
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 3,84
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