JPM Global Income D Div EUR

LU0404220724
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114,79 EUR 14/11/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,22 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0404220724
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/07/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 3758,520 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,30 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,77 %
Azioni 38,89 %
Liquidità 1,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,12 %
Servizi alle collettività 5,53 %
Industrie e servizi vari 5,47 %
Salute e farmacia 3,71 %
Beni di consumo 3,15 %
Telecomunicazioni 2,38 %
Alta tecnologia 2,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,90 %
Europa 17,20 %
Gran Bretagna 5,20 %
Canada 1,90 %
Giappone 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,60 %
EUR - Euro 10,62 %
GBP - Sterlina inglese 4,74 %
CHF - Franco svizzero 1,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,59 %
JPY - Yen giapponese 1,24 %
SEK - Corona svedese 0,78 %
CNY - Yuan cinese 0,60 %
NOK - Corona norvegese 0,58 %
BRL - Real brasiliano 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis 0,80 %
Pfizer 0,80 %
CocaCola 0,80 %
Verizon Communications 0,70 %
Roche 0,70 %
Total 0,60 %
Merck & Co 0,60 %
Nextera Energy 0,50 %
PepsiCo 0,50 %
Unilever 0,50 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi -2,52 % -2,16 %
Rendimento a 6 mesi -2,92 % 0,38 %
Rendimento a 1 anno -3,22 % 1,90 %
Rendimento a 3 anni 2,04 % 3,06 %
Rendimento a 5 anni 2,49 % 5,97 %
Rendimento a 10 anni - 7,36 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,14 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,55
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 4,26
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