JPM Global Macro Balanced D Acc EUR LU0115711235

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140,59 EUR 21/11/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
10,20 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115711235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 72,730 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,84 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,17 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 5,47 % 3,09 %
Rendimento a 6 mesi 7,51 % 0,62 %
Rendimento a 1 anno 10,20 % 5,03 %
Rendimento a 3 anni 2,96 % 5,43 %
Rendimento a 5 anni - 7,49 %
Rendimento a 10 anni - 5,71 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,37 %
Azioni 39,73 %
Liquidità 3,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,63 %
Gran Bretagna 13,30 %
Spagna 7,72 %
Giappone 6,77 %
Canada 5,99 %
Francia 5,70 %
Corea del Sud 3,91 %
Cina 3,83 %
Australia 3,78 %
Italia 2,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,64 %
EUR - Euro 20,74 %
GBP - Sterlina inglese 13,41 %
JPY - Yen giapponese 6,76 %
CAD - Dollaro canadese 6,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,45 %
KRW - Won sudcoreano 3,91 %
AUD - Dollaro australiano 3,86 %
NOK - Corona norvegese 1,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 7,59 %
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2019 7,46 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2026 5,82 %
US TREASURY 3.750% 15-AUG-2041 5,25 %
CANADA 1.750% 01-MAR-2019 5,05 %
FRANCE 4.750% 25-APR-2035 4,45 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.500% 15- 3,78 %
UNITED KINGDOM 1.750% 22-JUL-2019 3,70 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 2,73 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 2,37 %
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