JPM Global Macro Balanced D Acc EUR

LU0115711235
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
136,40 EUR 20/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,62 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115711235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 72,740 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,91 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,43 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi -3,29 % -2,39 %
Rendimento a 6 mesi -0,88 % -0,73 %
Rendimento a 1 anno 6,62 % -0,83 %
Rendimento a 3 anni -0,59 % 0,67 %
Rendimento a 5 anni - 6,44 %
Rendimento a 10 anni - 6,02 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,13 %
Azioni 32,87 %
Liquidità 3,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,55 %
Gran Bretagna 14,74 %
Giappone 11,33 %
Canada 9,84 %
Spagna 7,31 %
Francia 5,41 %
Cina 3,48 %
Italia 2,97 %
Singapore 2,18 %
Corea del Sud 2,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,39 %
EUR - Euro 18,23 %
GBP - Sterlina inglese 14,65 %
JPY - Yen giapponese 11,33 %
CAD - Dollaro canadese 9,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,94 %
KRW - Won sudcoreano 2,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,15 %
ZAR - Rand sudafricano 0,16 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 7,31 %
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2019 7,22 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2026 5,87 %
UNITED KINGDOM 1.750% 22-JUL-2019 5,68 %
US TREASURY 3.750% 15-AUG-2041 5,19 %
CANADA 1.750% 01-MAR-2019 4,85 %
FRANCE 4.750% 25-APR-2035 4,52 %
CANADA 1.500% 01-MAR-2020 3,82 %
US TREASURY 0.000% 08-MAR-2018 3,09 %
JAPAN 0.000% 05-APR-2018 3,00 %
×
Partecipa al sondaggio:
jpm-global-macro-balanced-d-acc-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia