JPM Global Macro Balanced D Acc EUR

LU0115711235
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137,74 EUR 19/02/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
8,60 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115711235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 73,420 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,84 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,34 % -2,92 %
Rendimento a 3 mesi -1,42 % -1,44 %
Rendimento a 6 mesi 3,41 % 0,95 %
Rendimento a 1 anno 8,60 % -0,61 %
Rendimento a 3 anni 0,90 % 2,34 %
Rendimento a 5 anni - 6,77 %
Rendimento a 10 anni - 5,75 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,04 %
Azioni 40,42 %
Liquidità 5,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,74 %
Gran Bretagna 14,37 %
Canada 9,38 %
Spagna 7,16 %
Giappone 7,12 %
Francia 5,59 %
Cina 4,26 %
Italia 2,94 %
Singapore 2,46 %
Corea del Sud 2,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,38 %
EUR - Euro 16,68 %
GBP - Sterlina inglese 14,38 %
CAD - Dollaro canadese 9,38 %
JPY - Yen giapponese 7,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,47 %
KRW - Won sudcoreano 2,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,07 %
NOK - Corona norvegese 0,86 %
ZAR - Rand sudafricano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2019 7,29 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 7,16 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2026 5,72 %
UNITED KINGDOM 1.750% 22-JUL-2019 5,61 %
US TREASURY 3.750% 15-AUG-2041 5,13 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,01 %
CANADA 1.750% 01-MAR-2019 4,77 %
FRANCE 4.750% 25-APR-2035 4,42 %
CANADA 1.500% 01-MAR-2020 3,77 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 2,65 %
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