JPM Global Macro Balanced D Acc EUR

LU0115711235
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133,74 EUR 19/06/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,79 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115711235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 71,560 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,85 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,64 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi -3,35 % 3,94 %
Rendimento a 6 mesi -3,39 % 1,15 %
Rendimento a 1 anno 0,79 % 1,56 %
Rendimento a 3 anni -0,18 % 3,61 %
Rendimento a 5 anni - 7,10 %
Rendimento a 10 anni - 6,62 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,48 %
Azioni 34,67 %
Liquidità 2,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,00 %
Giappone 14,29 %
Gran Bretagna 13,07 %
Canada 9,75 %
Spagna 7,51 %
Francia 5,78 %
Italia 3,50 %
Corea del Sud 2,40 %
Cina 2,06 %
Hong Kong 1,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,23 %
EUR - Euro 19,14 %
JPY - Yen giapponese 14,26 %
GBP - Sterlina inglese 13,09 %
CAD - Dollaro canadese 9,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,83 %
KRW - Won sudcoreano 2,40 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,53 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 7,50 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2026 5,87 %
UNITED KINGDOM 1.750% 22-JUL-2019 5,79 %
US TREASURY 3.750% 15-AUG-2041 4,85 %
CANADA 1.750% 01-MAR-2019 4,81 %
FRANCE 4.750% 25-APR-2035 4,61 %
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2019 4,23 %
CANADA 1.500% 01-MAR-2020 3,79 %
US TREASURY 0.000% 19-APR-2018 3,58 %
JAPAN 0.000% 05-APR-2018 3,18 %
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