JPM Global Macro D Acc EUR Hgd

LU0917670829
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89,49 EUR 15/06/2018
Azionari - Diversi Politica d'investimento
7,17 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0917670829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2013
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 79,970 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,79 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi -3,24 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi 0,60 % 0,23 %
Rendimento a 1 anno 7,17 % -0,44 %
Rendimento a 3 anni 1,15 % 0,55 %
Rendimento a 5 anni 3,58 % 3,27 %
Rendimento a 10 anni - 2,80 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 41,20 %
Azioni 36,26 %
Liquidità 22,07 %
Paesi Pesi
Giappone 22,60 %
Gran Bretagna 7,30 %
Europa 5,20 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 40,48 %
USD - Dollaro americano 24,75 %
EUR - Euro 4,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,97 %
KRW - Won sudcoreano 2,52 %
GBP - Sterlina inglese 1,51 %
CAD - Dollaro canadese 1,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,55 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT AGRICOLE SA 01-AUG-2016 9,94 %
US TREASURY 0.000% 25-AUG-2016 5,06 %
US TREASURY 0.000% 18-AUG-2016 4,93 %
US TREASURY 0.000% 11-AUG-2016 4,93 %
US TREASURY 0.000% 04-AUG-2016 4,70 %
BRED BANQUE 0.000% 01-AUG-2016 4,44 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 3,91 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 3,46 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,26 %
USD CASH 3,20 %
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