JPM Global Macro D Acc EUR Hgd

LU0917670829
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87,58 EUR 12/06/2019
Azionari - Diversi Politica d'investimento
-3,06 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0917670829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2013
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 116,950 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,80 %
Azioni 18,19 %
Liquidità 15,09 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 6,88 %
Salute e farmacia 5,76 %
Beni di consumo 3,11 %
Industrie e servizi vari 1,51 %
Settore finanziario 0,71 %
Telecomunicazioni 0,23 %
Paesi Pesi
Europa 20,80 %
Giappone 12,10 %
Gran Bretagna 1,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 36,97 %
JPY - Yen giapponese 27,46 %
USD - Dollaro americano 18,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,94 %
CHF - Franco svizzero 0,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,29 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 12,49 %
FRANCE 0.00% 05/29/19 SR: 4,89 %
FRANCE 0.00% 03/06/19 SR: 4,88 %
FRANCE 0.00% 05/15/19 SR: 4,84 %
JAPAN 0.00% 04/15/19 SR:807 4,78 %
JAPAN 0.00% 04/22/19 SR:809 4,69 %
JAPAN 0.00% 03/11/19 SR:799 4,06 %
US TREASURY 0.00% 03/28/19 SR: 3,88 %
FRANCE 0.00% 05/22/19 SR: 3,86 %
JAPAN 0.00% 05/13/19 SR:811 3,82 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,13 % -0,30 %
Rendimento a 6 mesi -0,25 % 2,70 %
Rendimento a 1 anno -3,06 % -0,51 %
Rendimento a 3 anni 0,29 % 1,60 %
Rendimento a 5 anni 2,86 % 2,81 %
Rendimento a 10 anni - 3,32 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,33 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor -
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