JPM Global Macro D Acc EUR Hgd

LU0917670829
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87,69 EUR 16/08/2018
Azionari - Diversi Politica d'investimento
2,97 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0917670829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2013
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 147,040 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,49 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,59

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi -3,92 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi -4,72 % 3,33 %
Rendimento a 1 anno 2,97 % 1,99 %
Rendimento a 3 anni -0,12 % 0,71 %
Rendimento a 5 anni 3,45 % 3,18 %
Rendimento a 10 anni - 2,85 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,64 %
Azioni 27,07 %
Liquidità 22,20 %
Paesi Pesi
Giappone 16,50 %
Europa 9,60 %
Gran Bretagna 7,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,39 %
JPY - Yen giapponese 20,45 %
EUR - Euro 7,46 %
CAD - Dollaro canadese 6,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,85 %
KRW - Won sudcoreano 1,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,29 %
GBP - Sterlina inglese 1,14 %
CNY - Yuan cinese 0,07 %
THB - Baht thailandese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT AGRICOLE SA 01-AUG-2016 9,94 %
US TREASURY 0.000% 25-AUG-2016 5,06 %
US TREASURY 0.000% 11-AUG-2016 4,93 %
US TREASURY 0.000% 18-AUG-2016 4,93 %
US TREASURY 0.000% 04-AUG-2016 4,70 %
BRED BANQUE 0.000% 01-AUG-2016 4,44 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 3,91 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 3,46 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,26 %
USD CASH 3,20 %
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