JPM Global Macro D Acc EUR Hgd

LU0917670829
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86,47 EUR 15/02/2019
Azionari - Diversi Politica d'investimento
-5,93 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0917670829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2013
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 131,590 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 64,39 %
Azioni 19,32 %
Liquidità 15,47 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 4,03 %
Settore finanziario 3,62 %
Salute e farmacia 2,72 %
Industrie e servizi vari 2,68 %
Servizi alle collettività 2,26 %
Beni di consumo 0,94 %
Telecomunicazioni 0,31 %
Paesi Pesi
Giappone 16,70 %
Europa 14,30 %
Gran Bretagna 2,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,72 %
EUR - Euro 27,98 %
JPY - Yen giapponese 19,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,50 %
GBP - Sterlina inglese 1,93 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 14,53 %
US TREASURY 2.88% 05/31/25 SR:L-2025 8,99 %
US TREASURY 2.88% 04/30/25 SR:K-2025 5,69 %
GERMANY 0.00% 12/05/18 SR: 4,72 %
JAPAN 0.00% 01/21/19 SR:789 4,51 %
JAPAN 0.00% 01/28/19 SR:791 4,43 %
FRANCE 0.00% 11/14/18 SR: 4,14 %
FRANCE 0.00% 11/07/18 SR: 3,95 %
FRANCE 0.00% 12/12/18 SR: 3,87 %
JAPAN 0.00% 01/09/19 SR:786 3,76 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % 2,83 %
Rendimento a 3 mesi -1,14 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -1,79 % -1,47 %
Rendimento a 1 anno -5,93 % 2,58 %
Rendimento a 3 anni -1,17 % 2,84 %
Rendimento a 5 anni 2,26 % 2,98 %
Rendimento a 10 anni - 3,95 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,43 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor -
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