JPM Global Macro D Acc EUR Hgd

LU0917670829
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87,33 EUR 12/10/2018
Azionari - Diversi Politica d'investimento
-2,23 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0917670829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2013
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 141,260 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,53 %
Azioni 22,85 %
Liquidità 13,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,58 %
Alta tecnologia 6,36 %
Servizi alle collettività 4,60 %
Industrie e servizi vari 0,96 %
Beni di consumo 0,54 %
Telecomunicazioni 0,51 %
Paesi Pesi
Europa 18,70 %
Giappone 14,50 %
Gran Bretagna 3,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 31,90 %
USD - Dollaro americano 26,97 %
JPY - Yen giapponese 20,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,44 %
GBP - Sterlina inglese 1,18 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,12 %
KRW - Won sudcoreano 0,77 %
CAD - Dollaro canadese 0,47 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
CNY - Yuan cinese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,31 %
US TREASURY 2.75% 06/30/25 SR:M-2025 8,83 %
US TREASURY 2.88% 04/30/25 SR:K-2025 5,76 %
GERMANY 0.00% 10/10/18 SR: 4,21 %
GERMANY 0.00% 08/15/18 SR: 4,20 %
FRANCE 0.00% 08/29/18 SR: 3,85 %
JAPAN 0.00% 07/23/18 SR:753 3,75 %
FRANCE 0.00% 08/15/18 SR: 3,74 %
FRANCE 0.00% 08/08/18 SR: 3,73 %
JAPAN 0.00% 07/17/18 SR:751 3,71 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % -0,63 %
Rendimento a 3 mesi -0,81 % -1,69 %
Rendimento a 6 mesi -4,09 % 0,60 %
Rendimento a 1 anno -2,23 % -1,61 %
Rendimento a 3 anni -0,12 % 1,22 %
Rendimento a 5 anni 3,19 % 2,66 %
Rendimento a 10 anni - 3,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,45 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor -
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