JPM Global Macro D Acc EUR Hgd

LU0917670829
89,08 EUR 20/02/2020
Azionari - Diversi Politica d'investimento
3,04 % Rendimento a 1 anno
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0917670829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2013
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 96,440 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,41 %
Azioni 20,46 %
Liquidità 10,96 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 10,10 %
Salute e farmacia 2,89 %
Beni di consumo 2,72 %
Settore finanziario 2,55 %
Servizi alle collettività 1,08 %
Industrie e servizi vari 0,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,36 %
Paesi Pesi
Europa 15,70 %
Gran Bretagna 7,30 %
Giappone 1,90 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 32,23 %
USD - Dollaro americano 31,63 %
EUR - Euro 22,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,84 %
CHF - Franco svizzero 0,95 %
KRW - Won sudcoreano 0,80 %
GBP - Sterlina inglese 0,45 %
DKK - Corona danese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 10,85 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 6,45 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,35 %
JAPAN 0.00% 01/14/20 SR:861 5,92 %
FRANCE 0.00% 01/08/20 SR: 5,72 %
JAPAN 0.00% 01/08/20 SR:860 5,65 %
FRANCE 0.00% 12/11/19 SR: 5,47 %
JAPAN 0.00% 12/09/19 SR:855 5,45 %
JAPAN 0.00% 01/20/20 SR:863 5,05 %
JAPAN 0.00% 12/16/19 SR:857 4,09 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,74 % 2,28 %
Rendimento a 3 mesi 3,62 % 4,82 %
Rendimento a 6 mesi 1,98 % 7,55 %
Rendimento a 1 anno 3,04 % 9,90 %
Rendimento a 3 anni 3,02 % 2,02 %
Rendimento a 5 anni 0,93 % 1,92 %
Rendimento a 10 anni - 3,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,82 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor -
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