JPM Global Macro D Acc EUR Hgd LU0917670829

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89,74 EUR 17/10/2017
Azionari - Diversi Politica d'investimento
5,73 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0917670829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2013
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 64,840 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,66 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 4,63 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 10,14 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 5,73 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 5,42 % -0,19 %
Rendimento a 5 anni - -0,04 %
Rendimento a 10 anni - 0,93 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 57,52 %
Obbligazioni 30,77 %
Liquidità 10,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,22 %
Beni di consumo 8,03 %
Salute e farmacia 6,48 %
Industrie e servizi vari 4,92 %
Telecomunicazioni 1,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,15 %
Petrolio e gas 1,11 %
Alta tecnologia 1,08 %
Servizi alle collettività 0,42 %
Paesi Pesi
Giappone 22,80 %
Europa 17,40 %
Gran Bretagna 5,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,94 %
JPY - Yen giapponese 9,97 %
EUR - Euro 9,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,17 %
GBP - Sterlina inglese 5,94 %
KRW - Won sudcoreano 5,58 %
NOK - Corona norvegese 1,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,83 %
CAD - Dollaro canadese 0,81 %
CHF - Franco svizzero 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT AGRICOLE SA 01-AUG-2016 9,94 %
US TREASURY 0.000% 25-AUG-2016 5,06 %
US TREASURY 0.000% 18-AUG-2016 4,93 %
US TREASURY 0.000% 11-AUG-2016 4,93 %
US TREASURY 0.000% 04-AUG-2016 4,70 %
BRED BANQUE 0.000% 01-AUG-2016 4,44 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 3,91 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 3,46 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,26 %
USD CASH 3,20 %
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