JPM Global Macro D Acc EUR Hgd

LU0917670829
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87,07 EUR 18/04/2019
Azionari - Diversi Politica d'investimento
-4,41 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0917670829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2013
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 124,790 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,13 %
Azioni 13,12 %
Liquidità 5,76 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 3,25 %
Settore finanziario 2,67 %
Alta tecnologia 2,06 %
Beni di consumo 1,18 %
Industrie e servizi vari 0,67 %
Telecomunicazioni 0,21 %
Paesi Pesi
Giappone 19,80 %
Europa 9,90 %
Gran Bretagna 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 36,12 %
JPY - Yen giapponese 29,22 %
USD - Dollaro americano 27,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,52 %
CHF - Franco svizzero 0,29 %
MXN - Peso messicano 0,09 %
KRW - Won sudcoreano 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 02/19/19 SR: 4,82 %
JAPAN 0.00% 03/11/19 SR:799 4,78 %
FRANCE 0.00% 03/06/19 SR: 4,69 %
JAPAN 0.00% 01/28/19 SR:791 4,52 %
US TREASURY 0.00% 03/21/19 SR: 4,50 %
JAPAN 0.00% 02/18/19 SR:795 4,50 %
US TREASURY 0.00% 03/28/19 SR: 4,50 %
FRANCE 0.00% 02/20/19 SR: 4,43 %
FRANCE 0.00% 02/06/19 SR: 4,25 %
FRANCE 0.00% 02/27/19 SR: 4,25 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,47 % 3,85 %
Rendimento a 6 mesi 0,07 % 3,41 %
Rendimento a 1 anno -4,41 % 3,98 %
Rendimento a 3 anni 0,01 % 2,32 %
Rendimento a 5 anni 3,06 % 3,62 %
Rendimento a 10 anni - 3,88 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,33 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor -
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