JPM Global Macro D Acc USD

LU0235843108
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137,72 USD 17/07/2018
Azionari - Diversi Politica d'investimento
2,90 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0235843108
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2005
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 56,180 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,35 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,64

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,10 % -0,77 %
Rendimento a 3 mesi 2,93 % 2,51 %
Rendimento a 6 mesi 1,05 % -0,16 %
Rendimento a 1 anno 2,90 % 0,03 %
Rendimento a 3 anni -0,59 % -0,54 %
Rendimento a 5 anni 6,62 % 2,89 %
Rendimento a 10 anni 5,25 % 3,03 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 41,20 %
Azioni 36,26 %
Liquidità 22,07 %
Paesi Pesi
Giappone 18,60 %
Europa 9,30 %
Gran Bretagna 6,10 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 40,48 %
USD - Dollaro americano 24,75 %
EUR - Euro 4,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,97 %
KRW - Won sudcoreano 2,52 %
GBP - Sterlina inglese 1,51 %
CAD - Dollaro canadese 1,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,55 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT AGRICOLE SA 01-AUG-2016 9,94 %
US TREASURY 0.000% 25-AUG-2016 5,06 %
US TREASURY 0.000% 11-AUG-2016 4,93 %
US TREASURY 0.000% 18-AUG-2016 4,93 %
US TREASURY 0.000% 04-AUG-2016 4,70 %
BRED BANQUE 0.000% 01-AUG-2016 4,44 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 3,91 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 3,46 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,26 %
USD CASH 3,20 %
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