JPM Global Macro D Acc USD

LU0235843108
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136,60 USD 21/09/2018
Azionari - Diversi Politica d'investimento
3,15 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0235843108
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2005
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 55,010 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,07 %
Azioni 27,79 %
Liquidità 21,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,71 %
Alta tecnologia 6,80 %
Servizi alle collettività 4,43 %
Industrie e servizi vari 2,18 %
Beni di consumo 1,65 %
Telecomunicazioni 0,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,34 %
Paesi Pesi
Europa 18,70 %
Giappone 14,50 %
Gran Bretagna 3,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 26,65 %
JPY - Yen giapponese 24,87 %
USD - Dollaro americano 13,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,09 %
CAD - Dollaro canadese 3,82 %
INR - Rupia indiana 2,76 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,20 %
KRW - Won sudcoreano 1,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,80 %
CNY - Yuan cinese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK TIME 18,78 %
JAPAN 0.00% 07/23/18 SR:753 4,38 %
JAPAN 0.00% 07/17/18 SR:751 4,33 %
FRANCE 0.00% 08/08/18 SR: 4,27 %
FRANCE 0.00% 08/15/18 SR: 4,27 %
FRANCE 0.00% 08/29/18 SR: 4,27 %
JAPAN 0.00% 07/30/18 SR:754 3,91 %
FRANCE 0.00% 08/22/18 SR: 3,54 %
FRANCE 0.00% 09/12/18 SR: 3,54 %
JAPAN 0.00% 08/20/18 SR:759 3,39 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,54 % -1,12 %
Rendimento a 3 mesi -2,95 % -1,42 %
Rendimento a 6 mesi -0,62 % 0,89 %
Rendimento a 1 anno 3,15 % 0,42 %
Rendimento a 3 anni -0,73 % 1,35 %
Rendimento a 5 anni 7,13 % 2,79 %
Rendimento a 10 anni 4,54 % 2,89 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,25 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor -
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