JPM Global Macro D Acc USD

LU0235843108
143,27 USD 08/04/2020
Azionari - Diversi Politica d'investimento
6,42 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0235843108
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2005
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 44,600 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,60 %
Azioni 25,20 %
Liquidità 4,91 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 11,91 %
Beni di consumo 4,10 %
Salute e farmacia 3,20 %
Settore finanziario 3,07 %
Servizi alle collettività 1,71 %
Industrie e servizi vari 0,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,36 %
Paesi Pesi
Europa 27,70 %
Giappone 9,70 %
Gran Bretagna 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,35 %
JPY - Yen giapponese 31,10 %
EUR - Euro 22,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,19 %
GBP - Sterlina inglese 1,52 %
KRW - Won sudcoreano 1,24 %
INR - Rupia indiana 1,21 %
CHF - Franco svizzero 1,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,21 %
MXN - Peso messicano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 6,80 %
JAPAN 0.00% 01/14/20 SR:861 6,38 %
FRANCE 0.00% 01/08/20 SR: 6,24 %
JAPAN 0.00% 01/08/20 SR:860 6,10 %
JAPAN 0.00% 01/20/20 SR:863 5,45 %
JAPAN 0.00% 03/09/20 SR:873 5,35 %
US TREASURY 0.00% 03/12/20 SR: 5,02 %
US TREASURY 0.00% 03/19/20 SR: 4,93 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 4,36 %
FRANCE 0.00% 03/04/20 SR: 4,35 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,76 % -5,64 %
Rendimento a 3 mesi 3,50 % -10,83 %
Rendimento a 6 mesi 1,40 % -8,38 %
Rendimento a 1 anno 6,42 % -6,72 %
Rendimento a 3 anni 3,95 % -2,98 %
Rendimento a 5 anni 1,45 % -2,00 %
Rendimento a 10 anni 4,34 % 1,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,10 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor -
Powered by Lipper