JPM Global Macro D Acc USD

LU0235843108
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139,06 USD 21/03/2019
Azionari - Diversi Politica d'investimento
4,73 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0235843108
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2005
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 53,520 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,48 %
Azioni 15,85 %
Liquidità 14,10 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 3,49 %
Settore finanziario 3,17 %
Alta tecnologia 2,78 %
Beni di consumo 2,17 %
Industrie e servizi vari 0,69 %
Telecomunicazioni 0,32 %
Paesi Pesi
Giappone 26,00 %
Europa 17,20 %
Gran Bretagna 1,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,96 %
JPY - Yen giapponese 27,67 %
USD - Dollaro americano 17,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,83 %
GBP - Sterlina inglese 1,68 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 10,12 %
FRANCE 0.00% 02/20/19 SR: 4,69 %
JAPAN 0.00% 01/28/19 SR:791 4,68 %
JAPAN 0.00% 02/18/19 SR:795 4,66 %
GERMANY 0.00% 12/05/18 SR: 4,59 %
FRANCE 0.00% 02/27/19 SR: 4,51 %
FRANCE 0.00% 02/06/19 SR: 4,50 %
JAPAN 0.00% 01/21/19 SR:789 4,37 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK TIME 4,13 %
JAPAN 0.00% 02/25/19 SR:796 3,82 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi 1,30 % 5,27 %
Rendimento a 6 mesi 5,39 % 1,50 %
Rendimento a 1 anno 4,73 % 2,26 %
Rendimento a 3 anni 1,69 % 1,96 %
Rendimento a 5 anni 7,62 % 3,32 %
Rendimento a 10 anni 4,83 % 4,40 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,27 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor -
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