JPM Global Macro D Acc USD

LU0235843108
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139,84 USD 23/05/2019
Azionari - Diversi Politica d'investimento
3,93 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0235843108
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2005
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 54,670 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Salute e farmacia 3,20 %
Settore finanziario 1,98 %
Alta tecnologia 1,16 %
Beni di consumo 0,92 %
Telecomunicazioni 0,23 %
Industrie e servizi vari 0,20 %
Paesi Pesi
Giappone 19,80 %
Europa 9,90 %
Gran Bretagna 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 35,59 %
JPY - Yen giapponese 29,86 %
USD - Dollaro americano 20,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,73 %
GBP - Sterlina inglese 0,45 %
CHF - Franco svizzero 0,31 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 12,93 %
FRANCE 0.00% 03/06/19 SR: 4,87 %
JAPAN 0.00% 04/15/19 SR:807 4,85 %
FRANCE 0.00% 02/13/19 SR: 4,83 %
FRANCE 0.00% 02/27/19 SR: 4,83 %
JAPAN 0.00% 04/22/19 SR:809 4,75 %
JAPAN 0.00% 03/11/19 SR:799 4,12 %
JAPAN 0.00% 02/18/19 SR:795 3,87 %
US TREASURY 0.00% 03/21/19 SR: 3,84 %
US TREASURY 0.00% 03/28/19 SR: 3,83 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,51 % -0,89 %
Rendimento a 3 mesi 3,01 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi 2,80 % 3,48 %
Rendimento a 1 anno 3,93 % -0,31 %
Rendimento a 3 anni 2,52 % 2,24 %
Rendimento a 5 anni 8,80 % 3,14 %
Rendimento a 10 anni 5,26 % 3,62 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,19 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor -
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