JPM Global Macro D Acc USD

LU0235843108
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142,94 USD 22/02/2018
Azionari - Diversi Politica d'investimento
-1,15 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0235843108
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2005
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 50,730 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,46 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,73

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % -2,88 %
Rendimento a 3 mesi -3,67 % -2,74 %
Rendimento a 6 mesi 4,42 % -0,65 %
Rendimento a 1 anno -1,15 % -5,83 %
Rendimento a 3 anni 1,25 % -0,58 %
Rendimento a 5 anni 7,22 % 2,23 %
Rendimento a 10 anni 4,18 % -

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 62,31 %
Obbligazioni 33,79 %
Liquidità 1,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,22 %
Beni di consumo 8,03 %
Salute e farmacia 6,48 %
Industrie e servizi vari 4,92 %
Telecomunicazioni 1,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,15 %
Petrolio e gas 1,11 %
Alta tecnologia 1,08 %
Servizi alle collettività 0,42 %
Paesi Pesi
Giappone 24,00 %
Europa 11,90 %
Gran Bretagna 6,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,82 %
JPY - Yen giapponese 11,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,89 %
GBP - Sterlina inglese 4,68 %
KRW - Won sudcoreano 3,59 %
EUR - Euro 3,31 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,65 %
NOK - Corona norvegese 1,32 %
CAD - Dollaro canadese 1,24 %
ZAR - Rand sudafricano -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT AGRICOLE SA 01-AUG-2016 9,94 %
US TREASURY 0.000% 25-AUG-2016 5,06 %
US TREASURY 0.000% 11-AUG-2016 4,93 %
US TREASURY 0.000% 18-AUG-2016 4,93 %
US TREASURY 0.000% 04-AUG-2016 4,70 %
BRED BANQUE 0.000% 01-AUG-2016 4,44 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 3,91 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 3,46 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,26 %
USD CASH 3,20 %
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