JPM Global Macro D Acc USD

LU0235843108
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142,78 USD 18/07/2019
Azionari - Diversi Politica d'investimento
7,54 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0235843108
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2005
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 52,820 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,69 %
Azioni 19,98 %
Liquidità 5,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 7,45 %
Salute e farmacia 5,94 %
Beni di consumo 3,05 %
Settore finanziario 2,06 %
Industrie e servizi vari 1,26 %
Telecomunicazioni 0,23 %
Paesi Pesi
Europa 19,80 %
Giappone 12,50 %
Gran Bretagna 1,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,76 %
USD - Dollaro americano 28,46 %
JPY - Yen giapponese 27,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,97 %
CHF - Franco svizzero 0,80 %
GBP - Sterlina inglese 0,50 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 06/27/19 SR: 9,80 %
JAPAN 0.00% 05/20/19 SR:813 4,86 %
FRANCE 0.00% 05/15/19 SR: 4,85 %
FRANCE 0.00% 05/29/19 SR: 4,85 %
JAPAN 0.00% 04/15/19 SR:807 4,74 %
JAPAN 0.00% 04/22/19 SR:809 4,66 %
FRANCE 0.00% 07/31/19 SR: 4,58 %
JAPAN 0.00% 05/13/19 SR:811 3,80 %
FRANCE 0.00% 05/22/19 SR: 3,77 %
JAPAN 0.00% 04/08/19 SR:805 3,68 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi 2,51 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi 4,91 % 4,67 %
Rendimento a 1 anno 7,54 % 2,44 %
Rendimento a 3 anni 2,20 % 1,59 %
Rendimento a 5 anni 8,60 % 3,39 %
Rendimento a 10 anni 5,20 % 3,62 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,21 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor -
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