JPM Global Macro D Acc USD

LU0235843108
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138,21 USD 9/11/2018
Azionari - Diversi Politica d'investimento
0,45 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0235843108
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2005
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 55,500 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,91 %
Azioni 20,47 %
Liquidità 12,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 6,52 %
Settore finanziario 5,45 %
Servizi alle collettività 3,60 %
Industrie e servizi vari 0,96 %
Salute e farmacia 0,66 %
Beni di consumo 0,48 %
Telecomunicazioni 0,29 %
Paesi Pesi
Europa 18,70 %
Giappone 14,50 %
Gran Bretagna 3,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 33,29 %
USD - Dollaro americano 27,50 %
JPY - Yen giapponese 22,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,05 %
GBP - Sterlina inglese 1,22 %
KRW - Won sudcoreano 0,77 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,61 %
CAD - Dollaro canadese 0,34 %
CNY - Yuan cinese 0,11 %
THB - Baht thailandese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.88% 07/31/25 SR:N-2025 8,78 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 7,00 %
US TREASURY 2.88% 04/30/25 SR:K-2025 5,72 %
JAPAN 0.00% 10/22/18 SR:772 4,30 %
GERMANY 0.00% 10/10/18 SR: 4,22 %
GERMANY 0.00% 08/15/18 SR: 4,21 %
FRANCE 0.00% 08/29/18 SR: 3,87 %
FRANCE 0.00% 08/08/18 SR: 3,74 %
FRANCE 0.00% 08/15/18 SR: 3,74 %
JAPAN 0.00% 10/09/18 SR:768 3,71 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,19 % -0,72 %
Rendimento a 3 mesi 2,46 % -1,64 %
Rendimento a 6 mesi 2,05 % -1,50 %
Rendimento a 1 anno 0,45 % -2,50 %
Rendimento a 3 anni -0,04 % 0,07 %
Rendimento a 5 anni 7,65 % 2,64 %
Rendimento a 10 anni 4,23 % 3,93 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,33 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor -
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