JPM Global Macro Opportunities D Acc EUR LU0115098948

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149,54 EUR 18/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
10,12 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115098948
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 524,470 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,18 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,51 % 1,80 %
Rendimento a 3 mesi 7,28 % 0,60 %
Rendimento a 6 mesi 16,97 % -2,55 %
Rendimento a 1 anno 10,12 % 1,73 %
Rendimento a 3 anni - 4,42 %
Rendimento a 5 anni - 2,47 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 87,51 %
Liquidità 5,09 %
Obbligazioni 0,70 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 14,15 %
Settore finanziario 11,45 %
Beni di consumo 7,06 %
Alta tecnologia 6,95 %
Petrolio e gas 6,49 %
Salute e farmacia 5,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,60 %
Telecomunicazioni 3,02 %
Servizi alle collettività 0,65 %
Paesi Pesi
Giappone 22,80 %
Europa 17,80 %
Gran Bretagna 5,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 28,31 %
USD - Dollaro americano 19,99 %
JPY - Yen giapponese 13,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,55 %
GBP - Sterlina inglese 8,87 %
KRW - Won sudcoreano 8,40 %
NOK - Corona norvegese 2,23 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,26 %
CAD - Dollaro canadese 1,21 %
CHF - Franco svizzero 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 6.500% 09-JUN-2022 6,12 %
US TREASURY 0.000% 02-JUL-2015 4,30 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 4,21 %
US TREASURY 4.500% 15-FEB-2036 2,92 %
US TREASURY 0.000% 09-JUL-2015 2,58 %
MORGAN STANLEY ORD 2,57 %
METLIFE INC ORD 2,50 %
PRUDENTIAL FINANCIAL INC ORD 2,43 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,41 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 2,31 %
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