JPM Global Macro Opportunities D Acc EUR

LU0115098948
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142,55 EUR 24/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,82 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115098948
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 655,670 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 45,82 %
Obbligazioni 33,12 %
Liquidità 23,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,69 %
Alta tecnologia 11,19 %
Servizi alle collettività 7,29 %
Industrie e servizi vari 3,61 %
Beni di consumo 2,71 %
Telecomunicazioni 1,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,57 %
Paesi Pesi
Europa 19,20 %
Giappone 14,60 %
Gran Bretagna 3,10 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 29,02 %
USD - Dollaro americano 18,54 %
EUR - Euro 16,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,97 %
KRW - Won sudcoreano 1,84 %
CAD - Dollaro canadese 1,56 %
GBP - Sterlina inglese 1,15 %
CNY - Yuan cinese 0,06 %
INR - Rupia indiana 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,70 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,22 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK TIME 4,97 %
JAPAN 0.00% 07/23/18 SR:753 4,50 %
JAPAN 0.00% 07/30/18 SR:754 4,46 %
JAPAN 0.00% 06/25/18 SR:747 4,35 %
FRANCE 0.00% 08/08/18 SR: 4,08 %
EUR CASH 3,63 %
FRANCE 0.00% 08/22/18 SR: 2,79 %
DXC TECHNOLOGY ORD 2,59 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -3,53 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -7,73 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,82 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni - -0,31 %
Rendimento a 5 anni - -0,14 %
Rendimento a 10 anni - 0,45 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,53 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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