JPM Global Macro Opportunities D Acc EUR

LU0115098948
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148,80 EUR 15/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,94 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115098948
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 602,250 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,00 %
Azioni 34,10 %
Liquidità 4,87 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 12,71 %
Salute e farmacia 10,14 %
Beni di consumo 5,21 %
Settore finanziario 3,51 %
Industrie e servizi vari 2,15 %
Telecomunicazioni 0,38 %
Paesi Pesi
Europa 19,90 %
Giappone 12,20 %
Gran Bretagna 1,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,39 %
USD - Dollaro americano 28,44 %
JPY - Yen giapponese 25,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,65 %
CHF - Franco svizzero 1,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,76 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.00% 05/20/19 SR:813 4,96 %
FRANCE 0.00% 05/29/19 SR: 4,81 %
FRANCE 0.00% 05/15/19 SR: 4,81 %
JAPAN 0.00% 04/15/19 SR:807 4,58 %
JAPAN 0.00% 04/08/19 SR:805 4,20 %
JAPAN 0.00% 06/17/19 SR:819 4,12 %
Microsoft ORD 3,87 %
US TREASURY 0.00% 06/27/19 SR: 3,66 %
FRANCE 0.00% 06/13/19 SR: 3,65 %
FRANCE 0.00% 06/26/19 SR: 3,51 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,98 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,72 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 3,74 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 1,94 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 1,57 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni - -0,24 %
Rendimento a 10 anni - 0,21 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,63 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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