JPM Global Macro Opportunities D Acc EUR

LU0115098948
147,15 EUR 02/04/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,86 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115098948
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 478,340 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,74 %
Azioni 42,26 %
Liquidità 3,66 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 18,89 %
Beni di consumo 5,84 %
Salute e farmacia 5,16 %
Settore finanziario 4,12 %
Servizi alle collettività 1,80 %
Industrie e servizi vari 1,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,58 %
Paesi Pesi
Europa 22,10 %
Giappone 8,90 %
Gran Bretagna 5,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,19 %
JPY - Yen giapponese 23,84 %
EUR - Euro 13,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,66 %
GBP - Sterlina inglese 2,57 %
KRW - Won sudcoreano 2,03 %
INR - Rupia indiana 1,99 %
CHF - Franco svizzero 1,68 %
ZAR - Rand sudafricano 0,29 %
MXN - Peso messicano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 12,38 %
EUR CASH 9,59 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 6,34 %
JAPAN 0.00% 12/09/19 SR:855 5,71 %
JAPAN 0.00% 01/20/20 SR:863 5,67 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,17 %
JAPAN 0.00% 12/16/19 SR:857 4,53 %
JAPAN 0.00% 01/14/20 SR:861 4,07 %
Microsoft ORD 2,86 %
ALPHABET CL A ORD 2,46 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,16 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,01 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno 1,86 % -0,41 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,24 % -0,38 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - -0,31 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 0,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,83 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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