JPM Global Macro Opportunities D Acc EUR

LU0115098948
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143,61 EUR 14/01/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-7,91 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115098948
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 632,770 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,63 %
Azioni 34,25 %
Liquidità 5,22 %
Paesi Pesi
Giappone 16,70 %
Europa 14,00 %
Gran Bretagna 5,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,09 %
EUR - Euro 22,78 %
JPY - Yen giapponese 22,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,21 %
GBP - Sterlina inglese 2,92 %
CAD - Dollaro canadese 0,54 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
KRW - Won sudcoreano 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.00% 09/30/25 SR:Q-2025 17,13 %
US TREASURY 2.88% 04/30/25 SR:K-2025 6,78 %
FRANCE 0.00% 12/12/18 SR: 4,92 %
JAPAN 0.00% 10/15/18 SR:770 4,51 %
JAPAN 0.00% 10/22/18 SR:772 4,33 %
JAPAN 0.00% 12/17/18 SR:783 3,53 %
JAPAN 0.00% 11/26/18 SR:779 3,10 %
EUR CASH 2,97 %
FRANCE 0.00% 11/14/18 SR: 2,82 %
GERMANY 0.00% 10/10/18 SR: 2,82 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,19 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,60 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -7,91 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 0,02 % -0,34 %
Rendimento a 5 anni - -0,18 %
Rendimento a 10 anni - 0,31 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,55 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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