JPM Global Macro Opportunities D Acc EUR

LU0115098948
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144,29 EUR 22/03/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-7,78 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115098948
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 612,030 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,41 %
Azioni 26,75 %
Liquidità 13,89 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 5,89 %
Settore finanziario 5,36 %
Alta tecnologia 4,69 %
Beni di consumo 3,66 %
Industrie e servizi vari 1,17 %
Telecomunicazioni 0,54 %
Paesi Pesi
Giappone 26,30 %
Europa 16,00 %
Gran Bretagna 1,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 31,95 %
USD - Dollaro americano 27,57 %
JPY - Yen giapponese 21,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,09 %
GBP - Sterlina inglese 2,72 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.00% 02/20/19 SR: 4,69 %
FRANCE 0.00% 12/12/18 SR: 4,68 %
JAPAN 0.00% 01/21/19 SR:789 4,39 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,38 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK TIME 4,05 %
JAPAN 0.00% 01/28/19 SR:791 3,84 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,71 %
FRANCE 0.00% 03/13/19 SR: 3,62 %
JAPAN 0.00% 12/17/18 SR:783 3,43 %
FRANCE 0.00% 03/27/19 SR: 3,38 %

Performance in EUR (22/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,50 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi 1,04 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -7,78 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 0,67 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni - -0,20 %
Rendimento a 10 anni - 0,26 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,60 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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