JPM Global Macro Opportunities D Acc EUR

LU0115098948
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145,22 EUR 13/11/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-6,08 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115098948
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 641,990 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,82 %
Azioni 34,52 %
Liquidità 11,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 10,98 %
Settore finanziario 9,21 %
Servizi alle collettività 6,07 %
Industrie e servizi vari 1,62 %
Salute e farmacia 1,11 %
Beni di consumo 0,79 %
Telecomunicazioni 0,49 %
Paesi Pesi
Giappone 13,60 %
Europa 10,40 %
Gran Bretagna 6,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,38 %
EUR - Euro 27,54 %
JPY - Yen giapponese 24,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,13 %
GBP - Sterlina inglese 1,74 %
KRW - Won sudcoreano 1,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,55 %
CNY - Yuan cinese 0,11 %
THB - Baht thailandese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.88% 07/31/25 SR:N-2025 9,87 %
FRANCE 0.00% 09/19/18 SR: 5,11 %
JAPAN 0.00% 10/15/18 SR:770 4,46 %
JAPAN 0.00% 10/22/18 SR:772 4,28 %
FRANCE 0.00% 08/08/18 SR: 4,05 %
EUR CASH 3,84 %
JAPAN 0.00% 09/25/18 SR:766 3,62 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,11 %
GERMANY 0.00% 10/10/18 SR: 2,78 %
FRANCE 0.00% 08/22/18 SR: 2,77 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,34 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -6,29 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -6,08 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni - -0,33 %
Rendimento a 5 anni - -0,16 %
Rendimento a 10 anni - 0,38 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,60 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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