JPM Global Multi Strategy Income D Acc EUR

LU0697242567
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122,15 EUR 23/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
-0,96 % Rendimento a 1 anno
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0697242567
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 125,340 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,06 %
Azioni 31,60 %
Liquidità 1,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,99 %
Beni di consumo 4,77 %
Servizi alle collettività 3,81 %
Salute e farmacia 3,03 %
Industrie e servizi vari 2,20 %
Alta tecnologia 1,62 %
Telecomunicazioni 1,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,08 %
Gran Bretagna 5,94 %
Francia 3,94 %
Canada 2,67 %
Lussemburgo 2,40 %
Germania 2,05 %
Olanda 1,97 %
Svizzera 1,69 %
Giappone 1,12 %
Irlanda 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,20 %
EUR - Euro 6,35 %
GBP - Sterlina inglese 4,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,13 %
CHF - Franco svizzero 1,13 %
JPY - Yen giapponese 0,91 %
SEK - Corona svedese 0,70 %
AUD - Dollaro australiano 0,52 %
NOK - Corona norvegese 0,42 %
CAD - Dollaro canadese 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 5,80 %
EUR CASH 0,74 %
GBP FORWARD CONTRACT 0,50 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 0,43 %
CLEAR CHANNL 6.50% 11/15/22 SR:B 0,42 %
NOVARTIS N ORD 0,41 %
Roche Holding Par 0,40 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 0,39 %
SPRINT CORP 7.63% 02/15/25 SR: 0,39 %
FIRST DATA 5.75% 01/15/24 SR: 0,36 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,76 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,83 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 3,13 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -0,96 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 2,22 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni 1,05 % -0,22 %
Rendimento a 10 anni - 0,23 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,55 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor -
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