JPM Global Multi Strategy Income D Acc EUR LU0697242567

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122,70 EUR 26/04/2017
Flessibili Politica d'investimento
6,45 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0697242567
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 102,550 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (26/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,96 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 3,14 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 6,45 % -0,32 %
Rendimento a 3 anni 2,33 % -0,11 %
Rendimento a 5 anni - 0,03 %
Rendimento a 10 anni - 1,16 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 64,04 %
Azioni 33,35 %
Liquidità 2,40 %
Paesi Pesi
Lussemburgo 99,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,62 %
EUR - Euro 13,52 %
GBP - Sterlina inglese 7,85 %
JPY - Yen giapponese 0,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,78 %
ZAR - Rand sudafricano 0,63 %
SEK - Corona svedese 0,62 %
CHF - Franco svizzero 0,59 %
AUD - Dollaro australiano 0,47 %
BRL - Real brasiliano 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,52 %
JPMORGAN GLOBAL CONVERTIBLES INCOME FUND LTD ORD 1,43 %
USD CASH 0,49 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 0,42 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 0,41 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,40 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 0,40 %
HCA INC 7.500% 15-FEB-2022 0,36 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 0,35 %
WELLS FARGO & CO ORD 0,34 %
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