JPM Global Multi Strategy Income D Acc EUR

LU0697242567
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122,09 EUR 21/03/2019
Flessibili Politica d'investimento
-0,62 % Rendimento a 1 anno
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0697242567
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 123,200 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,88 %
Azioni 31,87 %
Liquidità 4,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,04 %
Beni di consumo 4,77 %
Servizi alle collettività 3,81 %
Salute e farmacia 3,32 %
Industrie e servizi vari 2,14 %
Alta tecnologia 1,55 %
Telecomunicazioni 1,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,27 %
Gran Bretagna 4,84 %
Francia 3,11 %
Canada 2,69 %
Lussemburgo 2,19 %
Svizzera 1,80 %
Olanda 1,77 %
Germania 1,71 %
Italia 0,99 %
Spagna 0,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,37 %
EUR - Euro 15,16 %
GBP - Sterlina inglese 3,74 %
CHF - Franco svizzero 1,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,07 %
JPY - Yen giapponese 0,76 %
SEK - Corona svedese 0,74 %
NOK - Corona norvegese 0,44 %
AUD - Dollaro australiano 0,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,81 %
EUR FORWARD CONTRACT 1,34 %
NOVARTIS N ORD 0,47 %
Roche Holding Par 0,43 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 0,43 %
PFIZER ORD 0,43 %
CLEAR CHANNL 6.50% 11/15/22 SR:B 0,41 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 0,40 %
SPRINT CORP 7.63% 02/15/25 SR: 0,38 %
FIRST DATA 5.75% 01/15/24 SR: 0,36 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,82 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 5,42 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi -0,76 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -0,62 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 2,43 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni 1,52 % -0,20 %
Rendimento a 10 anni - 0,26 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,54 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor -
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