JPM Global Multi Strategy Income D Acc EUR

LU0697242567
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119,31 EUR 19/11/2018
Flessibili Politica d'investimento
-4,09 % Rendimento a 1 anno
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0697242567
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 125,240 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,19 %
Azioni 39,13 %
Liquidità 2,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,11 %
Servizi alle collettività 5,33 %
Industrie e servizi vari 5,06 %
Beni di consumo 3,25 %
Salute e farmacia 3,11 %
Alta tecnologia 2,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,70 %
Gran Bretagna 6,44 %
Francia 3,59 %
Olanda 3,07 %
Canada 2,59 %
Germania 2,21 %
Svizzera 2,05 %
Lussemburgo 1,91 %
Svezia 1,30 %
Spagna 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,38 %
EUR - Euro 13,22 %
GBP - Sterlina inglese 6,02 %
CHF - Franco svizzero 1,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,37 %
SEK - Corona svedese 1,20 %
JPY - Yen giapponese 0,80 %
NOK - Corona norvegese 0,78 %
CNY - Yuan cinese 0,49 %
BRL - Real brasiliano 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,58 %
NOVARTIS N ORD 0,53 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 0,53 %
Roche Holding Par 0,51 %
Total ORD 0,50 %
HSBC Holdings ORD 0,39 %
PFIZER ORD 0,39 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 0,38 %
CLEAR CHANNL 6.50% 11/15/22 SR:B 0,36 %
Merck & Co ORD 0,36 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,77 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,82 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -3,31 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -4,09 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 1,03 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni 1,39 % -0,16 %
Rendimento a 10 anni - 0,37 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,33 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor -
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