JPM Global Multi Strategy Income D Acc EUR

LU0697242567
127,84 EUR 18/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
5,77 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0697242567
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 125,150 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,27 %
Azioni 32,43 %
Liquidità 0,49 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,38 %
Beni di consumo 4,99 %
Servizi alle collettività 4,04 %
Salute e farmacia 2,82 %
Industrie e servizi vari 2,49 %
Alta tecnologia 1,97 %
Telecomunicazioni 1,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,72 %
Gran Bretagna 5,60 %
Francia 3,53 %
Canada 2,78 %
Germania 2,26 %
Olanda 2,24 %
Lussemburgo 2,01 %
Svizzera 1,47 %
Giappone 1,10 %
Svezia 1,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,31 %
EUR - Euro 11,57 %
GBP - Sterlina inglese 5,32 %
CHF - Franco svizzero 1,16 %
JPY - Yen giapponese 1,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,00 %
SEK - Corona svedese 0,80 %
NOK - Corona norvegese 0,44 %
CAD - Dollaro canadese 0,41 %
AUD - Dollaro australiano 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 0,76 %
GBP FORWARD CONTRACT 0,51 %
DISH DBS 5.88% 11/15/24 SR:B 0,41 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 0,41 %
SPRINT CORP 7.63% 02/15/25 SR: 0,40 %
NOVARTIS N ORD 0,37 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 0,37 %
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 0,36 %
PROLOGIS REIT 0,35 %
US TREASURY 0.00% 11/05/19 SR: 0,35 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 2,48 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 4,30 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno 5,77 % -0,40 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,86 % -0,38 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,26 % -0,30 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,47 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor -
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