JPM Global Multi Strategy Income D Acc EUR

LU0697242567
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124,10 EUR 18/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
1,05 % Rendimento a 1 anno
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0697242567
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 125,000 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,64 %
Azioni 31,97 %
Liquidità 2,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,11 %
Beni di consumo 5,26 %
Servizi alle collettività 4,08 %
Salute e farmacia 2,91 %
Industrie e servizi vari 2,13 %
Alta tecnologia 1,85 %
Telecomunicazioni 1,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,05 %
Gran Bretagna 5,95 %
Francia 3,68 %
Canada 2,76 %
Olanda 2,38 %
Lussemburgo 2,20 %
Germania 2,18 %
Svizzera 1,49 %
Irlanda 1,05 %
Giappone 1,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,32 %
EUR - Euro 11,03 %
GBP - Sterlina inglese 4,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,23 %
CHF - Franco svizzero 1,03 %
JPY - Yen giapponese 0,90 %
SEK - Corona svedese 0,75 %
NOK - Corona norvegese 0,46 %
AUD - Dollaro australiano 0,39 %
CAD - Dollaro canadese 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 0,66 %
EUR CASH 0,47 %
Merck & Co ORD 0,45 %
CLEAR CHANNL 6.50% 11/15/22 SR:B 0,43 %
Roche Holding Par 0,43 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 0,42 %
US TREASURY 0.00% 04/16/19 SR: 0,39 %
PFIZER ORD 0,37 %
SPRINT CORP 7.63% 02/15/25 SR: 0,37 %
BAUSCH HEALTH 6.13% 04/15/25 SR: 0,37 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,76 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 4,31 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 1,05 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 1,70 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni 1,14 % -0,24 %
Rendimento a 10 anni - 0,21 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,61 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor -
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