JPM Global Natural Resources D Acc EUR

LU0208853944
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8,62 EUR 19/07/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
14,17 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0208853944
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 73,440 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,00 %
Volatilità del benchmark 19,30 %
Beta 1,05
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,65

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,16 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 1,65 % 8,22 %
Rendimento a 6 mesi -0,35 % 3,28 %
Rendimento a 1 anno 14,17 % 10,77 %
Rendimento a 3 anni 6,91 % 6,50 %
Rendimento a 5 anni 0,64 % 12,57 %
Rendimento a 10 anni -4,48 % 10,79 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,51 %
Obbligazioni 2,07 %
Liquidità 1,31 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 51,80 %
Petrolio e gas 44,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 34,60 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 31,15 %
USD - Dollaro americano 25,32 %
CAD - Dollaro canadese 20,55 %
EUR - Euro 7,72 %
SEK - Corona svedese 5,38 %
AUD - Dollaro australiano 3,39 %
NOK - Corona norvegese 3,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,02 %
THB - Baht thailandese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP Billiton 8,60 %
Royal Dutch Shell 6,30 %
Rio Tinto 5,60 %
Glencore 5,40 %
CHEVRON 3,60 %
Total 3,40 %
Parex Resources 3,10 %
Vale 3,10 %
Bp 3,00 %
Lundin Petroleum 2,90 %
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