JPM Global Natural Resources D Acc EUR

LU0208853944
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8,06 EUR 12/11/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-3,57 % Rendimento a 1 anno
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0208853944
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 60,790 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,52 %
Obbligazioni 1,62 %
Liquidità 0,81 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 50,60 %
Petrolio e gas 46,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 31,70 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 32,07 %
USD - Dollaro americano 26,90 %
CAD - Dollaro canadese 21,02 %
EUR - Euro 7,89 %
SEK - Corona svedese 4,30 %
NOK - Corona norvegese 2,72 %
AUD - Dollaro australiano 2,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,15 %
CNY - Yuan cinese 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Rio Tinto 5,60 %
Glencore 5,00 %
Royal Dutch Shell 4,30 %
Total 4,00 %
CHEVRON 3,80 %
Exxon Mobil 3,50 %
Vale 3,30 %
Bp 3,10 %
Lundin Petroleum 2,90 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,70 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi -5,40 % -3,15 %
Rendimento a 6 mesi -9,64 % 2,15 %
Rendimento a 1 anno -3,57 % 5,57 %
Rendimento a 3 anni 12,96 % 7,72 %
Rendimento a 5 anni -2,09 % 11,41 %
Rendimento a 10 anni 3,03 % 12,93 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,19 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 1,05
Tracking error 2,52 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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