JPM Global Natural Resources D Acc EUR

LU0208853944
9,07 EUR 23/09/2021
Azioni - Materie prime globali Politica d'investimento
4,84 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0208853944
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azioni - Materie prime globali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 74,030 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,75 %
Liquidità 1,06 %
Obbligazioni 0,19 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 54,30 %
Petrolio e gas 44,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,10 %
GBP - Sterlina inglese 21,75 %
CAD - Dollaro canadese 12,51 %
EUR - Euro 9,65 %
AUD - Dollaro australiano 6,41 %
NOK - Corona norvegese 4,02 %
SEK - Corona svedese 3,93 %
ZAR - Rand sudafricano 3,62 %
MXN - Peso messicano 2,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RIO TINTO PLC ORD 6,58 %
BHP GROUP PLC ORD 5,34 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 5,27 %
CHEVRON CORP ORD 5,11 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,34 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 4,27 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 3,98 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,66 %
HESS CORP ORD 2,98 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,77 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,80 % -3,83 %
Rendimento a 3 mesi -5,52 % -5,50 %
Rendimento a 6 mesi 2,37 % 2,74 %
Rendimento a 1 anno 30,69 % 34,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,30 % 12,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,84 % 11,31 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,16 % 5,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,40 %
Volatilità del benchmark 19,11 %
Beta 1,01
Tracking error 2,56 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 6,16
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