JPM Global Natural Resources D Acc EUR

LU0208853944
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8,650 EUR 22/07/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
1,28 % Rendimento a 1 anno
2,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0208853944
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 54,210 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,89 %
Obbligazioni 1,74 %
Liquidità 0,37 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 54,00 %
Petrolio e gas 43,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,40 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 33,71 %
USD - Dollaro americano 25,05 %
CAD - Dollaro canadese 22,02 %
EUR - Euro 8,21 %
SEK - Corona svedese 5,39 %
AUD - Dollaro australiano 2,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,03 %
NOK - Corona norvegese 0,86 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP 9,60 %
Rio Tinto 7,90 %
Exxon Mobil 6,60 %
Royal Dutch Shell 5,20 %
Glencore 4,60 %
Total 3,80 %
Bp 3,40 %
CHEVRON 3,00 %
HESS 2,70 %
Newmont Goldcorp 2,70 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,88 % 0,65 %
Rendimento a 3 mesi -1,03 % -1,66 %
Rendimento a 6 mesi 11,18 % 7,52 %
Rendimento a 1 anno 1,28 % 1,40 %
Rendimento a 3 anni 7,62 % 8,68 %
Rendimento a 5 anni -2,99 % 4,03 %
Rendimento a 10 anni -0,75 % 5,42 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,89 %
Volatilità del benchmark 20,50 %
Beta 1,04
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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