JPM Global Natural Resources D Acc EUR

LU0208853944
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7,79 EUR 16/01/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-11,38 % Rendimento a 1 anno
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0208853944
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 55,470 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,59 %
Liquidità 1,34 %
Obbligazioni 1,07 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 53,00 %
Petrolio e gas 45,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 31,70 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 31,33 %
USD - Dollaro americano 29,06 %
CAD - Dollaro canadese 19,31 %
EUR - Euro 7,47 %
SEK - Corona svedese 4,63 %
NOK - Corona norvegese 3,07 %
AUD - Dollaro australiano 1,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP 9,70 %
Exxon Mobil 7,20 %
Rio Tinto 5,60 %
Glencore 5,20 %
Royal Dutch Shell 4,50 %
Total 4,00 %
Vale 3,90 %
Bp 3,20 %
CHEVRON 3,10 %
Lundin Petroleum 2,60 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,37 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi -6,59 % -3,96 %
Rendimento a 6 mesi -9,63 % -4,27 %
Rendimento a 1 anno -11,38 % -1,12 %
Rendimento a 3 anni 20,93 % 10,24 %
Rendimento a 5 anni -2,27 % 9,89 %
Rendimento a 10 anni 2,59 % 13,12 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,33 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 1,05
Tracking error 2,53 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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