JPM Global Natural Resources D Acc EUR

LU0208853944
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8,26 EUR 18/09/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
6,72 % Rendimento a 1 anno
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0208853944
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 63,590 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,25 %
Obbligazioni 1,88 %
Liquidità 1,81 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 52,30 %
Petrolio e gas 45,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,60 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 34,28 %
USD - Dollaro americano 23,00 %
CAD - Dollaro canadese 21,37 %
EUR - Euro 7,15 %
SEK - Corona svedese 4,95 %
NOK - Corona norvegese 3,71 %
AUD - Dollaro australiano 2,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,08 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
THB - Baht thailandese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP Billiton 9,10 %
Rio Tinto 6,10 %
Glencore 5,00 %
Royal Dutch Shell 4,20 %
Total 3,90 %
CHEVRON 3,80 %
Vale 3,40 %
Bp 3,00 %
Parex Resources 2,90 %
Galp Energia 2,70 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,60 % -0,76 %
Rendimento a 3 mesi -7,40 % 1,94 %
Rendimento a 6 mesi 3,38 % 8,37 %
Rendimento a 1 anno 6,72 % 14,23 %
Rendimento a 3 anni 13,15 % 11,78 %
Rendimento a 5 anni -1,70 % 12,44 %
Rendimento a 10 anni -1,72 % 11,06 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,82 %
Volatilità del benchmark 19,40 %
Beta 1,04
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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