JPM Global Natural Resources D Acc EUR LU0208853944

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7,39 EUR 15/08/2017
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
2,78 % Rendimento a 1 anno
2,76 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0208853944
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 68,400 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,55 %
Volatilità del benchmark 20,10 %
Beta 1,08
Tracking error 2,67 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % -2,08 %
Rendimento a 3 mesi -4,03 % -3,39 %
Rendimento a 6 mesi -16,21 % -2,65 %
Rendimento a 1 anno 2,78 % 9,78 %
Rendimento a 3 anni -8,60 % 11,87 %
Rendimento a 5 anni -8,84 % 12,69 %
Rendimento a 10 anni -6,63 % 6,94 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,84 %
Obbligazioni 1,27 %
Liquidità 0,69 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 61,30 %
Petrolio e gas 37,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,50 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 26,58 %
GBP - Sterlina inglese 26,48 %
USD - Dollaro americano 21,90 %
AUD - Dollaro australiano 7,69 %
EUR - Euro 6,78 %
SEK - Corona svedese 5,81 %
NOK - Corona norvegese 2,89 %
MXN - Peso messicano 1,14 %
CNY - Yuan cinese 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Rio Tinto 7,80 %
BHP Billiton 5,50 %
Glencore 5,30 %
CHEVRON 3,60 %
Lundin Mining 3,20 %
Total 3,20 %
Boliden 3,10 %
Parex Resources 2,90 %
Pioneer Natural Resources 2,90 %
Lundin Petroleum 2,80 %
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