JPM Global Select Equity D Acc USD

LU0115085028
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228,59 USD 12/12/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,92 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115085028
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2002
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 15,080 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,45 %
Obbligazioni 3,07 %
Liquidità 1,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,37 %
Industrie e servizi vari 14,66 %
Beni di consumo 14,55 %
Alta tecnologia 12,21 %
Servizi alle collettività 9,13 %
Salute e farmacia 8,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,48 %
Olanda 6,01 %
Francia 6,01 %
Giappone 4,48 %
Irlanda 4,17 %
Svizzera 3,71 %
Gran Bretagna 3,67 %
Germania 3,13 %
Spagna 1,13 %
Finlandia 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,27 %
EUR - Euro 17,54 %
GBP - Sterlina inglese 5,34 %
JPY - Yen giapponese 4,40 %
CHF - Franco svizzero 2,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,89 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,78 %
INR - Rupia indiana 0,76 %
NOK - Corona norvegese 0,66 %
CAD - Dollaro canadese 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 3,27 %
Amazon Com ORD 3,16 %
ALPHABET CL C ORD 2,97 %
PFIZER ORD 2,26 %
Unitedhealth Grp Ord 2,07 %
Apple ORD 2,00 %
CITIGROUP ORD 1,65 %
Bank of America ORD 1,65 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,60 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 1,49 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,27 % -3,40 %
Rendimento a 3 mesi -5,29 % -5,62 %
Rendimento a 6 mesi -4,65 % -3,51 %
Rendimento a 1 anno -1,92 % 0,29 %
Rendimento a 3 anni 6,63 % 7,95 %
Rendimento a 5 anni 8,89 % 11,25 %
Rendimento a 10 anni 11,27 % 13,05 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,76 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta 1,09
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 8,10
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