JPM Global Select Equity D Acc USD LU0115085028

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240,90 USD 14/12/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
9,07 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115085028
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2002
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 5,900 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,45 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,08
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 11,08

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,69 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi 6,37 % 6,14 %
Rendimento a 6 mesi 3,84 % 4,12 %
Rendimento a 1 anno 9,07 % 9,21 %
Rendimento a 3 anni 10,15 % 12,25 %
Rendimento a 5 anni 12,45 % 14,63 %
Rendimento a 10 anni 5,42 % 7,71 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,71 %
Obbligazioni 3,70 %
Liquidità 0,17 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,28 %
Settore finanziario 20,43 %
Alta tecnologia 13,90 %
Salute e farmacia 11,93 %
Beni di consumo 11,28 %
Petrolio e gas 6,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,36 %
Servizi alle collettività 3,13 %
Telecomunicazioni 1,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,26 %
Gran Bretagna 6,01 %
Irlanda 5,01 %
Svizzera 4,96 %
Giappone 4,89 %
Francia 4,32 %
Olanda 3,49 %
Germania 2,63 %
Singapore 2,05 %
Belgio 1,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,49 %
EUR - Euro 12,62 %
GBP - Sterlina inglese 6,98 %
JPY - Yen giapponese 4,34 %
CHF - Franco svizzero 2,96 %
SEK - Corona svedese 1,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,13 %
NOK - Corona norvegese 0,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,73 %
INR - Rupia indiana 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC ORD 2,30 %
MICROSOFT CORP ORD 2,14 %
FACEBOOK INC ORD 2,03 %
APPLE INC ORD 1,98 %
ROCHE HOLDING AG PAR 1,68 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,62 %
CITIGROUP INC ORD 1,57 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 1,56 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,40 %
PFIZER INC ORD 1,29 %
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