JPM Global Select Equity D Acc USD

LU0115085028
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244,36 USD 21/06/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,66 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115085028
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2002
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 16,710 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,75 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,09
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 9,00

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,51 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi -0,27 % 6,51 %
Rendimento a 6 mesi 0,53 % 3,91 %
Rendimento a 1 anno 10,66 % 7,89 %
Rendimento a 3 anni 6,95 % 7,68 %
Rendimento a 5 anni 8,69 % 13,69 %
Rendimento a 10 anni 4,44 % 9,95 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,08 %
Obbligazioni 4,54 %
Liquidità -2,64 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,52 %
Settore finanziario 22,53 %
Alta tecnologia 14,66 %
Beni di consumo 11,55 %
Salute e farmacia 10,71 %
Petrolio e gas 5,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,75 %
Servizi alle collettività 2,85 %
Telecomunicazioni 1,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,52 %
Francia 6,88 %
Giappone 6,22 %
Gran Bretagna 5,43 %
Olanda 5,24 %
Irlanda 4,88 %
Svizzera 4,78 %
Germania 3,45 %
Spagna 1,43 %
Finlandia 1,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,50 %
EUR - Euro 19,35 %
JPY - Yen giapponese 6,02 %
GBP - Sterlina inglese 5,94 %
CHF - Franco svizzero 3,92 %
NOK - Corona norvegese 0,94 %
INR - Rupia indiana 0,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,85 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,77 %
SEK - Corona svedese 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC ORD 3,09 %
MICROSOFT CORP ORD 2,39 %
AMAZON.COM INC ORD 2,08 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,79 %
PFIZER INC ORD 1,70 %
CITIGROUP INC ORD 1,69 %
UNION PACIFIC CORP ORD 1,69 %
APPLE INC ORD 1,67 %
NOVARTIS AG ORD 1,62 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,56 %
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