JPM Global Select Equity D Acc USD LU0115085028

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224,74 USD 17/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
12,00 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115085028
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2002
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 6,300 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,36 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,08
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 10,42

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,76 % -2,19 %
Rendimento a 3 mesi -2,99 % -2,27 %
Rendimento a 6 mesi -4,37 % -3,49 %
Rendimento a 1 anno 10,15 % 9,85 %
Rendimento a 3 anni 9,38 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 9,92 % 12,21 %
Rendimento a 10 anni 4,57 % 6,82 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,00 %
Liquidità 2,83 %
Obbligazioni 2,30 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,39 %
Settore finanziario 19,16 %
Alta tecnologia 12,02 %
Salute e farmacia 11,76 %
Beni di consumo 11,54 %
Petrolio e gas 5,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,98 %
Servizi alle collettività 2,92 %
Telecomunicazioni 1,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,95 %
Gran Bretagna 6,78 %
Giappone 4,82 %
Svizzera 4,59 %
Germania 4,18 %
Francia 3,69 %
Olanda 2,92 %
Irlanda 2,77 %
Singapore 1,59 %
Belgio 1,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,88 %
EUR - Euro 14,31 %
GBP - Sterlina inglese 6,17 %
JPY - Yen giapponese 4,74 %
CHF - Franco svizzero 2,82 %
DKK - Corona danese 1,47 %
CAD - Dollaro canadese 1,22 %
SEK - Corona svedese 0,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,67 %
NOK - Corona norvegese 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC ORD 2,62 %
APPLE INC ORD 2,04 %
MICROSOFT CORP ORD 1,77 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,73 %
AMAZON.COM INC ORD 1,68 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,51 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 1,49 %
ROCHE HOLDING AG PAR 1,41 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 1,37 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,36 %
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