JPM Global Select Equity D Acc USD LU0115085028

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233,48 USD 18/10/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
14,24 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115085028
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2002
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 6,290 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,44 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,08
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 10,40

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,47 % 3,72 %
Rendimento a 3 mesi 2,22 % 2,99 %
Rendimento a 6 mesi 0,80 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno 14,24 % 14,01 %
Rendimento a 3 anni 12,03 % 13,71 %
Rendimento a 5 anni 11,69 % 13,85 %
Rendimento a 10 anni 4,53 % 6,86 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,52 %
Obbligazioni 3,62 %
Liquidità 0,63 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,90 %
Settore finanziario 20,45 %
Salute e farmacia 11,97 %
Alta tecnologia 11,94 %
Beni di consumo 11,40 %
Petrolio e gas 6,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,70 %
Servizi alle collettività 3,19 %
Telecomunicazioni 1,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,76 %
Gran Bretagna 7,07 %
Svizzera 5,59 %
Giappone 4,96 %
Irlanda 4,19 %
Francia 3,39 %
Olanda 3,37 %
Germania 2,61 %
Singapore 1,78 %
Belgio 1,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,26 %
EUR - Euro 13,88 %
GBP - Sterlina inglese 6,75 %
JPY - Yen giapponese 4,75 %
CHF - Franco svizzero 4,03 %
SEK - Corona svedese 0,81 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,69 %
NOK - Corona norvegese 0,62 %
INR - Rupia indiana 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC ORD 2,78 %
APPLE INC ORD 1,97 %
MICROSOFT CORP ORD 1,94 %
ROCHE HOLDING AG PAR 1,74 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,61 %
AMAZON.COM INC ORD 1,60 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 1,46 %
CITIGROUP INC ORD 1,44 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,38 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 1,35 %
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