JPM Global Select Equity D Acc USD

LU0115085028
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246,03 USD 16/08/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
12,25 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115085028
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2002
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 16,370 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,51 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,08
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 9,82

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,94 % 2,90 %
Rendimento a 3 mesi 3,17 % 4,49 %
Rendimento a 6 mesi 8,07 % 10,54 %
Rendimento a 1 anno 12,25 % 14,79 %
Rendimento a 3 anni 7,51 % 8,72 %
Rendimento a 5 anni 10,97 % 13,36 %
Rendimento a 10 anni 8,03 % 10,30 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,91 %
Obbligazioni 1,36 %
Liquidità 0,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,73 %
Industrie e servizi vari 21,70 %
Alta tecnologia 15,55 %
Beni di consumo 10,73 %
Salute e farmacia 10,71 %
Petrolio e gas 7,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,57 %
Servizi alle collettività 2,98 %
Telecomunicazioni 1,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,67 %
Giappone 7,55 %
Olanda 6,77 %
Francia 6,59 %
Gran Bretagna 5,30 %
Svizzera 4,38 %
Irlanda 3,73 %
Germania 3,16 %
Spagna 1,55 %
Finlandia 1,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,38 %
EUR - Euro 20,45 %
JPY - Yen giapponese 7,45 %
GBP - Sterlina inglese 5,86 %
CHF - Franco svizzero 3,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,96 %
INR - Rupia indiana 0,88 %
NOK - Corona norvegese 0,87 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,73 %
SEK - Corona svedese 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC ORD 2,86 %
MICROSOFT CORP ORD 2,43 %
AMAZON.COM INC ORD 2,18 %
CITIGROUP INC ORD 1,73 %
PFIZER INC ORD 1,71 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,63 %
UNION PACIFIC CORP ORD 1,63 %
PRUDENTIAL PLC ORD 1,58 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,57 %
NOVARTIS AG ORD 1,50 %
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