JPM Global Select Equity D Acc USD

LU0115085028
224,76 USD 07/04/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,56 % Rendimento a 1 anno
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115085028
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2002
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 14,180 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 94,24 %
Obbligazioni 3,06 %
Liquidità 2,65 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,08 %
Beni di consumo 19,73 %
Settore finanziario 18,37 %
Industrie e servizi vari 12,59 %
Salute e farmacia 11,89 %
Servizi alle collettività 8,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,92 %
Telecomunicazioni 0,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,81 %
Francia 7,01 %
Gran Bretagna 5,37 %
Giappone 4,68 %
Olanda 3,94 %
Svizzera 3,23 %
Germania 2,95 %
Hong Kong 1,69 %
Danimarca 1,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,88 %
EUR - Euro 16,17 %
GBP - Sterlina inglese 5,00 %
JPY - Yen giapponese 4,53 %
CHF - Franco svizzero 3,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,67 %
DKK - Corona danese 1,22 %
SEK - Corona svedese 0,86 %
MXN - Peso messicano 0,59 %
INR - Rupia indiana 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 3,64 %
ALPHABET CL C ORD 2,98 %
Amazon Com ORD 2,80 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,63 %
CITIGROUP ORD 2,44 %
COCA-COLA ORD 2,22 %
Unitedhealth Grp Ord 1,86 %
Apple ORD 1,81 %
NEXTERA ENERGY ORD 1,81 %
BP ORD 1,70 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,00 % -8,08 %
Rendimento a 3 mesi -16,20 % -17,34 %
Rendimento a 6 mesi -7,54 % -10,03 %
Rendimento a 1 anno -6,56 % -6,76 %
Rendimento a 3 anni 1,26 % 2,56 %
Rendimento a 5 anni 2,64 % 3,98 %
Rendimento a 10 anni 6,94 % 9,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,23 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 1,07
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,74
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