JPM Global Select Equity D Acc USD

LU0115085028
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239,80 USD 19/10/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,28 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115085028
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2002
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 16,000 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,52 %
Obbligazioni 1,82 %
Liquidità 0,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,53 %
Industrie e servizi vari 14,22 %
Beni di consumo 13,27 %
Alta tecnologia 11,41 %
Servizi alle collettività 9,37 %
Salute e farmacia 8,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,37 %
Francia 7,10 %
Olanda 7,01 %
Giappone 5,52 %
Gran Bretagna 4,51 %
Irlanda 4,18 %
Svizzera 3,65 %
Germania 3,22 %
Spagna 1,43 %
Finlandia 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,78 %
EUR - Euro 20,41 %
GBP - Sterlina inglese 5,82 %
JPY - Yen giapponese 5,45 %
CHF - Franco svizzero 2,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,00 %
INR - Rupia indiana 0,93 %
NOK - Corona norvegese 0,85 %
SEK - Corona svedese 0,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET CL C ORD 3,43 %
Microsoft ORD 2,76 %
Amazon Com ORD 2,60 %
CITIGROUP ORD 1,86 %
PFIZER ORD 1,84 %
Unitedhealth Grp Ord 1,83 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,74 %
Visa Cl A ORD 1,66 %
Apple ORD 1,64 %
NOVARTIS N ORD 1,59 %

Performance in EUR (19/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,49 % -4,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,81 % -1,46 %
Rendimento a 6 mesi 4,54 % 6,05 %
Rendimento a 1 anno 5,28 % 6,18 %
Rendimento a 3 anni 7,93 % 8,44 %
Rendimento a 5 anni 9,49 % 11,63 %
Rendimento a 10 anni 10,73 % 12,70 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,46 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,10
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 10,00
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