JPM Global Select Equity D Acc USD

LU0115085028
275,40 USD 06/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,39 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115085028
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2002
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 16,600 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,41 %
Obbligazioni 3,36 %
Liquidità 2,18 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,08 %
Beni di consumo 22,79 %
Salute e farmacia 14,72 %
Settore finanziario 13,07 %
Industrie e servizi vari 10,36 %
Servizi alle collettività 6,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,77 %
Francia 5,21 %
Svizzera 4,13 %
Gran Bretagna 4,01 %
Giappone 3,65 %
Germania 3,14 %
Olanda 2,90 %
Danimarca 1,69 %
Spagna 0,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,57 %
EUR - Euro 11,72 %
CHF - Franco svizzero 4,11 %
JPY - Yen giapponese 3,64 %
GBP - Sterlina inglese 2,84 %
DKK - Corona danese 1,69 %
KRW - Won sudcoreano 0,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,62 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,37 %
Amazon Com ORD 4,08 %
ALPHABET CL C ORD 3,01 %
Apple ORD 3,00 %
COCA-COLA ORD 2,28 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,11 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,09 %
NESTLE N ORD 2,05 %
CHEVRON ORD 1,93 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi 7,72 % 8,00 %
Rendimento a 6 mesi -9,50 % -9,37 %
Rendimento a 1 anno 7,69 % 5,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,37 % 6,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,39 % 5,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,62 % 9,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,74 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,05
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,24
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