JPM Global Select Equity D Acc USD

LU0115085028
339,73 USD 25/02/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,61 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115085028
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2002
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 17,570 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,17 %
Liquidità 0,44 %
Obbligazioni 0,39 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,21 %
Beni di consumo 21,32 %
Industrie e servizi vari 13,98 %
Settore finanziario 12,90 %
Salute e farmacia 12,24 %
Servizi alle collettività 6,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,67 %
Telecomunicazioni 1,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,43 %
Francia 7,11 %
Olanda 6,30 %
Gran Bretagna 4,10 %
Germania 4,01 %
Svezia 2,16 %
Danimarca 2,03 %
Irlanda 1,77 %
Giappone 1,70 %
Svizzera 1,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,87 %
EUR - Euro 18,58 %
GBP - Sterlina inglese 3,20 %
SEK - Corona svedese 2,15 %
DKK - Corona danese 2,03 %
JPY - Yen giapponese 1,70 %
KRW - Won sudcoreano 1,29 %
CHF - Franco svizzero 0,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,51 %
INR - Rupia indiana 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,18 %
ALPHABET CL C ORD 3,78 %
Amazon Com ORD 3,43 %
Apple ORD 2,40 %
Mastercard Cl A ORD 2,35 %
COCA-COLA ORD 1,95 %
NORFOLK SOUTHERN ORD 1,89 %
ANALOG DEVICES ORD 1,79 %
NEXTERA ENERGY ORD 1,71 %
COMCAST CL A ORD 1,64 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,85 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi 7,39 % 5,64 %
Rendimento a 6 mesi 16,00 % 13,72 %
Rendimento a 1 anno 11,35 % 10,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,26 % 9,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,61 % 11,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,56 % 10,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,82 %
Volatilità del benchmark 13,37 %
Beta 1,06
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 10,49
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