JPM Global Select Equity Plus D (perf) Acc USD LU0115096223

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170,70 USD 14/12/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,06 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115096223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/02/2001
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 2,090 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,67 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,06
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 10,38

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,17 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi 6,87 % 6,14 %
Rendimento a 6 mesi 3,66 % 4,12 %
Rendimento a 1 anno 8,06 % 9,21 %
Rendimento a 3 anni 8,17 % 12,25 %
Rendimento a 5 anni 11,44 % 14,63 %
Rendimento a 10 anni 4,86 % 7,71 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,75 %
Liquidità 1,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,78 %
Settore finanziario 22,24 %
Alta tecnologia 15,93 %
Salute e farmacia 10,84 %
Beni di consumo 6,27 %
Petrolio e gas 5,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,96 %
Servizi alle collettività 5,69 %
Telecomunicazioni 0,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,56 %
Giappone 7,46 %
Gran Bretagna 6,92 %
Germania 5,23 %
Francia 3,84 %
Svizzera 2,89 %
Irlanda 2,45 %
Olanda 1,80 %
India 1,43 %
Norvegia 1,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,33 %
EUR - Euro 13,21 %
GBP - Sterlina inglese 8,04 %
JPY - Yen giapponese 7,67 %
NOK - Corona norvegese 1,62 %
CHF - Franco svizzero 0,97 %
AUD - Dollaro australiano 0,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,64 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC ORD 2,67 %
AMAZON.COM INC ORD 2,63 %
APPLE INC ORD 2,62 %
MICROSOFT CORP ORD 2,61 %
RIO TINTO PLC ORD 2,21 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,15 %
FACEBOOK INC ORD 2,11 %
ADOBE SYSTEMS INC ORD 1,99 %
EOG RESOURCES INC ORD 1,93 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,83 %
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