JPM Global Select Equity Plus D (perf) Acc USD LU0115096223

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163,71 USD 19/10/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,71 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115096223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/02/2001
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 2,070 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,59 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,06
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 9,34

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,58 % 3,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % 1,44 %
Rendimento a 6 mesi -1,92 % 1,46 %
Rendimento a 1 anno 10,71 % 12,98 %
Rendimento a 3 anni 9,68 % 13,51 %
Rendimento a 5 anni 10,09 % 13,92 %
Rendimento a 10 anni 3,86 % 6,97 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,32 %
Liquidità 0,46 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,49 %
Settore finanziario 22,44 %
Alta tecnologia 15,74 %
Salute e farmacia 11,05 %
Petrolio e gas 6,57 %
Beni di consumo 6,20 %
Servizi alle collettività 5,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,35 %
Telecomunicazioni 0,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,16 %
Giappone 7,68 %
Gran Bretagna 7,42 %
Germania 5,12 %
Francia 3,78 %
Svizzera 2,92 %
Olanda 1,96 %
Irlanda 1,60 %
India 1,27 %
Norvegia 1,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,39 %
EUR - Euro 12,65 %
GBP - Sterlina inglese 8,19 %
JPY - Yen giapponese 7,64 %
NOK - Corona norvegese 1,23 %
CHF - Franco svizzero 1,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,91 %
AUD - Dollaro australiano 0,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC ORD 2,63 %
AMAZON.COM INC ORD 2,57 %
APPLE INC ORD 2,54 %
MICROSOFT CORP ORD 2,48 %
FACEBOOK INC ORD 2,43 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,10 %
RIO TINTO PLC ORD 2,01 %
ADOBE SYSTEMS INC ORD 1,93 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,85 %
EOG RESOURCES INC ORD 1,84 %
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