JPM Global Short Duration Bond D Acc EUR Hgd

LU0430495423
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
76,32 EUR 10/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,30 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0430495423
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 13,170 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,85 %
Liquidità 1,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,80 %
Giappone 15,00 %
Gran Bretagna 8,20 %
Canada 6,90 %
Australia 3,90 %
Italia 3,90 %
Germania 3,60 %
Spagna 3,60 %
Olanda 2,60 %
Francia 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,75 %
JPY - Yen giapponese 13,38 %
EUR - Euro 12,08 %
GBP - Sterlina inglese 2,97 %
CAD - Dollaro canadese 1,82 %
AUD - Dollaro australiano 0,72 %
HUF - Fiorino ungherese 0,43 %
MXN - Peso messicano 0,43 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of Japan (Japan) 0.100 15/01/20 4,30 %
Government Of Spain (Spain) 0.450 31/10/22 3,60 %
US Treasury (United States) 1.750 30/06/22 2,90 %
US Treasury (United States) 2.375 15/04/21 2,80 %
US Treasury (United States) 0.125 15/01/23 2,40 %
US Treasury (United States) 2.625 31/08/20 2,40 %
Government Of Japan (Japan) 0.100 15/03/20 2,40 %
Government Of Japan (Japan) 0.100 20/12/22 2,20 %
US Treasury (United States) 2.625 31/07/20 2,20 %
Government of Germany (Germany) 0.250 16/10/20 2,00 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % 1,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,57 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi -0,75 % 5,56 %
Rendimento a 1 anno -2,30 % 4,85 %
Rendimento a 3 anni -1,26 % 1,20 %
Rendimento a 5 anni -0,77 % 7,37 %
Rendimento a 10 anni - 4,74 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,49 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,99
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
jpm-global-short-duration-bond-d-acc-eur-hgd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia