JPM Global Short Duration Bond D Acc EUR Hgd

LU0430495423
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76,80 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,98 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0430495423
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 12,440 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,52 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,00
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % 2,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,41 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi -0,88 % 11,02 %
Rendimento a 1 anno -1,98 % 4,02 %
Rendimento a 3 anni -1,13 % 1,55 %
Rendimento a 5 anni -0,58 % 6,71 %
Rendimento a 10 anni - 6,39 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,37 %
Liquidità 0,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,80 %
Giappone 13,10 %
Gran Bretagna 7,90 %
Canada 6,80 %
Australia 4,40 %
Italia 4,40 %
Olanda 3,90 %
Spagna 3,70 %
Francia 1,80 %
Germania 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,29 %
EUR - Euro 13,38 %
JPY - Yen giapponese 12,95 %
GBP - Sterlina inglese 2,79 %
CAD - Dollaro canadese 1,49 %
AUD - Dollaro australiano 1,02 %
HUF - Fiorino ungherese 0,75 %
MXN - Peso messicano 0,44 %
TRY - Lira turca 0,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of Japan (Japan) 0.100 15/01/20 4,50 %
Government Of Spain (Spain) 0.450 31/10/22 3,70 %
US Treasury (United States) 2.375 15/04/21 3,30 %
US Treasury (United States) 1.750 30/06/22 3,00 %
Government Of Japan (Japan) 0.100 20/06/22 2,90 %
Government Of Canada (Canada) 0.750 01/09/21 1,90 %
Government of Japan (Japan) 0.100 20/09/19 1,80 %
US Treasury (United States) 2.750 31/05/23 1,80 %
US Treasury (United States) 2.625 15/05/21 1,70 %
US Treasury (United States) 1.375 15/09/20 1,50 %
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