JPM Global Short Duration Bond D Acc EUR Hgd LU0430495423

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78,12 EUR 7/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,79 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0430495423
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 2,950 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,61 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,91
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -1,70 %
Rendimento a 3 mesi -0,33 % 1,87 %
Rendimento a 6 mesi -0,46 % -3,39 %
Rendimento a 1 anno -0,79 % -6,26 %
Rendimento a 3 anni -0,69 % 4,30 %
Rendimento a 5 anni -0,26 % 5,06 %
Rendimento a 10 anni - 6,25 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,78 %
Liquidità 9,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,40 %
Giappone 15,20 %
Gran Bretagna 6,90 %
Australia 5,80 %
Italia 5,20 %
Canada 4,50 %
Francia 2,00 %
Spagna 2,00 %
Svizzera 2,00 %
Germania 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,04 %
JPY - Yen giapponese 13,88 %
EUR - Euro 10,00 %
AUD - Dollaro australiano 4,31 %
GBP - Sterlina inglese 2,77 %
CAD - Dollaro canadese 2,36 %
MXN - Peso messicano 0,65 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
TRY - Lira turca 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Japan (Japan) 0.100 20/03/21 5,20 %
Government of Australia (Australia) 1.750 21/11/20 4,40 %
Government of Japan (Japan) 0.100 20/09/20 3,30 %
US Treasury (United States) 1.750 30/06/22 2,80 %
Government of Japan (Japan) 0.100 20/09/19 2,20 %
US Treasury (United States) 1.500 15/06/20 2,20 %
US Treasury (United States) 0.125 15/04/19 1,90 %
Government of Spain (Spain) 1.150 30/07/20 1,80 %
US Treasury (United States) 1.625 15/10/20 1,80 %
US Treasury (United States) 1.625 15/03/20 1,80 %
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