JPM Global Short Duration Bond D Acc EUR Hgd

LU0430495423
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76,94 EUR 20/06/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,95 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0430495423
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 12,510 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,61 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,01
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % 2,49 %
Rendimento a 3 mesi -0,53 % 6,55 %
Rendimento a 6 mesi -1,33 % 3,27 %
Rendimento a 1 anno -1,95 % -3,03 %
Rendimento a 3 anni -1,07 % 2,00 %
Rendimento a 5 anni -0,54 % 6,03 %
Rendimento a 10 anni - 7,13 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,12 %
Liquidità 0,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,70 %
Giappone 13,90 %
Gran Bretagna 8,10 %
Spagna 6,10 %
Canada 4,40 %
Italia 3,90 %
Australia 3,70 %
Olanda 3,00 %
Francia 2,20 %
Germania 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,51 %
EUR - Euro 13,32 %
JPY - Yen giapponese 11,98 %
GBP - Sterlina inglese 2,90 %
CAD - Dollaro canadese 1,41 %
AUD - Dollaro australiano 1,28 %
HUF - Fiorino ungherese 0,50 %
MXN - Peso messicano 0,41 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of Spain (Spain) 0.450 31/10/22 6,10 %
Government Of Japan (Japan) 0.100 15/01/20 5,20 %
Japan Government (Japan) 0.100 20/06/22 2,80 %
US Treasury (United States) 1.750 30/06/22 2,80 %
Government of Japan (Japan) 0.100 20/09/19 2,40 %
US Treasury (United States) 1.500 15/06/20 2,20 %
Government of Japan (Japan) 0.100 20/03/21 1,60 %
Government Of Italy (Italy) 0.650 01/11/20 1,50 %
Government Of Canada (Canada) 0.750 01/09/21 1,40 %
US Treasury (United States) 1.375 15/09/20 1,30 %
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