JPM Global Short Duration Bond D Acc EUR Hgd

LU0430495423
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77,28 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,72 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0430495423
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 14,010 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,62 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,96
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi -0,57 % -0,60 %
Rendimento a 6 mesi -1,21 % -3,63 %
Rendimento a 1 anno -1,72 % -12,18 %
Rendimento a 3 anni -1,07 % -2,91 %
Rendimento a 5 anni -0,52 % 3,98 %
Rendimento a 10 anni - 6,28 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,97 %
Liquidità 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,30 %
Giappone 13,10 %
Gran Bretagna 9,10 %
Canada 4,60 %
Spagna 4,40 %
Italia 4,40 %
Germania 3,00 %
Australia 3,00 %
Francia 2,40 %
Svizzera 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,64 %
JPY - Yen giapponese 14,07 %
EUR - Euro 10,37 %
GBP - Sterlina inglese 1,92 %
CAD - Dollaro canadese 1,67 %
SEK - Corona svedese 1,61 %
AUD - Dollaro australiano 1,31 %
MXN - Peso messicano 0,39 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of Japan (Japan) 0.100 15/01/20 5,20 %
Government Of Spain (Spain) 0.450 31/10/22 4,00 %
Japan Government (Japan) 0.100 20/06/22 2,80 %
US Treasury (United States) 1.750 30/06/22 2,70 %
Government of Japan (Japan) 0.100 20/09/19 2,40 %
US Treasury (United States) 1.500 15/06/20 2,20 %
Government Of Italy (Italy) 0.650 01/11/20 1,90 %
US Treasury (United States) 1.630 15/03/20 1,80 %
Us Treasury (United States) 1.750 15/11/20 1,80 %
Government of Japan (Japan) 0.100 20/03/21 1,60 %
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