JPM Global Short Duration Bond D Acc EUR Hgd

LU0430495423
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77,49 EUR 15/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,40 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0430495423
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 2,240 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,62 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,98
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % -2,35 %
Rendimento a 3 mesi -0,91 % -6,37 %
Rendimento a 6 mesi -1,11 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno -1,40 % -13,64 %
Rendimento a 3 anni -0,89 % -1,29 %
Rendimento a 5 anni -0,42 % 4,38 %
Rendimento a 10 anni - 5,29 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,90 %
Liquidità 0,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,10 %
Giappone 15,10 %
Gran Bretagna 7,50 %
Spagna 4,50 %
Canada 4,20 %
Italia 4,10 %
Australia 2,90 %
Svezia 2,60 %
Francia 2,00 %
Svizzera 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,65 %
JPY - Yen giapponese 13,56 %
EUR - Euro 8,28 %
AUD - Dollaro australiano 4,31 %
GBP - Sterlina inglese 3,13 %
CAD - Dollaro canadese 1,81 %
MXN - Peso messicano 0,41 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Japan (Japan) 0.100 20/03/21 5,30 %
Government Of Spain (Spain) 3.750 31/10/18 3,10 %
Government Of Japan (Japan) 0.100 20/06/22 2,70 %
Government of Japan (Japan) 0.100 20/09/20 2,70 %
US Treasury (United States) 1.750 30/06/22 2,70 %
Government of Japan (Japan) 0.100 20/09/19 2,30 %
US Treasury (United States) 1.500 15/06/20 2,20 %
Us Treasury (United States) 1.750 15/11/20 1,90 %
Government Of Italy (Italy) 0.650 01/11/20 1,80 %
US Treasury (United States) 1.625 15/03/20 1,80 %
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