JPM Global Short Duration Bond D Acc EUR Hgd

LU0430495423
76,49 EUR 20/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,01 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0430495423
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 12,940 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,56 %
Liquidità 2,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,90 %
Giappone 12,80 %
Canada 8,20 %
Italia 8,00 %
Gran Bretagna 8,00 %
Cina 6,10 %
Australia 4,40 %
Spagna 3,70 %
Francia 3,20 %
Germania 2,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,20 %
EUR - Euro 16,62 %
JPY - Yen giapponese 11,67 %
CNY - Yuan cinese 4,95 %
GBP - Sterlina inglese 3,63 %
CAD - Dollaro canadese 2,40 %
AUD - Dollaro australiano 2,27 %
MXN - Peso messicano 0,41 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Italy (Italy) 1.750 01/07/24 3,60 %
China Development Bank (China) 3.420 02/07/24 2,70 %
Government Of Japan (Japan) 0.100 15/03/20 2,50 %
Government Of Japan (Japan) 0.100 20/12/22 2,50 %
Government Of Spain (Spain) 0.450 31/10/22 2,50 %
Government of China (China) 3.190 11/04/24 2,10 %
Government Of Japan (Japan) 0.100 20/06/22 2,00 %
US Treasury (United States) 2.250 30/04/21 1,80 %
US Treasury (United States) 1.500 15/09/22 1,60 %
US Treasury (United States) 1.375 15/10/22 1,30 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 3,20 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % 2,62 %
Rendimento a 6 mesi -0,68 % 1,40 %
Rendimento a 1 anno -0,01 % 10,69 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,92 % 3,41 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,81 % 3,42 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,54 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 0,86
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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