JPM Global Short Duration Bond D Acc EUR Hgd LU0430495423

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78,30 EUR 18/09/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,06 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0430495423
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 3,390 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,61 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,90
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -1,87 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % -6,25 %
Rendimento a 6 mesi -0,36 % -8,11 %
Rendimento a 1 anno -1,06 % -6,95 %
Rendimento a 3 anni -0,60 % 6,06 %
Rendimento a 5 anni -0,16 % 5,13 %
Rendimento a 10 anni - 5,60 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,07 %
Liquidità 7,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,20 %
Giappone 14,50 %
Gran Bretagna 6,50 %
Australia 5,40 %
Germania 5,00 %
Canada 4,70 %
Italia 4,20 %
Francia 2,10 %
Svizzera 1,90 %
Spagna 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,11 %
JPY - Yen giapponese 12,70 %
EUR - Euro 6,49 %
AUD - Dollaro australiano 3,37 %
GBP - Sterlina inglese 2,57 %
CAD - Dollaro canadese 1,90 %
MXN - Peso messicano 1,56 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Japan (Japan) 0.100% 20/03/21 4,90 %
Government of Australia 1.750% 21/11/20 4,30 %
Government of Japan (Japan) 0.100% 20/09/19 3,70 %
Government of Japan (Japan) 0.100% 20/09/20 3,60 %
US Treasury (United States) 1.500% 15/06/20 2,30 %
US Treasury (United States) 0.130% 15/04/19 1,90 %
US Treasury (United States) 1.630% 15/03/20 1,90 %
US Treasury (United States) 1.380% 15/01/20 1,80 %
Government of Japan (Japan) 0.100% 20/03/20 1,60 %
Erste Abwicklungsanstalt (Germany) 1.250% 15/03/18 1,50 %
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