JPM Global Short Duration Bond D Acc EUR Hgd

LU0430495423
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76,63 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,57 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0430495423
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 12,840 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,06 %
Liquidità 3,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,90 %
Giappone 15,10 %
Gran Bretagna 7,80 %
Canada 6,70 %
Australia 6,70 %
Lussemburgo 6,30 %
Italia 4,70 %
Spagna 2,90 %
Francia 2,40 %
Germania 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,52 %
JPY - Yen giapponese 13,57 %
EUR - Euro 11,47 %
GBP - Sterlina inglese 3,20 %
CAD - Dollaro canadese 2,27 %
AUD - Dollaro australiano 0,70 %
MXN - Peso messicano 0,47 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of Japan (Japan) 0.100 15/01/20 3,80 %
Government of Australia (Australia) 2.250 21/11/22 3,40 %
US Treasury (United States) 2.375 15/04/21 3,00 %
Government Of Japan (Japan) 0.100 15/03/20 2,70 %
Government Of Japan (Japan) 0.100 20/12/22 2,70 %
Government Of Spain (Spain) 0.450 31/10/22 2,60 %
Government Of Japan (Japan) 0.100 20/06/22 2,50 %
US Treasury (United States) 2.500 15/01/22 2,50 %
US Treasury (United States) 2.625 31/07/20 2,40 %
Government Of Canada (Canada) 0.750 01/09/21 2,20 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % 2,64 %
Rendimento a 6 mesi 0,33 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno -0,57 % 7,95 %
Rendimento a 3 anni -1,16 % 1,18 %
Rendimento a 5 anni -0,77 % 4,50 %
Rendimento a 10 anni - 4,20 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,52 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta -0,08
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark -0,04
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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