JPM Global Socially Responsible A Acc USD

LU0210534813
32,50 USD 22/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
18,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0210534813
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 66,640 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,67 %
Liquidità 2,27 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 44,37 %
Settore finanziario 18,28 %
Beni di consumo 11,43 %
Salute e farmacia 10,74 %
Industrie e servizi vari 9,78 %
Telecomunicazioni 1,40 %
Servizi alle collettività 0,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,10 %
Olanda 4,23 %
Germania 3,98 %
Gran Bretagna 3,87 %
Francia 2,63 %
Danimarca 2,12 %
Giappone 1,64 %
Canada 1,51 %
Spagna 1,40 %
Australia 1,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,31 %
EUR - Euro 11,94 %
GBP - Sterlina inglese 3,73 %
DKK - Corona danese 2,11 %
JPY - Yen giapponese 1,64 %
CAD - Dollaro canadese 1,39 %
AUD - Dollaro australiano 1,29 %
CHF - Franco svizzero 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,53 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,49 %
AMAZON.COM INC ORD 4,33 %
FACEBOOK INC ORD 4,12 %
APPLE INC ORD 3,45 %
NVIDIA CORP ORD 2,80 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,66 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,37 %
STARBUCKS CORP ORD 2,33 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,11 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,87 % 3,23 %
Rendimento a 3 mesi 4,67 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi 15,89 % 9,91 %
Rendimento a 1 anno 38,33 % 31,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 24,66 % 15,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 18,54 % 12,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,63 % 13,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,62 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 0,95
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,52 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 1,27
Indice di Treynor 19,48
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