JPM Global Socially Responsible A Acc USD

LU0210534813
26,25 USD 15/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
15,37 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0210534813
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 27,040 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,85 %
Liquidità 2,30 %
Obbligazioni 0,85 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,15 %
Settore finanziario 18,76 %
Beni di consumo 15,20 %
Salute e farmacia 11,27 %
Industrie e servizi vari 7,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,93 %
Telecomunicazioni 0,91 %
Servizi alle collettività 0,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 72,33 %
Gran Bretagna 5,97 %
Olanda 3,21 %
Germania 3,16 %
Giappone 2,95 %
Francia 2,80 %
Cina 2,47 %
Svizzera 1,66 %
Canada 1,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,15 %
EUR - Euro 9,80 %
GBP - Sterlina inglese 4,56 %
JPY - Yen giapponese 2,94 %
CHF - Franco svizzero 1,66 %
CAD - Dollaro canadese 1,62 %
AUD - Dollaro australiano 0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 4,62 %
Amazon Com ORD 4,60 %
Microsoft ORD 4,60 %
ALPHABET CL C ORD 4,40 %
FACEBOOK CL A ORD 4,04 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,83 %
Unitedhealth Grp Ord 2,64 %
Starbucks ORD 2,56 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,47 %
COCA-COLA ORD 2,42 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,54 % 4,16 %
Rendimento a 3 mesi 5,59 % 10,53 %
Rendimento a 6 mesi 13,13 % 15,15 %
Rendimento a 1 anno 18,36 % 5,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,98 % 8,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,37 % 11,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,73 % 9,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,13 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 0,97
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 13,41
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