JPM Global Socially Responsible D Acc USD LU0117882547

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10,34 USD 18/01/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
9,10 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117882547
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 4,220 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,28 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,10
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 10,46

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,83 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 4,94 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi 7,28 % 7,67 %
Rendimento a 1 anno 9,10 % 10,12 %
Rendimento a 3 anni 7,06 % 9,90 %
Rendimento a 5 anni 11,44 % 14,27 %
Rendimento a 10 anni 4,26 % 9,08 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,48 %
Obbligazioni 1,04 %
Liquidità 0,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,92 %
Industrie e servizi vari 20,94 %
Alta tecnologia 18,62 %
Salute e farmacia 15,37 %
Beni di consumo 6,23 %
Petrolio e gas 6,06 %
Telecomunicazioni 3,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,32 %
Gran Bretagna 8,74 %
Germania 7,28 %
Olanda 4,94 %
Giappone 4,56 %
Francia 3,46 %
Canada 3,35 %
Irlanda 3,28 %
Cina 2,94 %
Danimarca 1,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,39 %
EUR - Euro 18,56 %
GBP - Sterlina inglese 8,07 %
JPY - Yen giapponese 4,49 %
CAD - Dollaro canadese 3,31 %
DKK - Corona danese 1,76 %
CHF - Franco svizzero 1,01 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC ORD 4,38 %
AMAZON.COM INC ORD 4,11 %
FACEBOOK INC ORD 3,51 %
VISA INC ORD 3,18 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,80 %
ING GROEP NV ORD 2,45 %
APPLE INC ORD 2,38 %
ALLIANZ SE ORD 2,17 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,11 %
CELGENE CORP ORD 1,91 %
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