JPM Global Socially Responsible D Acc USD

LU0117882547
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9,57 USD 12/11/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
4,07 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117882547
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 7,140 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,29 %
Liquidità 0,89 %
Obbligazioni 0,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,78 %
Alta tecnologia 17,67 %
Beni di consumo 14,54 %
Industrie e servizi vari 7,34 %
Servizi alle collettività 6,47 %
Salute e farmacia 4,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,29 %
Telecomunicazioni 0,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,66 %
Gran Bretagna 6,81 %
Germania 5,35 %
Olanda 4,69 %
Cina 2,60 %
Giappone 2,52 %
Canada 2,47 %
Austria 2,14 %
Francia 1,72 %
Spagna 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,62 %
EUR - Euro 15,45 %
GBP - Sterlina inglese 5,56 %
JPY - Yen giapponese 2,51 %
CAD - Dollaro canadese 2,44 %
CHF - Franco svizzero 1,57 %
DKK - Corona danese 0,97 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET CL C ORD 4,68 %
Amazon Com ORD 4,67 %
Microsoft ORD 4,65 %
Visa Cl A ORD 3,61 %
FACEBOOK CL A ORD 3,34 %
Unitedhealth Grp Ord 3,27 %
COCA-COLA ORD 2,98 %
Union Pacific ORD 2,44 %
TORONTO DOMINION ORD 2,43 %
ASML HOLDING ORD 2,39 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi -3,72 % -3,15 %
Rendimento a 6 mesi 0,09 % 2,15 %
Rendimento a 1 anno 4,07 % 5,57 %
Rendimento a 3 anni 5,18 % 7,72 %
Rendimento a 5 anni 8,36 % 11,41 %
Rendimento a 10 anni 8,27 % 12,93 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,82 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,11
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 7,57
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