JPM Global Socially Responsible D Acc USD

LU0117882547
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9,15 USD 16/01/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,29 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117882547
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 7,100 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,40 %
Obbligazioni 2,20 %
Liquidità 0,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,61 %
Alta tecnologia 18,16 %
Beni di consumo 15,56 %
Industrie e servizi vari 8,82 %
Salute e farmacia 5,13 %
Servizi alle collettività 4,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,21 %
Telecomunicazioni 0,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,05 %
Gran Bretagna 7,27 %
Germania 4,73 %
Giappone 3,82 %
Canada 2,56 %
Olanda 2,55 %
Austria 1,86 %
Francia 1,76 %
Belgio 1,46 %
Irlanda 1,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,88 %
EUR - Euro 13,20 %
GBP - Sterlina inglese 6,10 %
JPY - Yen giapponese 3,82 %
CAD - Dollaro canadese 2,47 %
CHF - Franco svizzero 1,31 %
DKK - Corona danese 0,89 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,88 %
Amazon Com ORD 4,80 %
ALPHABET CL C ORD 4,46 %
Apple ORD 3,92 %
Visa Cl A ORD 3,85 %
Unitedhealth Grp Ord 3,32 %
COCA-COLA ORD 3,19 %
Union Pacific ORD 2,57 %
NVIDIA ORD 2,55 %
TORONTO DOMINION ORD 2,45 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi -5,30 % -3,96 %
Rendimento a 6 mesi -8,10 % -4,27 %
Rendimento a 1 anno -5,29 % -1,12 %
Rendimento a 3 anni 8,10 % 10,24 %
Rendimento a 5 anni 6,74 % 9,89 %
Rendimento a 10 anni 8,37 % 13,12 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,61 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 1,12
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,16
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