JPM Global Socially Responsible D Acc USD

LU0117882547
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10,49 USD 15/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,61 % Rendimento a 1 anno
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117882547
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 10,420 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,30 %
Liquidità 2,95 %
Obbligazioni 1,75 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,07 %
Settore finanziario 19,42 %
Beni di consumo 17,34 %
Salute e farmacia 10,15 %
Industrie e servizi vari 5,64 %
Servizi alle collettività 2,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,03 %
Telecomunicazioni 0,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,65 %
Gran Bretagna 9,24 %
Giappone 4,45 %
Germania 3,59 %
Svizzera 2,87 %
Francia 2,64 %
Olanda 2,53 %
Danimarca 1,90 %
Cina 1,57 %
Canada 1,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,21 %
EUR - Euro 10,34 %
GBP - Sterlina inglese 6,47 %
JPY - Yen giapponese 4,45 %
CHF - Franco svizzero 2,85 %
DKK - Corona danese 1,90 %
CAD - Dollaro canadese 1,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,75 %
Amazon Com ORD 4,70 %
ALPHABET CL C ORD 4,59 %
Visa Cl A ORD 4,17 %
Apple ORD 3,44 %
Unitedhealth Grp Ord 3,19 %
FACEBOOK CL A ORD 2,96 %
COCA-COLA ORD 2,60 %
Mastercard Cl A ORD 2,33 %
Roche Holding Par 2,11 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,56 % 3,71 %
Rendimento a 3 mesi 3,68 % 3,66 %
Rendimento a 6 mesi 17,80 % 16,20 %
Rendimento a 1 anno 6,61 % 10,18 %
Rendimento a 3 anni 10,80 % 11,31 %
Rendimento a 5 anni 8,93 % 11,66 %
Rendimento a 10 anni 9,85 % 13,92 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,38 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,10
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 7,68
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