JPM Global Socially Responsible D Acc USD

LU0117882547
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9,930 USD 20/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,62 % Rendimento a 1 anno
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117882547
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 10,240 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,91 %
Obbligazioni 1,25 %
Liquidità 0,84 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,27 %
Beni di consumo 19,91 %
Alta tecnologia 14,72 %
Salute e farmacia 8,27 %
Industrie e servizi vari 4,12 %
Servizi alle collettività 3,66 %
Telecomunicazioni 0,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,98 %
Gran Bretagna 9,31 %
Giappone 3,23 %
Germania 3,22 %
Olanda 3,00 %
Svizzera 2,92 %
Canada 2,59 %
Francia 2,54 %
Danimarca 1,79 %
Belgio 1,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,21 %
EUR - Euro 13,06 %
GBP - Sterlina inglese 6,65 %
JPY - Yen giapponese 3,23 %
CHF - Franco svizzero 2,90 %
CAD - Dollaro canadese 2,50 %
DKK - Corona danese 1,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 4,83 %
ALPHABET CL C ORD 4,61 %
Microsoft ORD 4,48 %
Visa Cl A ORD 3,83 %
Unitedhealth Grp Ord 3,75 %
Apple ORD 3,22 %
COCA-COLA ORD 2,80 %
TORONTO DOMINION ORD 2,49 %
NIKE CL B ORD 2,38 %
Mastercard Cl A ORD 2,22 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,38 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi 5,03 % 3,66 %
Rendimento a 6 mesi 11,53 % 10,40 %
Rendimento a 1 anno 3,62 % 7,27 %
Rendimento a 3 anni 10,31 % 11,57 %
Rendimento a 5 anni 8,88 % 11,75 %
Rendimento a 10 anni 9,22 % 13,43 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,97 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,10
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 9,18
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