JPM Global Socially Responsible D Acc USD

LU0117882547
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9,840 USD 15/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,19 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117882547
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 8,140 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,42 %
Liquidità 1,81 %
Obbligazioni 1,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,95 %
Beni di consumo 20,09 %
Alta tecnologia 19,71 %
Salute e farmacia 5,98 %
Industrie e servizi vari 5,89 %
Servizi alle collettività 3,73 %
Telecomunicazioni 0,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,67 %
Gran Bretagna 8,70 %
Giappone 4,23 %
Germania 3,28 %
Canada 2,55 %
Olanda 2,46 %
Danimarca 1,74 %
Belgio 1,46 %
Austria 1,38 %
Spagna 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,11 %
EUR - Euro 12,83 %
GBP - Sterlina inglese 5,95 %
JPY - Yen giapponese 4,23 %
CAD - Dollaro canadese 2,42 %
DKK - Corona danese 1,74 %
CHF - Franco svizzero 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,95 %
Amazon Com ORD 4,68 %
GOOGLE INC CL C 4,43 %
Visa Cl A ORD 3,91 %
Unitedhealth Grp Ord 3,85 %
COCA-COLA ORD 3,69 %
Apple ORD 3,38 %
Union Pacific ORD 2,62 %
TORONTO DOMINION ORD 2,40 %
WALT DISNEY ORD 2,28 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,36 % 1,73 %
Rendimento a 3 mesi 7,98 % 8,92 %
Rendimento a 6 mesi -1,50 % 1,38 %
Rendimento a 1 anno 6,19 % 10,28 %
Rendimento a 3 anni 9,51 % 11,27 %
Rendimento a 5 anni 9,47 % 12,34 %
Rendimento a 10 anni 10,64 % 15,19 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,78 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,09
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 7,51
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