JPM Global Socially Responsible D Acc USD

LU0117882547
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9,66 USD 25/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,24 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117882547
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 4,150 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,71 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 1,10
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 7,57

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,12 % 3,88 %
Rendimento a 3 mesi -5,68 % -3,82 %
Rendimento a 6 mesi -0,82 % 0,75 %
Rendimento a 1 anno -1,24 % 1,50 %
Rendimento a 3 anni 0,21 % 3,56 %
Rendimento a 5 anni 8,73 % 11,50 %
Rendimento a 10 anni 4,13 % 8,69 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,46 %
Obbligazioni 2,38 %
Liquidità 2,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,52 %
Alta tecnologia 21,88 %
Industrie e servizi vari 19,63 %
Salute e farmacia 10,87 %
Petrolio e gas 6,82 %
Beni di consumo 5,66 %
Telecomunicazioni 2,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,47 %
Gran Bretagna 8,71 %
Germania 6,52 %
Giappone 6,01 %
Olanda 4,57 %
Canada 3,43 %
Francia 3,30 %
Irlanda 2,70 %
Cina 2,42 %
Lussemburgo 1,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,87 %
EUR - Euro 18,06 %
GBP - Sterlina inglese 7,99 %
JPY - Yen giapponese 5,81 %
CAD - Dollaro canadese 3,25 %
CHF - Franco svizzero 0,93 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,46 %
ALPHABET INC ORD 4,45 %
AMAZON.COM INC ORD 4,34 %
MICROSOFT CORP ORD 4,02 %
FACEBOOK INC ORD 3,70 %
VISA INC ORD 3,21 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,97 %
ING GROEP NV ORD 2,28 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 2,14 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 2,12 %
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