JPM Global Socially Responsible D Acc USD

LU0117882547
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10,24 USD 19/07/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,64 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117882547
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 5,460 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,65 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,11
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 9,61

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 9,25 % 8,22 %
Rendimento a 6 mesi 3,65 % 3,28 %
Rendimento a 1 anno 10,64 % 10,77 %
Rendimento a 3 anni 4,35 % 6,50 %
Rendimento a 5 anni 10,19 % 12,57 %
Rendimento a 10 anni 6,26 % 10,79 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,11 %
Obbligazioni 0,69 %
Liquidità 0,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,52 %
Alta tecnologia 20,94 %
Industrie e servizi vari 20,62 %
Salute e farmacia 9,75 %
Beni di consumo 6,75 %
Petrolio e gas 5,90 %
Telecomunicazioni 2,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,01 %
Gran Bretagna 7,72 %
Germania 5,78 %
Olanda 5,10 %
Giappone 4,52 %
Austria 2,91 %
Canada 2,56 %
Cina 2,50 %
Irlanda 2,08 %
Francia 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,49 %
EUR - Euro 18,79 %
GBP - Sterlina inglese 6,44 %
JPY - Yen giapponese 4,48 %
CAD - Dollaro canadese 2,54 %
CHF - Franco svizzero 2,05 %
DKK - Corona danese 1,04 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,82 %
ALPHABET INC ORD 4,52 %
AMAZON.COM INC ORD 4,45 %
VISA INC ORD 3,77 %
FACEBOOK INC ORD 3,41 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,07 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 2,53 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 2,23 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,21 %
ASML HOLDING NV ORD 2,05 %
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