JPM Global Socially Responsible D Acc USD

LU0117882547
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10,36 USD 20/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
13,96 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117882547
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 6,520 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,33 %
Liquidità 1,81 %
Obbligazioni 0,85 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,96 %
Alta tecnologia 15,22 %
Servizi alle collettività 6,58 %
Industrie e servizi vari 5,82 %
Salute e farmacia 4,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,26 %
Telecomunicazioni 1,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,89 %
Gran Bretagna 7,13 %
Germania 5,44 %
Olanda 4,18 %
Giappone 3,50 %
Cina 2,61 %
Canada 2,50 %
Austria 2,29 %
Irlanda 2,01 %
Francia 1,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,86 %
EUR - Euro 16,79 %
GBP - Sterlina inglese 5,89 %
JPY - Yen giapponese 3,48 %
CAD - Dollaro canadese 2,47 %
CHF - Franco svizzero 1,78 %
DKK - Corona danese 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 5,06 %
Amazon Com ORD 4,92 %
ALPHABET CL C ORD 4,54 %
Visa Cl A ORD 3,93 %
FACEBOOK CL A ORD 3,88 %
Unitedhealth Grp Ord 3,19 %
TORONTO DOMINION ORD 2,46 %
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 2,40 %
Occidental Petroleum ORD 2,36 %
Union Pacific ORD 2,09 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % 2,66 %
Rendimento a 6 mesi 8,84 % 10,17 %
Rendimento a 1 anno 13,96 % 14,89 %
Rendimento a 3 anni 9,52 % 11,99 %
Rendimento a 5 anni 9,69 % 12,83 %
Rendimento a 10 anni 5,98 % 10,54 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,58 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,10
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 9,63
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