JPM Global Socially Responsible D Acc USD LU0117882547

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9,17 USD 15/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
12,34 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117882547
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 3,690 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,17 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,08
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 9,67

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,44 % -1,69 %
Rendimento a 3 mesi -2,10 % -2,35 %
Rendimento a 6 mesi -2,11 % -1,56 %
Rendimento a 1 anno 13,23 % 11,36 %
Rendimento a 3 anni 9,01 % 12,01 %
Rendimento a 5 anni 10,03 % 12,74 %
Rendimento a 10 anni 2,52 % 7,08 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,61 %
Liquidità 0,95 %
Obbligazioni 0,43 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,21 %
Settore finanziario 23,50 %
Alta tecnologia 17,39 %
Salute e farmacia 16,11 %
Beni di consumo 6,34 %
Petrolio e gas 5,89 %
Telecomunicazioni 2,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,27 %
Gran Bretagna 11,37 %
Olanda 5,44 %
Giappone 4,40 %
Germania 3,78 %
Francia 3,63 %
Svizzera 3,57 %
Canada 2,75 %
Cina 2,52 %
Singapore 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,29 %
EUR - Euro 13,06 %
GBP - Sterlina inglese 10,11 %
JPY - Yen giapponese 4,38 %
CHF - Franco svizzero 3,58 %
CAD - Dollaro canadese 2,74 %
DKK - Corona danese 0,90 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC ORD 4,44 %
AMAZON.COM INC ORD 4,28 %
APPLE INC ORD 3,61 %
FACEBOOK INC ORD 2,80 %
VISA INC ORD 2,55 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC ORD 2,49 %
ING GROEP NV ORD 2,32 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,28 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 2,17 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,15 %
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