JPM Global Strategic Bd D (perf) Acc EUR Hgd

LU0514680072
76,07 EUR 18/09/2020
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,21 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0514680072
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/2011
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 20,870 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,52 %
Liquidità 0,60 %
Azioni 0,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,60 %
Gran Bretagna 3,10 %
Italia 3,00 %
Australia 2,50 %
Spagna 2,50 %
Francia 1,30 %
Isole Cayman 1,30 %
Svizzera 1,10 %
Cipro 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,15 %
EUR - Euro 7,79 %
CAD - Dollaro canadese 5,12 %
AUD - Dollaro australiano 2,42 %
MXN - Peso messicano 0,25 %
RUB - Rublo russo 0,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Australia (Australia) 1.000 21/12/30 2,50 %
FNMA (United States) 3.500 01/02/50 2,30 %
FNMA (United States) 4.000 01/07/47 2,20 %
Government of Italy (Italy) 1.350 01/04/30 1,80 %
FNMA (United States) 2.500 01/11/34 1,60 %
Government of Spain (Spain) 1.250 31/10/30 1,30 %
FHLM (United States) 3.000 01/04/33 1,10 %
FNMA (United States) 3.500 01/06/47 1,00 %
Government of Cyrus (Cyprus) 1.500 16/04/27 1,00 %
Government of Italy (Italy) 1.650 01/12/30 1,00 %

Performance in EUR (18/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % -
Rendimento a 3 mesi 1,48 % -
Rendimento a 6 mesi 4,87 % -
Rendimento a 1 anno 0,89 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,90 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,27 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,80 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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