JPM Global Strategic Bd D (perf) Acc EUR Hgd LU0514680072

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78,39 EUR 16/01/2018
Flessibili Politica d'investimento
0,67 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0514680072
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 34,630 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,23 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,11

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi 0,44 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 0,67 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 0,45 % -0,23 %
Rendimento a 5 anni 0,25 % -0,07 %
Rendimento a 10 anni - 0,81 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,43 %
Liquidità 2,51 %
Azioni 0,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,02 %
Gran Bretagna 4,67 %
Francia 3,31 %
Italia 2,87 %
Lussemburgo 2,80 %
Spagna 2,10 %
Olanda 1,54 %
Svizzera 1,32 %
Germania 1,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,04 %
JPY - Yen giapponese 6,23 %
EUR - Euro 5,10 %
TRY - Lira turca 2,26 %
IDR - Rupia indonesiana 2,25 %
RUB - Rublo russo 1,93 %
ZAR - Rand sudafricano 0,97 %
GBP - Sterlina inglese 0,84 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury (United States) 2.375 15/05/27 6,00 %
Government of Japan (Japan) 0.100 15/12/18 4,10 %
US Treasury (United States) 1.000 15/02/46 2,70 %
Government of Japan (Japan) 0.100 10/03/26 2,30 %
Government of Indonesia (Indonesia) 8.250 15/05/36 2,30 %
US Treasury (United States) 3.000 15/05/47 1,60 %
Government of Russia 7.100 16/10/24 1,00 %
Government of Russia 7.750 16/09/26 1,00 %
Government of South Africa 10.500 21/12/26 0,90 %
Government of Turkey (Turkey) 8.000 12/03/25 0,60 %
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