JPM Global Strategic Bd D (perf) Acc EUR Hgd LU0514680072

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78,27 EUR 19/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
-0,09 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0514680072
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 30,800 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,24 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,23

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,05 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,59 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,14 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 0,55 % -0,20 %
Rendimento a 5 anni 0,43 % -0,05 %
Rendimento a 10 anni - 0,93 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,01 %
Liquidità 0,49 %
Azioni 0,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,02 %
Gran Bretagna 4,67 %
Francia 3,31 %
Italia 2,87 %
Lussemburgo 2,80 %
Spagna 2,10 %
Olanda 1,54 %
Svizzera 1,32 %
Germania 1,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,31 %
JPY - Yen giapponese 7,06 %
EUR - Euro 5,00 %
BRL - Real brasiliano 2,21 %
TRY - Lira turca 2,04 %
MXN - Peso messicano 1,99 %
IDR - Rupia indonesiana 1,61 %
GBP - Sterlina inglese 1,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury (United States) 2.375% 15/05/27 6,10 %
Government of Japan (Japan) 0.100% 15/12/18 4,20 %
Government of Japan (Japan) 0.100% 10/03/26 2,60 %
US Treasury (United States) 1.000% 15/02/46 2,60 %
Government of Indonesia (Indonesia) 8.25% 15/05/36 2,00 %
Government of Mexico (Mexico) 6.500% 09/06/22 1,90 %
US Treasury (United States) 3.000% 15/05/47 1,60 %
Government of Turkey (Turkey) 8.000% 12/03/25 1,10 %
Government of Brazil (Brazil) 10.000% 01/01/25 1,00 %
Govt of South Africa 10.500% 21/12/26 1,00 %
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