JPM Global Strategic Bd D (perf) Div EUR Hgd

LU0514680155
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63,53 EUR 17/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,48 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0514680155
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 183,370 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,52 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/05/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,02 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,02

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,21 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,76 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -2,48 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,81 % -0,29 %
Rendimento a 5 anni -0,10 % -0,12 %
Rendimento a 10 anni - 0,55 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,95 %
Liquidità 4,20 %
Azioni 0,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,04 %
EUR - Euro 9,58 %
JPY - Yen giapponese 6,23 %
RUB - Rublo russo 2,89 %
IDR - Rupia indonesiana 1,49 %
ZAR - Rand sudafricano 1,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
SEK - Corona svedese 0,46 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Japan (Japan) 0.100 15/12/18 3,80 %
US Treasury (United States) 1.000 15/02/46 2,50 %
Government of Japan (Japan) 0.100 10/03/26 2,20 %
Government Of Indonesia (Indonesia) 8.300 15/05/36 1,50 %
Govt Of South Africa (South Africa) 6.500 28/02/41 1,40 %
Government Of Spain (Spain) 2.700 31/10/48 0,90 %
BX Trust (United States) 2.500 15/03/37 0,70 %
Nissan Auto Receivables Owner Trst(US)2.0 15/10/20 0,70 %
Government Of Russia 7.800 16/09/26 0,60 %
Government Of Russia 8.200 03/02/27 0,60 %
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