JPM Global Strategic Bd D (perf) Div EUR Hgd LU0514680155

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
66,01 EUR 7/12/2017
Flessibili Politica d'investimento
0,65 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0514680155
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 197,830 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,54 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,25 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,16

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,26 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 0,65 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 0,03 % -0,21 %
Rendimento a 5 anni 0,29 % -0,06 %
Rendimento a 10 anni - 0,86 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,35 %
Liquidità 6,03 %
Azioni 0,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,02 %
Gran Bretagna 4,67 %
Francia 3,31 %
Italia 2,87 %
Lussemburgo 2,80 %
Spagna 2,10 %
Olanda 1,54 %
Svizzera 1,32 %
Germania 1,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,71 %
JPY - Yen giapponese 6,55 %
EUR - Euro 5,34 %
IDR - Rupia indonesiana 2,05 %
TRY - Lira turca 1,98 %
GBP - Sterlina inglese 1,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,99 %
SEK - Corona svedese 0,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury (United States) 2.375 15/05/27 5,90 %
Government of Japan (Japan) 0.100 15/12/18 4,00 %
US Treasury (United States) 1.000 15/02/46 2,60 %
Government of Indonesia (Indonesia) 8.250 15/05/36 2,30 %
Government of Japan (Japan) 0.100 10/03/26 2,20 %
US Treasury (United States) 3.000 15/05/47 1,50 %
Government of Russia 7.750 16/09/26 1,00 %
Government of Turkey (Turkey) 8.000 12/03/25 1,00 %
Government of Russia 7.100 16/10/24 1,00 %
Government of South Africa 10.500 21/12/26 1,00 %
×
Partecipa al sondaggio:
jpm-global-strategic-bd-d-perf-div-eur-hgd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia