JPM Global Strategic Bd D (perf) Div EUR Hgd

LU0514680155
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60,76 EUR 23/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
-2,16 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0514680155
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 145,880 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,46 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,82 %
Liquidità 2,81 %
Azioni 0,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,84 %
EUR - Euro 8,39 %
SEK - Corona svedese 1,50 %
IDR - Rupia indonesiana 0,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,34 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
TRY - Lira turca 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury (United States) 1.000 15/02/46 1,80 %
FHLM (United States) 3.000 01/04/33 1,50 %
FHLM (United States) 3.500 01/11/47 1,40 %
Government of Australia (Australia) 2.750 21/04/24 1,30 %
FHLM (United States) 3.000 01/08/32 1,20 %
FHLM (United States) 3.500 01/01/48 1,20 %
FNMA (United States) 3.500 01/01/48 1,20 %
FNMA (United States) 3.500 01/12/47 1,20 %
FHLM (United States) 3.000 15/05/43 1,20 %
FNMA (United States) 3.500 01/02/48 1,10 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % 0,72 %
Rendimento a 3 mesi 0,23 % 2,35 %
Rendimento a 6 mesi 0,38 % 3,09 %
Rendimento a 1 anno -2,16 % 7,65 %
Rendimento a 3 anni -0,86 % 1,87 %
Rendimento a 5 anni -0,86 % 5,31 %
Rendimento a 10 anni - 3,06 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,21 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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