JPM Global Strategic Bd D (perf) Div EUR Hgd

LU0514680155
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64,78 EUR 19/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,06 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0514680155
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 196,160 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,53 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,30 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,01

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,66 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,66 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,53 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -1,06 % -0,38 %
Rendimento a 3 anni -0,67 % -0,26 %
Rendimento a 5 anni -0,12 % -0,10 %
Rendimento a 10 anni - 0,68 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,77 %
Liquidità 1,92 %
Azioni 0,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,33 %
EUR - Euro 7,51 %
JPY - Yen giapponese 6,43 %
IDR - Rupia indonesiana 2,28 %
RUB - Rublo russo 2,01 %
SEK - Corona svedese 1,02 %
BRL - Real brasiliano 0,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,51 %
ZAR - Rand sudafricano 0,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Japan (Japan) 0.100 15/12/18 3,90 %
Government Of Russia (Russia) 8.150 03/02/27 3,00 %
Government of Indonesia (Indonesia) 8.250 15/05/36 2,80 %
US Treasury (United States) 1.000 15/02/46 2,40 %
Government of Japan (Japan) 0.100 10/03/26 2,20 %
Government Of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/21 1,50 %
Government Of Spain (Spain) 2.700 31/10/48 0,80 %
Nissan Auto Receivables Owner Trust 1.658 15/10/20 0,70 %
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