JPM Global Strategic Bd D (perf) Div EUR Hgd

LU0514680155
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61,27 EUR 21/03/2019
Flessibili Politica d'investimento
-2,98 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0514680155
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 152,440 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,48 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,28 %
Liquidità 2,03 %
Azioni 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,11 %
EUR - Euro 8,32 %
JPY - Yen giapponese 3,36 %
SEK - Corona svedese 1,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,33 %
MXN - Peso messicano 0,32 %
RUB - Rublo russo 0,26 %
ZAR - Rand sudafricano 0,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury (United States) 1.000 15/02/46 2,90 %
FHLM (United States) 3.000 01/04/33 1,50 %
FHLM (United States) 3.000 01/07/33 1,30 %
FHLM (United States) 3.000 01/08/32 1,20 %
FHLM (United States) 3.000 15/05/43 1,20 %
FHLM (United States) 4.000 15/07/43 1,00 %
BX Trust (United States) 3.180 15/03/37 0,80 %
FNMA (United States) 4.000 25/07/53 0,70 %
FHLM (United States) 3.000 01/02/33 0,70 %
FNMA (United States) 3.500 01/01/44 0,70 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,89 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi -1,74 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -2,98 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,51 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni -0,83 % -0,20 %
Rendimento a 10 anni - 0,26 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,19 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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