JPM Global Strategic Bd D (perf) Div EUR Hgd

LU0514680155
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65,42 EUR 15/02/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0514680155
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 200,900 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,53 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,24 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,13

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,24 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,17 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,29 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,24 % -0,24 %
Rendimento a 5 anni 0,22 % -0,08 %
Rendimento a 10 anni - 0,77 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,46 %
Liquidità 0,97 %
Azioni 0,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,02 %
Gran Bretagna 4,67 %
Francia 3,31 %
Italia 2,87 %
Lussemburgo 2,80 %
Spagna 2,10 %
Olanda 1,54 %
Svizzera 1,32 %
Germania 1,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,04 %
JPY - Yen giapponese 6,40 %
EUR - Euro 5,32 %
IDR - Rupia indonesiana 2,27 %
RUB - Rublo russo 1,95 %
TRY - Lira turca 1,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,89 %
GBP - Sterlina inglese 0,77 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Japan (Japan) 0.100 15/12/18 4,10 %
US Treasury (United States) 1.000 15/02/46 2,80 %
Government of Indonesia (Indonesia) 8.250 15/05/36 2,30 %
Government of Japan (Japan) 0.100 10/03/26 2,30 %
Government of Russia 7.750 16/09/26 1,00 %
Government of Russia 7.100 16/10/24 1,00 %
Government Of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/21 0,90 %
Nissan Auto Receivables Owner Trust 1.547 15/10/20 0,70 %
Nordea Hypotek (Sweden) 2.000 20/06/18 0,50 %
Stadshypotek (Sweden) 3.000 21/03/18 0,50 %
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