JPM Global Strategic Bd D (perf) Div EUR Hgd

LU0514680155
59,51 EUR 11/08/2020
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
-0,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0514680155
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2010
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 99,880 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,42 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,63 %
Azioni 0,14 %
Liquidità -1,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 73,40 %
Canada 5,70 %
Gran Bretagna 2,70 %
Australia 2,50 %
Spagna 2,00 %
Italia 1,90 %
Isole Cayman 1,40 %
Francia 1,10 %
Cipro 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,70 %
EUR - Euro 12,83 %
AUD - Dollaro australiano 7,13 %
PLN - Zloty polacco 0,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Canada (Canada) 1.250 01/06/30 5,10 %
FNMA (United States) 3.500 01/02/50 2,50 %
Government of Australia (Australia) 1.000 21/12/30 2,40 %
FNMA (United States) 4.000 01/07/47 2,30 %
FNMA (United States) 2.500 01/11/34 1,70 %
Government of Italy (Italy) 1.350 01/04/30 1,60 %
Government of Spain (Spain) 1.250 31/10/30 1,30 %
FNMA (United States) 3.500 01/06/48 1,30 %
FHLM (United States) 3.000 01/04/33 1,20 %
FHLM (United States) 3.500 01/11/47 1,10 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % -
Rendimento a 3 mesi 3,42 % -
Rendimento a 6 mesi 0,81 % -
Rendimento a 1 anno 0,89 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,69 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,40 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,71 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,82 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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