JPM Global Strategic Bd D (perf) Div EUR Hgd

LU0514680155
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63,32 EUR 21/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,11 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0514680155
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 177,880 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,76 %
Liquidità 3,01 %
Azioni 0,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,36 %
EUR - Euro 8,79 %
JPY - Yen giapponese 6,32 %
RUB - Rublo russo 1,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,56 %
ZAR - Rand sudafricano 0,51 %
SEK - Corona svedese 0,45 %
IDR - Rupia indonesiana 0,44 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Japan (Japan) 0.100 15/12/18 3,90 %
US Treasury (United States) 1.000 15/02/46 2,60 %
Government of Japan (Japan) 0.100 10/03/26 2,20 %
FHLM (United States) 3.000 01/04/33 1,40 %
FNMA (United States) 3.000 01/11/32 1,20 %
FHLM (United States) 3.000 15/05/43 1,10 %
FNMA (United States) 3.000 01/04/33 1,00 %
FHLM (United States) 3.000 01/08/32 1,00 %
FNMA (United States) 3.500 01/03/48 0,80 %
FNMA (United States) 3.000 01/02/33 0,80 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,16 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,26 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -2,11 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,25 % -0,31 %
Rendimento a 5 anni -0,08 % -0,14 %
Rendimento a 10 anni - 0,46 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,93 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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