JPM Global Strategic Bd D (perf) Fix EUR 1.60EUR H

LU0864191225
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66,48 EUR 12/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,83 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0864191225
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 5,750 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,01 %
Liquidità 3,55 %
Azioni 0,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,48 %
EUR - Euro 8,47 %
JPY - Yen giapponese 6,23 %
SEK - Corona svedese 1,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Japan (Japan) 0.100 15/12/18 3,90 %
US Treasury (United States) 1.000 15/02/46 2,60 %
Government of Japan (Japan) 0.100 10/03/26 2,20 %
FHLM (United States) 3.000 01/04/33 1,40 %
FNMA (United States) 3.000 01/11/32 1,20 %
FHLM (United States) 3.000 15/05/43 1,10 %
FHLM (United States) 3.000 01/08/32 1,00 %
FNMA (United States) 3.000 01/04/33 1,00 %
FNMA (United States) 3.000 01/02/33 0,80 %
FNMA (United States) 3.500 01/03/48 0,80 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,52 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,46 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -2,83 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,37 % -0,32 %
Rendimento a 5 anni -0,20 % -0,15 %
Rendimento a 10 anni - 0,42 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,95 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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