JPM Global Strategic Bd D (perf) Fix EUR 1.60EUR H LU0864191225

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69,80 EUR 17/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
-0,47 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0864191225
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 11,080 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,03 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,47 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,11 % -0,17 %
Rendimento a 5 anni - -0,03 %
Rendimento a 10 anni - 1,02 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,98 %
Liquidità 6,25 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,02 %
Gran Bretagna 4,67 %
Francia 3,31 %
Italia 2,87 %
Lussemburgo 2,80 %
Spagna 2,10 %
Olanda 1,54 %
Svizzera 1,32 %
Germania 1,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,34 %
JPY - Yen giapponese 7,21 %
EUR - Euro 3,97 %
RUB - Rublo russo 1,96 %
MXN - Peso messicano 1,92 %
BRL - Real brasiliano 1,88 %
GBP - Sterlina inglese 0,89 %
CAD - Dollaro canadese 0,15 %
SEK - Corona svedese 0,14 %
TRY - Lira turca 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury (United States) 0.125% 15/07/26 6,30 %
Government of Japan (Japan) 0.100% 15/12/18 4,30 %
US Treasury (United States) 1.000% 15/02/46 4,10 %
Government of Japan (Japan) 0.100% 10/03/26 2,60 %
Government of Brazil (Brazil) 10.000% 01/01/25 2,10 %
Government of Mexico (Mexico) 6.500% 09/06/22 2,00 %
Government of Indonesia (Indonesia) 8.25% 15/05/36 1,60 %
Government of Turkey (Turkey) 8.000% 12/03/25 1,10 %
Government of Turkey (Turkey) 10.600% 11/02/26 0,90 %
CCO Safari II (United States) 4.908% 23/07/25 0,50 %
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