JPM Global Strategic Bd D (perf) Fix EUR 1.60EUR H

LU0864191225
64,18 EUR 15/01/2021
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
0,55 % Rendimento annuo a 5 anni
2,21 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0864191225
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2012
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 1,400 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/11/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,12 %
Liquidità 3,96 %
Azioni 0,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,10 %
Canada 5,80 %
Italia 3,30 %
Gran Bretagna 3,20 %
Francia 2,50 %
Spagna 2,00 %
Germania 1,30 %
Svizzera 1,30 %
Isole Cayman 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,86 %
EUR - Euro 13,26 %
CAD - Dollaro canadese 3,97 %
IDR - Rupia indonesiana 0,77 %
MXN - Peso messicano 0,71 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,50 %
CNY - Yuan cinese 0,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,39 %
RUB - Rublo russo 0,34 %
ZAR - Rand sudafricano 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 8,81 %
G2JUMB 2.5 N DEC TBA 6,79 %
G2JUMB 2 N DEC TBA 4,41 %
CANADA 0.25% 11/01/22 SR: 2,45 %
CANADA 0.50% 09/01/25 SR: 2,45 %
G2SF MA6995 2.500 11/20/50 2,04 %
FNCL AS9960 4.000 07/01/47 1,50 %
FNCI MA4155 2.000 10/01/35 1,07 %
ITALY 1.65% 12/01/30 SR:10Y 0,88 %
FGCI G16501 3.000 04/01/33 0,82 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % -
Rendimento a 3 mesi 2,16 % -
Rendimento a 6 mesi 2,98 % -
Rendimento a 1 anno 3,04 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,32 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,55 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,82 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor -
Powered by Lipper