JPM Global Strategic Bd D (perf) Fix EUR 1.60EUR H

LU0864191225
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66,75 EUR 13/08/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,93 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0864191225
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 6,020 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,97 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,73 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,95 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -1,93 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,57 % -0,30 %
Rendimento a 5 anni -0,11 % -0,13 %
Rendimento a 10 anni - 0,51 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,24 %
Liquidità 1,94 %
Azioni 0,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,65 %
EUR - Euro 11,50 %
JPY - Yen giapponese 6,06 %
IDR - Rupia indonesiana 1,47 %
ZAR - Rand sudafricano 1,41 %
RUB - Rublo russo 1,35 %
GBP - Sterlina inglese 0,56 %
SEK - Corona svedese 0,41 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Japan (Japan) 0.100 15/12/18 4,00 %
US Treasury (United States) 1.000 15/02/46 2,60 %
Government of Japan (Japan) 0.100 10/03/26 2,30 %
FHLM (United States) 3.000 15/05/43 1,10 %
FNMA (United States) 3.000 01/09/32 1,00 %
FHLM (United States) 3.000 01/02/33 0,70 %
Government Of Russia (Russia) 8.150 03/02/27 0,70 %
BX Trust (United States) 2.590 15/03/37 0,70 %
Nissan Auto Recvs Owner Trust (US) 1.989 15/10/20 0,70 %
FHLM (United States) 3.000 15/08/38 0,60 %
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