JPM Global Strategic Bd D (perf) Fix EUR 1.60EUR H

LU0864191225
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64,86 EUR 17/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
-0,85 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0864191225
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 2,700 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,71 %
Liquidità 1,32 %
Azioni 0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,05 %
EUR - Euro 6,45 %
AUD - Dollaro australiano 1,63 %
SEK - Corona svedese 1,51 %
IDR - Rupia indonesiana 0,52 %
BRL - Real brasiliano 0,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,30 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury (United States) 1.000 15/02/46 2,10 %
FNMA (United States) 3.500 01/06/48 2,00 %
FHLM (United States) 3.000 01/04/33 1,60 %
FHLM (United States) 3.500 01/11/47 1,50 %
FNMA (United States) 3.500 01/11/47 1,50 %
Government of Australia (Australia) 2.750 21/04/24 1,40 %
FHLM (United States) 3.500 01/01/48 1,30 %
FNMA (United States) 3.500 01/12/47 1,30 %
FHLM (United States) 3.000 01/08/32 1,20 %
FHLM (United States) 3.000 15/05/43 1,20 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,09 % 1,30 %
Rendimento a 6 mesi 1,63 % 2,66 %
Rendimento a 1 anno -0,85 % 6,74 %
Rendimento a 3 anni -1,02 % 1,33 %
Rendimento a 5 anni -0,79 % 5,06 %
Rendimento a 10 anni - 3,11 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,24 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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