JPM Global Strategic Bd D (perf) Fix EUR 1.60EUR H

LU0864191225
63,76 EUR 14/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
1,10 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0864191225
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 2,040 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,10 %
Liquidità 4,13 %
Azioni 0,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,40 %
Australia 6,00 %
Spagna 4,30 %
Canada 3,40 %
Gran Bretagna 2,70 %
Isole Cayman 2,30 %
Russia 0,80 %
Francia 0,80 %
Svizzera 0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,40 %
EUR - Euro 7,78 %
CAD - Dollaro canadese 2,88 %
AUD - Dollaro australiano 1,32 %
DKK - Corona danese 0,49 %
RUB - Rublo russo 0,35 %
IDR - Rupia indonesiana 0,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Australia (Australia) 2.750 21/04/24 6,00 %
Government of Spain (Spain) 5.150 31/10/28 3,20 %
Government of Canada (Canada) 2.250 01/06/29 2,70 %
FHLMC (United States) 3.500 01/07/49 2,60 %
FNMA (United States) 4.000 01/07/47 2,60 %
FNMA (United States) 2.500 01/11/34 1,90 %
FNMA (United States) 3.500 01/10/49 1,90 %
FNMA (United States) 3.500 01/06/48 1,60 %
FHLMC (United States) 3.000 01/04/33 1,30 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % 2,59 %
Rendimento a 3 mesi 0,63 % 2,53 %
Rendimento a 6 mesi 0,19 % 3,54 %
Rendimento a 1 anno 1,10 % 6,28 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,99 % 1,38 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,71 % 2,48 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 3,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,20 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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