JPM Global Strategic Bd D (perf) Fix EUR 1.60EUR H

LU0864191225
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64,70 EUR 21/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
-3,83 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0864191225
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 4,870 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,67 %
Liquidità 0,97 %
Azioni 0,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,76 %
EUR - Euro 8,29 %
JPY - Yen giapponese 3,24 %
SEK - Corona svedese 1,31 %
MXN - Peso messicano 0,45 %
GBP - Sterlina inglese 0,43 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury (United States) 1.000 15/02/46 2,80 %
FHLM (United States) 3.000 01/04/33 1,50 %
FHLM (United States) 3.000 01/07/33 1,30 %
FHLM (United States) 3.000 15/05/43 1,20 %
FHLM (United States) 3.000 01/08/32 1,20 %
FHLM (United States) 4.000 15/07/43 1,00 %
FHLM (United States) 3.000 01/02/33 0,80 %
BX Trust (United States) 3.126 15/03/37 0,80 %
FNMA (United States) 3.500 01/01/44 0,70 %
FNMA (United States) 4.000 25/07/53 0,70 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,14 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,11 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -3,83 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 0,03 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni -0,87 % -0,19 %
Rendimento a 10 anni - 0,28 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,22 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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