JPM Global Strategic Bd D (perf) Fix EUR 1.60EUR H

LU0864191225
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67,19 EUR 21/06/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,85 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0864191225
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 6,410 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/05/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,43 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,53 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,42 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,11 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -1,85 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,63 % -0,28 %
Rendimento a 5 anni 0,08 % -0,12 %
Rendimento a 10 anni - 0,59 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,99 %
Liquidità 3,92 %
Azioni 0,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,41 %
EUR - Euro 7,93 %
JPY - Yen giapponese 6,15 %
RUB - Rublo russo 2,96 %
IDR - Rupia indonesiana 2,77 %
BRL - Real brasiliano 1,45 %
SEK - Corona svedese 0,95 %
ZAR - Rand sudafricano 0,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,46 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Japan (Japan) 0.100 15/12/18 3,90 %
US Treasury (United States) 1.000 15/02/46 2,50 %
Government of Japan (Japan) 0.100 10/03/26 2,30 %
Government of Indonesia (Indonesia) 8.250 15/05/36 1,50 %
Government Of Russia (Russia) 7.700 23/03/33 1,00 %
Government Of Russia (Russia) 8.150 03/02/27 1,00 %
Govt Of South Africa (South Africa) 6.500 28/02/41 1,00 %
Government Of Russia (Russia) 7.750 16/09/26 0,90 %
Government Of Spain (Spain) 2.700 31/10/48 0,90 %
Nissan Auto Rec Owner Trust (Us) 1.850 15/10/20 0,70 %
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