JPM Global Unconstrained Equity A Acc USD

LU0210533765
29,08 USD 02/03/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0210533765
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 55,220 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,92 %
Obbligazioni 0,91 %
Liquidità -0,83 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 48,05 %
Beni di consumo 16,18 %
Industrie e servizi vari 13,90 %
Salute e farmacia 11,29 %
Settore finanziario 10,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,59 %
Corea del Sud 6,90 %
Cina 6,87 %
Olanda 3,05 %
Germania 2,87 %
Hong Kong 2,34 %
Australia 2,33 %
Gran Bretagna 2,19 %
India 2,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,20 %
KRW - Won sudcoreano 6,90 %
EUR - Euro 5,77 %
AUD - Dollaro australiano 2,32 %
INR - Rupia indiana 2,13 %
GBP - Sterlina inglese 2,07 %
DKK - Corona danese 1,99 %
CHF - Franco svizzero 1,83 %
BRL - Real brasiliano 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mastercard Cl A ORD 5,41 %
Amazon Com ORD 5,25 %
UBER TECHNOLOGIES ORD 4,92 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,79 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,57 %
SAMSUNG SDI ORD 3,33 %
ASML HOLDING ORD 3,03 %
Tencent ORD 3,03 %
Unitedhealth Grp Ord 3,02 %
COCA-COLA ORD 2,95 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 10,34 % 7,47 %
Rendimento a 6 mesi 14,32 % 12,60 %
Rendimento a 1 anno 37,27 % 18,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,36 % 11,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,80 % 10,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,23 % 10,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,63 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 0,89
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 15,97
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