JPM Global Unconstrained Equity A Dis USD

LU0089639750
43,33 USD 03/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089639750
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/1988
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 58,180 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 05/09/2019

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,17 %
Obbligazioni 1,32 %
Liquidità 0,50 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,40 %
Beni di consumo 23,60 %
Settore finanziario 13,80 %
Salute e farmacia 10,60 %
Telecomunicazioni 9,20 %
Industrie e servizi vari 8,90 %
Immobili 2,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 5,20 %
Giappone 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,13 %
EUR - Euro 6,09 %
CHF - Franco svizzero 5,50 %
GBP - Sterlina inglese 5,49 %
KRW - Won sudcoreano 4,84 %
JPY - Yen giapponese 4,52 %
INR - Rupia indiana 2,33 %
AUD - Dollaro australiano 1,14 %
DKK - Corona danese 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 7,00 %
Microsoft 5,10 %
Tencent 4,40 %
Uber Technologies 4,00 %
Alphabet 3,90 %
MasterCard 3,70 %
Nestle 3,60 %
Unitedhealth 3,30 %
Delivery Hero 3,30 %
Intercontinental Exchange 3,10 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi 12,79 % 8,84 %
Rendimento a 6 mesi 5,04 % -6,93 %
Rendimento a 1 anno 18,13 % 2,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,80 % 6,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,56 % 5,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,88 % 9,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,88 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 0,96
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,97
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