JPM Global Unconstrained Equity A Dis USD

LU0089639750
40,39 USD 01/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089639750
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/1988
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 55,910 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 05/09/2019

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,61 %
Liquidità 2,21 %
Obbligazioni 1,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,40 %
Beni di consumo 23,60 %
Settore finanziario 13,80 %
Salute e farmacia 10,60 %
Telecomunicazioni 9,20 %
Industrie e servizi vari 8,90 %
Immobili 2,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 5,20 %
Giappone 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,81 %
EUR - Euro 7,54 %
JPY - Yen giapponese 4,20 %
GBP - Sterlina inglese 4,04 %
KRW - Won sudcoreano 3,42 %
CHF - Franco svizzero 3,02 %
INR - Rupia indiana 2,91 %
DKK - Corona danese 2,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 7,00 %
Microsoft 5,10 %
Tencent 4,40 %
Uber Technologies 4,00 %
Alphabet 3,90 %
MasterCard 3,70 %
Nestle 3,60 %
Delivery Hero 3,30 %
Unitedhealth 3,30 %
Intercontinental Exchange 3,10 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,91 % 1,88 %
Rendimento a 3 mesi 23,54 % 19,85 %
Rendimento a 6 mesi 4,57 % -7,15 %
Rendimento a 1 anno 14,21 % 1,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,63 % 5,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,47 % 5,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,14 % 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,89 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 0,95
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 7,15
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