JPM Global Unconstrained Equity D Acc EUR Hgd

LU0336377055
10,82 EUR 14/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
20,89 % Rendimento a 1 anno
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0336377055
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2008
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1,640 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,34 %
Liquidità 1,41 %
Obbligazioni 1,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,00 %
Beni di consumo 19,30 %
Settore finanziario 18,10 %
Industrie e servizi vari 15,10 %
Salute e farmacia 12,10 %
Telecomunicazioni 10,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 5,90 %
Giappone 4,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,14 %
EUR - Euro 6,16 %
CHF - Franco svizzero 5,76 %
JPY - Yen giapponese 5,15 %
GBP - Sterlina inglese 3,92 %
CAD - Dollaro canadese 3,48 %
INR - Rupia indiana 2,99 %
DKK - Corona danese 2,14 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,20 %
Glaxosmithkline 3,80 %
Tencent 3,70 %
Alphabet 3,60 %
Visa 3,60 %
United Technologies 3,30 %
Uber Technologies 3,10 %
Delivery Hero 2,90 %
HDFC Bank 2,90 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,74 % 4,54 %
Rendimento a 3 mesi 11,66 % 9,34 %
Rendimento a 6 mesi 16,97 % 21,02 %
Rendimento a 1 anno 20,89 % 26,57 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 7,38 % 11,84 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,57 % 10,57 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 7,09 % 13,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,49 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,21
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 4,88
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