JPM Global Unconstrained Equity D Acc USD

LU0117881903
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14,43 USD 25/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,69 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117881903
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 1,920 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,48 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 1,13
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 6,88

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % 3,88 %
Rendimento a 3 mesi -7,36 % -3,82 %
Rendimento a 6 mesi -1,54 % 0,75 %
Rendimento a 1 anno -4,69 % 1,50 %
Rendimento a 3 anni -1,08 % 3,56 %
Rendimento a 5 anni 8,27 % 11,50 %
Rendimento a 10 anni 4,78 % 8,69 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,02 %
Obbligazioni 1,57 %
Liquidità 0,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,90 %
Industrie e servizi vari 20,00 %
Beni di consumo 18,50 %
Alta tecnologia 17,80 %
Servizi alle collettività 8,00 %
Salute e farmacia 7,70 %
Telecomunicazioni 2,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 6,20 %
Giappone 3,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,46 %
EUR - Euro 15,20 %
JPY - Yen giapponese 7,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,59 %
GBP - Sterlina inglese 5,56 %
CHF - Franco svizzero 4,48 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,22 %
INR - Rupia indiana 2,11 %
ZAR - Rand sudafricano 1,93 %
BRL - Real brasiliano 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet 3,90 %
Comcast 3,60 %
Pioneer Natural Resources 3,20 %
Citigroup 3,10 %
Oracle 3,00 %
Amazon.com 2,90 %
Aia 2,60 %
Schneider Electric 2,60 %
Erste Bank 2,40 %
Union Pacific 2,30 %
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