JPM Global Unconstrained Equity D Acc USD LU0117881903

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13,96 USD 17/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
9,25 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117881903
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1,670 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,84 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,11
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 9,48

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,05 % -2,19 %
Rendimento a 3 mesi -3,49 % -2,27 %
Rendimento a 6 mesi -6,41 % -3,49 %
Rendimento a 1 anno 7,75 % 9,85 %
Rendimento a 3 anni 7,76 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 9,07 % 12,21 %
Rendimento a 10 anni 3,52 % 6,82 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,91 %
Obbligazioni 3,73 %
Liquidità 1,26 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,80 %
Settore finanziario 19,70 %
Salute e farmacia 14,80 %
Industrie e servizi vari 13,00 %
Alta tecnologia 11,80 %
Servizi alle collettività 7,80 %
Telecomunicazioni 6,90 %
Immobili 0,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 9,80 %
Giappone 8,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,76 %
EUR - Euro 9,69 %
GBP - Sterlina inglese 8,35 %
JPY - Yen giapponese 5,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,32 %
CHF - Franco svizzero 3,78 %
DKK - Corona danese 1,71 %
INR - Rupia indiana 1,47 %
CAD - Dollaro canadese 1,44 %
SEK - Corona svedese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet 4,40 %
Citigroup 3,90 %
Molson Coors Brewing 3,30 %
Vodafone 3,30 %
Novartis 2,60 %
Amazon.com 2,50 %
Axa 2,40 %
Shire 2,30 %
Sumitomo Mitsui Financial 2,30 %
Allergan 2,20 %
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