JPM Highbridge Europe STEEP D (perf) Acc EUR

LU0325073954
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19,54 EUR 22/02/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-0,10 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0325073954
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/02/2008
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 24,850 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,22 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,03
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 11,51

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,28 % -6,67 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % -3,85 %
Rendimento a 6 mesi -0,05 % -0,16 %
Rendimento a 1 anno -0,10 % -1,61 %
Rendimento a 3 anni 3,95 % -2,76 %
Rendimento a 5 anni 10,40 % 2,98 %
Rendimento a 10 anni 6,41 % -0,48 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,07 %
Liquidità 19,35 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,00 %
Settore finanziario 20,40 %
Beni di consumo 18,10 %
Salute e farmacia 13,90 %
Servizi alle collettività 12,20 %
Telecomunicazioni 4,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,73 %
Svezia 6,97 %
Gran Bretagna 6,06 %
Francia 4,39 %
Belgio 3,31 %
Lussemburgo 2,26 %
Finlandia 1,29 %
Australia 1,19 %
Germania 0,38 %
Irlanda 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,18 %
EUR - Euro 21,77 %
GBP - Sterlina inglese 3,73 %
DKK - Corona danese 0,26 %
NOK - Corona norvegese 0,07 %
THB - Baht thailandese 0,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
SEK - Corona svedese -0,04 %
CHF - Franco svizzero -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 24-NOV-2017 6,91 %
US TREASURY 0.000% 30-NOV-2017 6,91 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,78 %
US TREASURY 0.000% 02-NOV-2017 5,93 %
US TREASURY 0.000% 09-NOV-2017 5,93 %
US TREASURY 0.000% 16-NOV-2017 5,92 %
US TREASURY 0.000% 07-DEC-2017 5,92 %
US TREASURY 0.000% 14-DEC-2017 5,92 %
US TREASURY 0.000% 21-DEC-2017 5,92 %
KBC BANK NV (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 4,55 %
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