JPM Highbridge Europe STEEP D (perf) Acc EUR LU0325073954

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20,17 EUR 18/10/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
10,58 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0325073954
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/02/2008
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 28,400 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,94 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,01
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 12,16

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % 2,35 %
Rendimento a 3 mesi -2,68 % 0,98 %
Rendimento a 6 mesi 0,05 % 2,61 %
Rendimento a 1 anno 9,08 % 11,72 %
Rendimento a 3 anni 13,73 % 3,71 %
Rendimento a 5 anni 12,08 % 4,37 %
Rendimento a 10 anni - -1,80 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,91 %
Liquidità 19,62 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,00 %
Settore finanziario 20,40 %
Beni di consumo 18,10 %
Salute e farmacia 13,90 %
Servizi alle collettività 12,20 %
Telecomunicazioni 4,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,26 %
Francia 8,98 %
Svezia 6,71 %
Gran Bretagna 4,76 %
Belgio 1,38 %
Finlandia 1,29 %
Hong Kong 1,29 %
Giappone 1,25 %
Australia 1,23 %
Lussemburgo 0,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,60 %
EUR - Euro 28,41 %
GBP - Sterlina inglese 1,22 %
CNY - Yuan cinese 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
NOK - Corona norvegese 0,07 %
DKK - Corona danese 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
SEK - Corona svedese -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 9,17 %
US TREASURY 0.000% 06-JUL-2017 7,31 %
US TREASURY 0.000% 17-AUG-2017 7,30 %
US TREASURY 0.000% 13-JUL-2017 6,26 %
US TREASURY 0.000% 20-JUL-2017 6,26 %
US TREASURY 0.000% 03-AUG-2017 6,26 %
US TREASURY 0.000% 10-AUG-2017 6,26 %
US TREASURY 0.000% 27-JUL-2017 6,26 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,49 %
UBS AG (EDINBURGH BRANCH) 0.000% 25-SEP-2017 2,98 %
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