JPM Highbridge Europe STEEP D (perf) Acc EUR LU0325073954

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19,28 EUR 8/12/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
5,13 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0325073954
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/02/2008
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 25,830 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,19 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,02
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 11,17

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,46 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi -0,77 % 3,87 %
Rendimento a 6 mesi -6,45 % -0,69 %
Rendimento a 1 anno 5,13 % 8,80 %
Rendimento a 3 anni 7,79 % 1,11 %
Rendimento a 5 anni 11,07 % 4,21 %
Rendimento a 10 anni - -1,74 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,17 %
Liquidità 20,08 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,00 %
Settore finanziario 20,40 %
Beni di consumo 18,10 %
Salute e farmacia 13,90 %
Servizi alle collettività 12,20 %
Telecomunicazioni 4,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,04 %
Svezia 7,50 %
Gran Bretagna 5,48 %
Francia 4,47 %
Finlandia 2,38 %
Belgio 1,34 %
Hong Kong 1,24 %
Giappone 1,20 %
Australia 1,18 %
Lussemburgo 0,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,79 %
EUR - Euro 29,34 %
DKK - Corona danese 0,26 %
SEK - Corona svedese 0,21 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,11 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
NOK - Corona norvegese -0,01 %
GBP - Sterlina inglese -2,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 14,09 %
US TREASURY 0.000% 24-AUG-2017 12,58 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 7,48 %
US TREASURY 0.000% 17-AUG-2017 6,77 %
US TREASURY 0.000% 07-SEP-2017 5,80 %
US TREASURY 0.000% 31-AUG-2017 5,80 %
US TREASURY 0.000% 03-AUG-2017 5,80 %
US TREASURY 0.000% 14-SEP-2017 5,80 %
UBS AG (EDINBURGH BRANCH) 0.000% 25-SEP-2017 2,84 %
NORDEA BANK AB 0.000% 05-JAN-2018 2,42 %
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