JPM Highbridge US STEEP D (perf) Acc USD

LU0325075496
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20,66 USD 14/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
11,10 % Rendimento a 1 anno
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0325075496
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2008
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 35,460 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,46 %
Liquidità 1,54 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 16,65 %
Servizi alle collettività 16,22 %
Salute e farmacia 13,86 %
Beni di consumo 13,50 %
Alta tecnologia 10,77 %
Settore finanziario 4,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,32 %
Cina 2,32 %
Gran Bretagna 2,28 %
Irlanda 1,19 %
Israele 0,74 %
Isole Cayman 0,72 %
Brasile 0,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CELGENE ORD 1,90 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 1,90 %
PG&E ORD 1,85 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS ORD 1,84 %
BLOOMIN' BRANDS ORD 1,84 %
BUNGE ORD 1,81 %
VIACOM CL B ORD 1,79 %
DENTSPLY SIRONA ORD 1,78 %
BRUNSWICK ORD 1,64 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 1,61 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,86 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi 0,60 % 3,78 %
Rendimento a 6 mesi 7,13 % 11,34 %
Rendimento a 1 anno 11,10 % 20,42 %
Rendimento a 3 anni 5,94 % 14,33 %
Rendimento a 5 anni 9,58 % 16,49 %
Rendimento a 10 anni 11,69 % 14,15 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,25 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,11
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 9,17
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