JPM Highbridge US STEEP D (perf) Acc USD LU0325075496

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19,22 USD 18/10/2017
Azionari - America Politica d'investimento
3,99 % Rendimento a 1 anno
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0325075496
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2008
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 41,560 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,63 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,15
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 9,54

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,44 % 3,42 %
Rendimento a 3 mesi -2,17 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi -5,12 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno 3,99 % 12,84 %
Rendimento a 3 anni 7,27 % 15,88 %
Rendimento a 5 anni 11,46 % 16,90 %
Rendimento a 10 anni - 9,80 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,09 %
Liquidità 0,91 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,77 %
Alta tecnologia 23,05 %
Salute e farmacia 17,09 %
Beni di consumo 10,59 %
Servizi alle collettività 8,44 %
Petrolio e gas 5,87 %
Settore finanziario 3,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,25 %
Telecomunicazioni 0,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,18 %
Cina 1,43 %
Irlanda 1,09 %
Gran Bretagna 1,07 %
Israele 0,06 %
Singapore 0,04 %
Olanda 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Firstenergy Corp ORD 2,17 %
FINISAR CORP ORD 2,12 %
GULFPORT ENERGY CORP ORD 1,88 %
DAVITA INC ORD 1,80 %
CAMPBELL SOUP CO ORD 1,78 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 1,75 %
ENTERGY CORP ORD 1,73 %
EXELON CORP ORD 1,73 %
APPLE INC ORD 1,72 %
KROGER CO ORD 1,70 %
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