JPM Highbridge US STEEP D (perf) Acc USD

LU0325075496
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20,48 USD 13/06/2018
Azionari - America Politica d'investimento
7,40 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0325075496
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2008
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 37,010 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,33 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,11
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 8,46

Performance in EUR (13/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,51 % 4,93 %
Rendimento a 3 mesi 6,14 % 7,88 %
Rendimento a 6 mesi 3,86 % 7,08 %
Rendimento a 1 anno 7,40 % 12,68 %
Rendimento a 3 anni 2,84 % 10,98 %
Rendimento a 5 anni 10,19 % 16,78 %
Rendimento a 10 anni 10,58 % 12,81 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,87 %
Liquidità 1,13 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,45 %
Beni di consumo 17,71 %
Salute e farmacia 16,04 %
Alta tecnologia 12,11 %
Settore finanziario 10,46 %
Petrolio e gas 7,98 %
Servizi alle collettività 5,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,95 %
Telecomunicazioni 0,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,35 %
Gran Bretagna 2,31 %
Cina 2,28 %
Irlanda 2,23 %
Israele 0,74 %
Singapore 0,16 %
Olanda 0,03 %
Lussemburgo 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,97 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PEPSICO INC ORD 1,94 %
BIOGEN INC ORD 1,90 %
LAMB WESTON HOLDINGS INC ORD 1,87 %
QUALCOMM INC ORD 1,86 %
ANDEAVOR ORD 1,85 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 1,84 %
BRUNSWICK CORP ORD 1,83 %
MERCK & CO INC ORD 1,82 %
QUANTA SERVICES INC ORD 1,82 %
PG&E CORP ORD 1,80 %
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