JPM Hong Kong D Acc USD

LU0117842327
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33,07 USD 6/12/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
-10,66 % Rendimento a 1 anno
2,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117842327
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2001
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 4,880 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,82 %
Liquidità 0,14 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,70 %
Beni di consumo 14,14 %
Alta tecnologia 12,20 %
Servizi alle collettività 6,76 %
Salute e farmacia 5,82 %
Industrie e servizi vari 3,71 %
Paesi Pesi
Cina 61,08 %
Hong Kong 29,20 %
Gran Bretagna 8,15 %
Stati Uniti 1,43 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 91,71 %
GBP - Sterlina inglese 8,15 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 9,45 %
HSBC Holdings ORD 8,15 %
AIA ORD 7,87 %
Ping An ORD H 6,07 %
Cm Bank Ord H 5,24 %
Galaxy Ent ORD 3,92 %
PSBC ORD H 3,19 %
SHENZHOU INTL ORD 2,94 %
Sinopec Corp Ord H 2,76 %
KINGDEE INT L ORD 2,75 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,28 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi -3,73 % -0,42 %
Rendimento a 6 mesi -19,41 % -12,99 %
Rendimento a 1 anno -10,66 % -3,98 %
Rendimento a 3 anni 2,31 % 3,73 %
Rendimento a 5 anni 5,02 % 5,62 %
Rendimento a 10 anni 8,78 % 7,63 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,93 %
Volatilità del benchmark 15,90 %
Beta 1,04
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,11
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