JPM Income Opportunity D (perf) Acc EUR Hgd

LU0289473059
131,79 EUR 26/02/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,99 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0289473059
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 124,890 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,96 %
Liquidità 13,45 %
Azioni 0,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,41 %
Canada 3,77 %
Svezia 3,09 %
Lussemburgo 1,65 %
Austria 1,17 %
Gran Bretagna 0,93 %
Giappone 0,86 %
Olanda 0,36 %
Francia 0,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,64 %
EUR - Euro 0,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 12,13 %
FHLBANKS 0.00% 12/09/19 SR: 3,76 %
STARBIRD FUND 0.00% 02/05/20 SR: 3,63 %
ICBC NEW YORK 2.31% 11/27/19 SR: 2,84 %
RBC 2.24% 01/08/20 SR: 2,83 %
ALPINE SECURTZN 0.00% 02/21/20 SR: 2,81 %
VERSAILLES COMMERCIAL PAPER LLC CP 2,81 %
OCBC BANK NY 0.00% 01/06/20 SR: 2,63 %
DNB BNK 1.89% 12/12/19 SR: 1,83 %
GOTHAM FUNDING 0.00% 11/01/19 SR: 1,82 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 0,03 % 1,84 %
Rendimento a 6 mesi -0,37 % 3,27 %
Rendimento a 1 anno -0,99 % 6,83 %
Rendimento a 3 anni -1,10 % 1,09 %
Rendimento a 5 anni -0,16 % 2,09 %
Rendimento a 10 anni 0,96 % 3,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,40 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor -
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