JPM Income Opportunity D (perf) Acc EUR Hgd

LU0289473059
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134,69 EUR 17/08/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,89 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0289473059
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 161,050 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,22 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,16

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,34 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,33 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,89 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 0,89 % -0,30 %
Rendimento a 5 anni 0,38 % -0,13 %
Rendimento a 10 anni 2,69 % 0,51 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,97 %
Liquidità 11,89 %
Azioni 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,41 %
Canada 3,77 %
Svezia 3,09 %
Lussemburgo 1,65 %
Austria 1,17 %
Gran Bretagna 0,93 %
Giappone 0,86 %
Olanda 0,36 %
Francia 0,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,39 %
EUR - Euro 0,57 %
CAD - Dollaro canadese 0,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
JPY - Yen giapponese 0,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,58 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB NY BRH INSTL CTF DEP PROG 3,07 %
DZ BANK NY 2.070% 05-JUN-2018 1,75 %
TRANCHE # TR 221 1,61 %
BNP PARIBAS NY 2.291% 23-JUL-2018 1,55 %
WELLS FARGO BK N A SAN FRANCISCO CALIF INSTL CTF D 1,52 %
MIZUHO BK (NY) 1.970% 25-MAY-2018 1,47 %
CREDIT AGRI NY 2.065% 08-MAY-2018 1,46 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.260% 03-AUG-2 1,46 %
MIZUHO BK (NY) 2.097% 10-MAY-2018 1,46 %
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