JPM Income Opportunity D (perf) Acc EUR Hgd

LU0289473059
130,00 EUR 06/07/2020
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
-0,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0289473059
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2007
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 111,440 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,53 %
Liquidità 17,22 %
Azioni 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,41 %
Canada 3,77 %
Svezia 3,09 %
Lussemburgo 1,65 %
Austria 1,17 %
Gran Bretagna 0,93 %
Giappone 0,86 %
Olanda 0,36 %
Francia 0,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,29 %
EUR - Euro 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 17,94 %
NORINCHUKN BK 0.25% 08/27/20 SR: 4,80 %
BPCE 0.00% 06/03/20 SR: 3,84 %
FIRST ABU DHABI 0.00% 04/13/20 SR: 3,36 %
ANTALIS 0.00% 04/14/16 SR: 2,88 %
BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BRANCH INSTL CTF DEP 0 2,40 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.28% 11/10/20 SR: 1,82 %
METLIFE SHRT TRM 0.00% 05/06/20 SR: 1,20 %
MORGAN STANLEY 2.42% 10/24/23 SR:F 0,88 %
DAIMLER FINAN NA 1.11% 05/04/21 SR: 0,77 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % -
Rendimento a 3 mesi 3,14 % -
Rendimento a 6 mesi -1,40 % -
Rendimento a 1 anno -2,18 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,51 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,38 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,75 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,13 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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