JPM Income Opportunity D (perf) Acc EUR Hgd

LU0289473059
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133,43 EUR 16/04/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,23 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0289473059
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 147,320 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,92 %
Liquidità 6,99 %
Azioni 1,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,41 %
Canada 3,77 %
Svezia 3,09 %
Lussemburgo 1,65 %
Austria 1,17 %
Gran Bretagna 0,93 %
Giappone 0,86 %
Olanda 0,36 %
Francia 0,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,76 %
CAD - Dollaro canadese 0,84 %
EUR - Euro 0,22 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,67 %
CREDIT AGRI NY 2.80% 05/02/19 SR: 3,35 %
MACQUARIE BNK 0.00% 02/08/19 SR: 3,33 %
SUMIT MTSU BK NY 2.76% 03/06/19 SR: 2,52 %
LIBERTY FUNDING 0.00% 01/24/19 SR: 2,34 %
NORDEA BK NY 2.67% 06/13/19 SR: 1,67 %
TORONTO DOMINION BK IAM COML PAPER 4/2 TRANCHE # T 1,67 %
CCBNY 0.00% 01/03/19 SR: 1,67 %
WELLS FARGO BK N A SAN FRANCISCO CALIF INSTL CTF D 1,67 %
DZ BANK NY 2.73% 03/04/19 SR: 1,52 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,84 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi -0,71 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -1,23 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 1,14 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni -0,04 % -0,21 %
Rendimento a 10 anni 2,55 % 0,25 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,38 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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