JPM Income Opportunity D (perf) Acc EUR Hgd

LU0289473059
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132,85 EUR 12/06/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,79 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0289473059
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 146,360 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,79 %
Liquidità 7,72 %
Azioni 1,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,41 %
Canada 3,77 %
Svezia 3,09 %
Lussemburgo 1,65 %
Austria 1,17 %
Gran Bretagna 0,93 %
Giappone 0,86 %
Olanda 0,36 %
Francia 0,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,39 %
CAD - Dollaro canadese 0,86 %
EUR - Euro 0,27 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,59 %
CREDIT AGRI NY 2.78% 05/02/19 SR: 3,31 %
NTNWDE BULDG SOC 0.00% 05/22/19 SR: 3,29 %
SUMIT MTSU BK NY 2.76% 03/06/19 SR: 2,51 %
RBC 2.80% 01/08/20 SR: 2,50 %
METLIFE SHRT TRM 0.00% 05/13/19 SR: 2,38 %
CIBC 2.76% 10/01/19 SR: 1,66 %
NORDEA BK NY 2.62% 06/13/19 SR: 1,66 %
TORONTO DOMINION BK IAM COML PAPER 4/2 TRANCHE # T 1,66 %
DZ BANK NY 2.73% 03/04/19 SR: 1,52 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi 0,35 % 1,73 %
Rendimento a 1 anno -1,79 % 6,78 %
Rendimento a 3 anni 0,38 % 1,68 %
Rendimento a 5 anni -0,16 % 4,90 %
Rendimento a 10 anni 1,88 % 2,92 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,40 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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