JPM Income Opportunity D (perf) Acc EUR Hgd

LU0289473059
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134,42 EUR 17/10/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,26 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0289473059
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 160,730 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,75 %
Liquidità 12,52 %
Azioni 1,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,41 %
Canada 3,77 %
Svezia 3,09 %
Lussemburgo 1,65 %
Austria 1,17 %
Gran Bretagna 0,93 %
Giappone 0,86 %
Olanda 0,36 %
Francia 0,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,98 %
EUR - Euro 0,43 %
CAD - Dollaro canadese 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
JPY - Yen giapponese 0,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,76 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB NY BRH INSTL CTF DEP PROG 3,26 %
CCBNY 0.00% 07/10/18 SR: 3,10 %
HSBC BK PLC IAM COML PAPER 4/2 TRANCHE # TR 221 1,71 %
BNP PARIBAS NY 2.29% 07/23/18 SR: 1,64 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA CP 1,55 %
KELLS FUNDING 0.00% 08/10/18 SR: 1,55 %
CIBC 2.26% 08/03/18 SR: 1,55 %
STANDARD CHARTERED BK NEW YORK N Y INSTL CTF DEP P 1,55 %
WELLS FARGO BK N A SAN FRANCISCO CALIF INSTL CTF D 1,55 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,54 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -1,26 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 1,07 % -0,32 %
Rendimento a 5 anni 0,27 % -0,15 %
Rendimento a 10 anni 2,70 % 0,42 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,22 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor -
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