JPM Income Opportunity D (perf) Acc EUR Hgd

LU0289473059
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132,39 EUR 12/12/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-2,37 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0289473059
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 156,210 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,50 %
Liquidità 11,85 %
Azioni 1,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,41 %
Canada 3,77 %
Svezia 3,09 %
Lussemburgo 1,65 %
Austria 1,17 %
Gran Bretagna 0,93 %
Giappone 0,86 %
Olanda 0,36 %
Francia 0,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,42 %
EUR - Euro 0,43 %
CAD - Dollaro canadese 0,20 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
JPY - Yen giapponese 0,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,11 %
BANCOESTADO 2.28% 11/08/18 SR: 3,11 %
BARTON CAP 0.00% 09/12/18 SR: 2,33 %
WELLS FARGO BK N A SAN FRANCISCO CALIF INSTL CTF D 1,56 %
COOPERATIEVE UA 2.52% 12/24/18 SR: 1,55 %
FIRST ABU DHABI 0.00% 10/26/18 SR: 1,55 %
STANDARD CHARTERED BK NEW YORK N Y INSTL CTF DEP P 1,55 %
CHIBA BANK NY 2.18% 09/21/18 SR: 1,50 %
ICBC NEW YORK 2.46% 11/02/18 SR: 1,50 %
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CP 1,48 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,09 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,81 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,13 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -2,37 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 1,18 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni -0,09 % -0,17 %
Rendimento a 10 anni 2,87 % 0,34 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,26 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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