JPM Income Opportunity D (perf) Acc EUR Hgd LU0289473059

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136,14 EUR 17/10/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
1,20 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0289473059
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 182,630 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,24 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,42

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,08 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,28 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 1,20 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 0,97 % -0,19 %
Rendimento a 5 anni 0,88 % -0,04 %
Rendimento a 10 anni 3,06 % 0,93 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,91 %
Liquidità 10,27 %
Azioni 1,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,99 %
Australia 3,79 %
Giappone 3,19 %
Lussemburgo 2,54 %
Canada 2,03 %
Gran Bretagna 0,71 %
Germania 0,58 %
Hong Kong 0,55 %
Olanda 0,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,35 %
CAD - Dollaro canadese 0,23 %
EUR - Euro 0,19 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,50 %
SUMITOMO MITSUI BKG CORP N Y BRH INSTL CTF DEP PRO 2,51 %
BNP PARIBAS NY 0.000% 02-OCT-2017 2,22 %
NATIXIS NY 1.340% 19-OCT-2017 2,09 %
WESTPAC BANKING CORP 1.634% 16-FEB-2018 2,09 %
CANCARA ASSETSEC 0.000% 13-SEP-2013 1,79 %
WELLS FARGO BK N A SAN FRANCISCO CALIF INSTL CTF D 1,40 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.666% 12-FEB-2018 1,39 %
CIBC NY 1.406% 12-JAN-2018 1,39 %
KBC BANK NY 1.200% 22-AUG-2017 1,39 %
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