JPM Income Opportunity D (perf) Acc EUR Hgd

LU0289473059
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135,11 EUR 20/04/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,47 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0289473059
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 162,030 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,23 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,15

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,34 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,76 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,47 % -0,38 %
Rendimento a 3 anni 0,48 % -0,26 %
Rendimento a 5 anni 0,40 % -0,10 %
Rendimento a 10 anni 2,80 % 0,68 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,48 %
Liquidità 10,75 %
Azioni 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,08 %
Australia 6,06 %
Francia 5,15 %
Canada 4,78 %
Svezia 2,79 %
Singapore 2,00 %
Lussemburgo 1,54 %
Gran Bretagna 0,65 %
Olanda 0,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,77 %
EUR - Euro 0,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,17 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB NY BRH INSTL CTF DEP PROG 2,79 %
SUMITOMO NY 1.70% 01/19/18 SR: 2,79 %
SOCIETE GENERALE SA 0.000% 31-JAN-2018 2,78 %
CAISE DES DEPOTS 0.000% 15-FEB-2018 2,20 %
WESTPAC BANKING CORP 1.959% 16-FEB-2018 2,09 %
MIZUHO BANK LTD CD 2,01 %
DBS BANK LTD 0.000% 01-FEB-2018 2,00 %
BANK TOKYO NY 1.460% 16-MAR-2018 1,79 %
WELLS FARGO BK N A SAN FRANCISCO CALIF INSTL CTF D 1,39 %
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