JPM Income Opportunity D (perf) Acc EUR Hgd LU0289473059

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135,59 EUR 13/12/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,56 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0289473059
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 172,020 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,24 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,33

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,28 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,58 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 0,56 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 1,01 % -0,22 %
Rendimento a 5 anni 0,65 % -0,06 %
Rendimento a 10 anni 2,97 % 0,85 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,94 %
Liquidità 8,79 %
Azioni 0,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,27 %
Australia 4,59 %
Giappone 2,42 %
Lussemburgo 2,17 %
Canada 1,83 %
Gran Bretagna 0,67 %
Olanda 0,39 %
Irlanda 0,36 %
Danimarca 0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,77 %
CAD - Dollaro canadese 0,21 %
EUR - Euro 0,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,68 %
SUMITOMO MITSUI BKG CORP N Y BRH INSTL CTF DEP PRO 2,42 %
BNP PARIBAS NY 0.000% 02-OCT-2017 2,14 %
NATIXIS NY 1.340% 19-OCT-2017 2,02 %
CN CNS BK NY 1.550% 18-AUG-2017 2,01 %
WESTPAC BANKING CORP 1.639% 16-FEB-2018 2,01 %
BANK MONTREAL CB 1.320% 29-SEP-2017 1,96 %
LIBERTY FUNDING 0.000% 07-NOV-2017 1,88 %
CANCARA ASSETSEC 0.000% 13-SEP-2013 1,73 %
KBC BANK NY 1.200% 22-AUG-2017 1,34 %
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