JPM India A Acc USD

LU0210527015
27,63 USD 17/09/2020
Azioni - India Politica d'investimento
-1,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0210527015
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2005
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 67,640 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,96 %
Liquidità 5,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,13 %
Beni di consumo 22,97 %
Alta tecnologia 16,92 %
Servizi alle collettività 6,73 %
Industrie e servizi vari 6,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,88 %
Salute e farmacia 3,95 %
Telecomunicazioni 3,79 %
Paesi Pesi
India 94,90 %
Stati Uniti 5,04 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 94,90 %
USD - Dollaro americano 5,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tata Consultancy Services ORD 9,22 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 8,09 %
INFOSYS ORD 7,69 %
HDFC BANK ORD 7,25 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,76 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 5,09 %
USD CASH 5,04 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,88 %
ITC ORD 4,83 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,60 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,43 % 5,32 %
Rendimento a 3 mesi 10,81 % 14,37 %
Rendimento a 6 mesi 11,00 % 21,31 %
Rendimento a 1 anno -12,50 % 1,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,19 % 0,19 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,14 % 6,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,12 % 3,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,73 %
Volatilità del benchmark 21,98 %
Beta 1,10
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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