JPM India A Dis USD

LU0058908533
75,43 USD 07/07/2020
Azioni - India Politica d'investimento
-4,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0058908533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/1995
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 190,550 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 05/09/2019

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,20 %
Liquidità -0,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 41,46 %
Beni di consumo 22,75 %
Alta tecnologia 13,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,19 %
Industrie e servizi vari 6,74 %
Salute e farmacia 3,84 %
Servizi alle collettività 1,95 %
Telecomunicazioni 1,33 %
Paesi Pesi
India 100,61 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 100,61 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tata Consultancy Services ORD 9,39 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,32 %
HDFC BANK ORD 9,23 %
AXIS BANK ORD 7,03 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 5,47 %
ULTRATECH CEMENT ORD 5,02 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 5,00 %
ITC ORD 4,92 %
INFOSYS ORD 4,55 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,52 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,06 % 7,43 %
Rendimento a 3 mesi 18,50 % 19,43 %
Rendimento a 6 mesi -20,95 % -11,95 %
Rendimento a 1 anno -24,18 % -12,99 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,05 % -0,76 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,02 % 1,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,16 % 3,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 24,19 %
Volatilità del benchmark 22,62 %
Beta 1,10
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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