JPM India A Dis USD

LU0058908533
118,10 USD 24/09/2021
Azioni - India Politica d'investimento
4,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0058908533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/1995
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 255,560 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,90 %
Liquidità 1,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,91 %
Beni di consumo 18,36 %
Alta tecnologia 17,30 %
Servizi alle collettività 10,00 %
Industrie e servizi vari 7,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,48 %
Salute e farmacia 3,72 %
Telecomunicazioni 3,16 %
Paesi Pesi
India 98,90 %
Stati Uniti 1,10 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 98,90 %
USD - Dollaro americano 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INFOSYS LTD ORD 9,51 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 9,01 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 7,52 %
ICICI BANK LTD ORD 7,20 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 6,13 %
AXIS BANK LTD ORD 3,90 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 3,65 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,34 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,32 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,29 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,25 % 9,81 %
Rendimento a 3 mesi 13,76 % 16,01 %
Rendimento a 6 mesi 18,97 % 25,08 %
Rendimento a 1 anno 56,40 % 69,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,51 % 19,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,63 % 13,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,09 % 11,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,71 %
Volatilità del benchmark 22,05 %
Beta 1,08
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -0,48
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 3,81
Powered by Lipper