JPM India D Acc EUR

LU0522352516
105,73 EUR 25/01/2021
Azioni - India Politica d'investimento
2,44 % Rendimento annuo a 5 anni
2,60 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 19,330 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,82 %
Liquidità 0,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,47 %
Beni di consumo 20,40 %
Alta tecnologia 16,85 %
Servizi alle collettività 9,23 %
Industrie e servizi vari 8,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,32 %
Salute e farmacia 2,97 %
Telecomunicazioni 2,46 %
Paesi Pesi
India 99,82 %
Stati Uniti 0,18 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 99,82 %
USD - Dollaro americano 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 10,01 %
INFOSYS ORD 9,70 %
Tata Consultancy Services ORD 7,15 %
ICICI BANK ORD 6,34 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,40 %
AXIS BANK ORD 4,72 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,64 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 4,19 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,12 %
HDFC BANK ORD 3,98 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,79 % 4,86 %
Rendimento a 3 mesi 16,58 % 19,50 %
Rendimento a 6 mesi 22,57 % 25,66 %
Rendimento a 1 anno -7,89 % 4,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,41 % 3,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,44 % 10,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,94 % 6,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 24,18 %
Volatilità del benchmark 22,38 %
Beta 1,11
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,09
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