JPM India D Acc EUR

LU0522352516
130,43 EUR 27/10/2021
Azioni - India Politica d'investimento
3,87 % Rendimento annuo a 5 anni
2,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 25,900 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,95 %
Liquidità 2,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,49 %
Beni di consumo 18,69 %
Alta tecnologia 16,50 %
Servizi alle collettività 10,65 %
Industrie e servizi vari 8,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,98 %
Telecomunicazioni 3,24 %
Salute e farmacia 3,21 %
Paesi Pesi
India 97,90 %
Stati Uniti 2,05 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 97,90 %
USD - Dollaro americano 2,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INFOSYS LTD ORD 9,26 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 8,64 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 6,96 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 6,79 %
ICICI BANK LTD ORD 6,61 %
AXIS BANK LTD ORD 3,78 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,77 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 3,69 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,50 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,29 %

Performance in EUR (27/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi 11,98 % 15,91 %
Rendimento a 6 mesi 24,14 % 30,10 %
Rendimento a 1 anno 42,24 % 60,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,76 % 22,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,87 % 12,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,70 % 12,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,83 %
Volatilità del benchmark 22,06 %
Beta 1,09
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,86 %
Indice di informazione -0,54
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,99
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