JPM India D Acc EUR

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103,33 EUR 18/09/2018
Azionari - India Politica d'investimento
-9,51 % Rendimento a 1 anno
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 27,000 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,67 %
Obbligazioni 2,48 %
Liquidità -0,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 44,56 %
Beni di consumo 20,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,09 %
Industrie e servizi vari 12,27 %
Alta tecnologia 5,23 %
Salute e farmacia 0,83 %
Paesi Pesi
India 97,67 %
Stati Uniti 2,48 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 97,67 %
USD - Dollaro americano 2,48 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,74 %
HDFC BANK ORD 9,44 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 6,61 %
INDUSIND BANK ORD 5,85 %
Tata Consultancy Services ORD 5,23 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 5,06 %
AXIS BANK ORD 4,92 %
ITC ORD 4,43 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,41 %
BAJAJ AUTO ORD 4,07 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,70 % -7,20 %
Rendimento a 3 mesi -7,69 % -3,24 %
Rendimento a 6 mesi -4,46 % 2,52 %
Rendimento a 1 anno -9,51 % -1,49 %
Rendimento a 3 anni 1,52 % 7,85 %
Rendimento a 5 anni 10,73 % 14,39 %
Rendimento a 10 anni - 8,47 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,70 %
Volatilità del benchmark 18,30 %
Beta 0,95
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 15,53
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