JPM India D Acc EUR LU0522352516

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112,05 EUR 17/08/2017
Azionari - India Politica d'investimento
5,16 % Rendimento a 1 anno
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 31,680 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,14 %
Volatilità del benchmark 20,00 %
Beta 0,92
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 11,61

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,31 % -1,92 %
Rendimento a 3 mesi -2,02 % -1,38 %
Rendimento a 6 mesi 5,37 % 6,49 %
Rendimento a 1 anno 5,16 % 15,99 %
Rendimento a 3 anni 11,47 % 12,21 %
Rendimento a 5 anni 9,62 % 11,77 %
Rendimento a 10 anni - 6,10 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,24 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,89 %
Industrie e servizi vari 27,50 %
Beni di consumo 15,57 %
Alta tecnologia 8,91 %
Salute e farmacia 5,40 %
Telecomunicazioni 1,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,88 %
Paesi Pesi
India 99,78 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 97,78 %
USD - Dollaro americano 1,46 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC BANK LTD ORD 9,79 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 9,69 %
INDUSIND BANK LTD ORD 5,90 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 5,59 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 4,98 %
ACC LTD ORD 4,96 %
AMBUJA CEMENTS LTD ORD 4,93 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 4,90 %
BAJAJ AUTO LTD ORD 4,21 %
ASHOK LEYLAND LTD ORD 4,16 %
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