JPM India D Acc EUR

LU0522352516
113,48 EUR 14/02/2020
Azionari - India Politica d'investimento
11,52 % Rendimento a 1 anno
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 23,140 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,87 %
Liquidità 2,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,39 %
Beni di consumo 21,50 %
Alta tecnologia 12,75 %
Industrie e servizi vari 8,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,03 %
Salute e farmacia 3,39 %
Servizi alle collettività 3,19 %
Paesi Pesi
India 97,87 %
Hong Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 97,50 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tata Consultancy Services ORD 9,62 %
HDFC BANK ORD 9,36 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,11 %
AXIS BANK ORD 6,13 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 6,10 %
ITC ORD 4,85 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,82 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,51 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,48 %
INDUSIND BANK ORD 3,63 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,48 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi 2,36 % 4,51 %
Rendimento a 6 mesi 9,25 % 12,76 %
Rendimento a 1 anno 11,52 % 15,86 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,82 % 7,10 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,53 % 4,67 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,75 %
Volatilità del benchmark 16,80 %
Beta 1,05
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,42
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