JPM India D Acc EUR LU0522352516

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115,32 EUR 17/10/2017
Azionari - India Politica d'investimento
8,05 % Rendimento a 1 anno
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 31,060 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,80 %
Volatilità del benchmark 19,50 %
Beta 0,92
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 8,47

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,89 % 1,67 %
Rendimento a 3 mesi 0,54 % 0,22 %
Rendimento a 6 mesi 1,19 % 0,98 %
Rendimento a 1 anno 8,05 % 16,44 %
Rendimento a 3 anni 11,34 % 11,73 %
Rendimento a 5 anni 9,54 % 11,26 %
Rendimento a 10 anni - 3,35 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,66 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,02 %
Industrie e servizi vari 26,85 %
Beni di consumo 17,29 %
Alta tecnologia 8,63 %
Salute e farmacia 4,35 %
Telecomunicazioni 1,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,13 %
Paesi Pesi
India 99,78 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 98,12 %
USD - Dollaro americano 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC BANK LTD ORD 9,79 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 9,73 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 6,30 %
INDUSIND BANK LTD ORD 6,12 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 5,00 %
AMBUJA CEMENTS LTD ORD 4,87 %
ACC LTD ORD 4,74 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 4,56 %
ASHOK LEYLAND LTD ORD 4,52 %
BAJAJ AUTO LTD ORD 4,17 %
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