JPM India D Acc EUR

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111,53 EUR 21/06/2018
Azionari - India Politica d'investimento
3,01 % Rendimento a 1 anno
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 29,180 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,32 %
Volatilità del benchmark 20,00 %
Beta 0,95
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 9,36

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 3,38 %
Rendimento a 3 mesi -1,45 % 6,05 %
Rendimento a 6 mesi -6,79 % -2,96 %
Rendimento a 1 anno 3,01 % 0,66 %
Rendimento a 3 anni 3,73 % 6,45 %
Rendimento a 5 anni 8,38 % 13,88 %
Rendimento a 10 anni - 7,66 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,88 %
Obbligazioni 0,15 %
Liquidità -0,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,84 %
Industrie e servizi vari 26,52 %
Beni di consumo 21,57 %
Alta tecnologia 4,42 %
Salute e farmacia 2,39 %
Telecomunicazioni 1,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,57 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 99,78 %
USD - Dollaro americano 0,15 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 9,63 %
HDFC BANK LTD ORD 7,90 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 7,05 %
AXIS BANK LTD ORD 5,13 %
INDUSIND BANK LTD ORD 5,05 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 4,74 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,42 %
BAJAJ AUTO LTD ORD 4,34 %
ITC LTD ORD 4,28 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 4,25 %
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