JPM India D Acc EUR

LU0522352516
86,21 EUR 12/08/2020
Azioni - India Politica d'investimento
-4,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 16,670 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,45 %
Liquidità 5,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,97 %
Beni di consumo 18,68 %
Servizi alle collettività 6,67 %
Industrie e servizi vari 6,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,45 %
Salute e farmacia 3,96 %
Telecomunicazioni 3,44 %
Paesi Pesi
India 94,45 %
Stati Uniti 5,55 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 94,45 %
USD - Dollaro americano 5,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tata Consultancy Services ORD 9,65 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,55 %
HDFC BANK ORD 8,45 %
INFOSYS ORD 7,30 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,61 %
USD CASH 5,55 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 4,74 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,45 %
ITC ORD 4,33 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,31 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % 1,20 %
Rendimento a 3 mesi 10,24 % 13,38 %
Rendimento a 6 mesi -24,77 % -16,73 %
Rendimento a 1 anno -18,85 % -4,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,52 % 0,09 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,15 % 3,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,93 % 3,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 24,29 %
Volatilità del benchmark 22,61 %
Beta 1,11
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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