JPM India D Acc EUR LU0522352516

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114,33 EUR 14/12/2017
Azionari - India Politica d'investimento
15,94 % Rendimento a 1 anno
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 32,340 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,89 %
Volatilità del benchmark 19,70 %
Beta 0,91
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 9,34

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,71 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % 2,22 %
Rendimento a 6 mesi 1,71 % 3,05 %
Rendimento a 1 anno 15,94 % 20,89 %
Rendimento a 3 anni 7,67 % 9,77 %
Rendimento a 5 anni 8,91 % 11,26 %
Rendimento a 10 anni - 2,36 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,83 %
Liquidità 0,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,36 %
Industrie e servizi vari 27,40 %
Beni di consumo 16,98 %
Alta tecnologia 8,05 %
Salute e farmacia 3,92 %
Telecomunicazioni 1,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,22 %
Paesi Pesi
India 99,78 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 98,56 %
USD - Dollaro americano 1,26 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 9,93 %
HDFC BANK LTD ORD 9,90 %
INDUSIND BANK LTD ORD 6,37 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 6,20 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 5,00 %
ASHOK LEYLAND LTD ORD 4,94 %
ACC LTD ORD 4,90 %
AMBUJA CEMENTS LTD ORD 4,86 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 4,37 %
BAJAJ AUTO LTD ORD 3,92 %
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