JPM India D Acc EUR

LU0522352516
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99,27 EUR 18/02/2019
Azionari - India Politica d'investimento
-9,63 % Rendimento a 1 anno
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 21,420 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,52 %
Liquidità 2,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,85 %
Beni di consumo 19,20 %
Industrie e servizi vari 13,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,23 %
Alta tecnologia 6,78 %
Salute e farmacia 1,18 %
Paesi Pesi
India 97,52 %
Stati Uniti 2,30 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 97,52 %
USD - Dollaro americano 2,30 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 10,14 %
HDFC BANK ORD 9,49 %
Tata Consultancy Services ORD 6,78 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 6,02 %
AXIS BANK ORD 5,08 %
INDUSIND BANK ORD 5,00 %
ITC ORD 4,81 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,62 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,62 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO ORD 3,74 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,53 % -2,43 %
Rendimento a 3 mesi -2,90 % 0,77 %
Rendimento a 6 mesi -13,25 % -8,01 %
Rendimento a 1 anno -9,63 % -0,66 %
Rendimento a 3 anni 4,14 % 12,14 %
Rendimento a 5 anni 9,66 % 13,58 %
Rendimento a 10 anni - 12,20 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,37 %
Volatilità del benchmark 19,00 %
Beta 1,00
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 9,87
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