JPM India D Acc EUR

LU0522352516
83,49 EUR 30/06/2020
Azioni - India Politica d'investimento
-4,63 % Rendimento annuo a 5 anni
2,60 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (29/06/2020) 16,130 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,20 %
Liquidità -0,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 41,46 %
Beni di consumo 22,75 %
Alta tecnologia 13,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,19 %
Industrie e servizi vari 6,74 %
Salute e farmacia 3,84 %
Servizi alle collettività 1,95 %
Telecomunicazioni 1,33 %
Paesi Pesi
India 100,61 %
Hong Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 100,61 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tata Consultancy Services ORD 9,39 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,32 %
HDFC BANK ORD 9,23 %
AXIS BANK ORD 7,03 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 5,47 %
ULTRATECH CEMENT ORD 5,02 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 5,00 %
ITC ORD 4,92 %
INFOSYS ORD 4,55 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,52 %

Performance in EUR (30/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,01 % 7,15 %
Rendimento a 3 mesi 14,45 % 18,12 %
Rendimento a 6 mesi -24,96 % -16,17 %
Rendimento a 1 anno -26,50 % -14,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,41 % -1,57 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,63 % 1,91 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 24,33 %
Volatilità del benchmark 22,62 %
Beta 1,11
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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