JPM India D Acc EUR

LU0522352516
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103,30 EUR 19/11/2018
Azionari - India Politica d'investimento
-9,06 % Rendimento a 1 anno
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 22,100 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,02 %
Obbligazioni 1,98 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 43,80 %
Beni di consumo 20,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,15 %
Industrie e servizi vari 11,98 %
Alta tecnologia 5,71 %
Salute e farmacia 0,97 %
Paesi Pesi
India 98,02 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 98,02 %
USD - Dollaro americano 1,98 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,65 %
HDFC BANK ORD 9,12 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 7,29 %
INDUSIND BANK ORD 5,91 %
Tata Consultancy Services ORD 5,71 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,92 %
AXIS BANK ORD 4,86 %
ITC ORD 4,74 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,54 %
BAJAJ AUTO ORD 3,93 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,41 % 7,74 %
Rendimento a 3 mesi -9,73 % -8,18 %
Rendimento a 6 mesi -6,47 % -1,22 %
Rendimento a 1 anno -9,06 % -4,02 %
Rendimento a 3 anni 0,22 % 6,21 %
Rendimento a 5 anni 9,60 % 12,82 %
Rendimento a 10 anni - 12,56 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,29 %
Volatilità del benchmark 18,70 %
Beta 0,97
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 7,84
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