JPM India D Acc USD

LU0117881739
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61,33 USD 18/04/2019
Azionari - India Politica d'investimento
2,42 % Rendimento a 1 anno
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117881739
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 137,260 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,46 %
Liquidità 4,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,29 %
Beni di consumo 25,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,29 %
Industrie e servizi vari 8,53 %
Alta tecnologia 6,19 %
Paesi Pesi
India 95,46 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 95,46 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,91 %
HDFC BANK ORD 9,87 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 6,34 %
Tata Consultancy Services ORD 6,19 %
INDUSIND BANK ORD 5,25 %
AXIS BANK ORD 4,88 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,87 %
ITC ORD 4,85 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,84 %
STANDARD CHARTERED BANK TIME/TERM DEPOSIT 4,59 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,76 % 0,33 %
Rendimento a 3 mesi 10,19 % 8,86 %
Rendimento a 6 mesi 20,54 % 20,56 %
Rendimento a 1 anno 2,42 % 10,69 %
Rendimento a 3 anni 5,07 % 11,82 %
Rendimento a 5 anni 10,30 % 12,98 %
Rendimento a 10 anni 10,15 % 11,78 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,66 %
Volatilità del benchmark 18,90 %
Beta 1,01
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 9,74
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