JPM India D Acc USD

LU0117881739
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52,44 USD 19/10/2018
Azionari - India Politica d'investimento
-16,35 % Rendimento a 1 anno
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117881739
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 145,130 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,16 %
Obbligazioni 1,68 %
Liquidità 0,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 44,01 %
Beni di consumo 21,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,55 %
Industrie e servizi vari 11,85 %
Alta tecnologia 5,63 %
Salute e farmacia 1,00 %
Paesi Pesi
India 98,16 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 98,16 %
AUD - Dollaro australiano 1,68 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,99 %
HDFC BANK ORD 9,28 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 7,00 %
INDUSIND BANK ORD 6,00 %
Tata Consultancy Services ORD 5,63 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 5,05 %
AXIS BANK ORD 4,72 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,63 %
ITC ORD 4,47 %
BAJAJ AUTO ORD 4,24 %

Performance in EUR (19/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,68 % -7,55 %
Rendimento a 3 mesi -12,97 % -10,50 %
Rendimento a 6 mesi -14,06 % -8,14 %
Rendimento a 1 anno -16,35 % -9,48 %
Rendimento a 3 anni -3,14 % 2,61 %
Rendimento a 5 anni 8,03 % 11,28 %
Rendimento a 10 anni 8,02 % 10,07 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,57 %
Volatilità del benchmark 18,90 %
Beta 0,97
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 11,22
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