JPM India D Acc USD

LU0117881739
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61,65 USD 25/06/2019
Azionari - India Politica d'investimento
2,15 % Rendimento a 1 anno
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117881739
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 137,390 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,14 %
Liquidità 3,86 %
Settore Pesi
Settore finanziario 41,70 %
Beni di consumo 25,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,97 %
Industrie e servizi vari 9,39 %
Alta tecnologia 8,28 %
Salute e farmacia 1,46 %
Paesi Pesi
India 96,14 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 96,14 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,45 %
HDFC BANK ORD 9,36 %
Tata Consultancy Services ORD 7,93 %
AXIS BANK ORD 6,48 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 6,47 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 5,09 %
ITC ORD 4,97 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,90 %
INDUSIND BANK ORD 4,75 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,51 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,47 % -1,79 %
Rendimento a 3 mesi 3,19 % 2,04 %
Rendimento a 6 mesi 5,96 % 10,10 %
Rendimento a 1 anno 2,15 % 8,68 %
Rendimento a 3 anni 4,19 % 11,49 %
Rendimento a 5 anni 7,87 % 9,96 %
Rendimento a 10 anni 7,68 % 8,89 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,31 %
Volatilità del benchmark 17,90 %
Beta 1,07
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 8,50
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