JPM India D Acc USD

LU0117881739
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55,05 USD 14/02/2019
Azionari - India Politica d'investimento
-8,19 % Rendimento a 1 anno
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117881739
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 141,080 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,52 %
Liquidità 2,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,85 %
Beni di consumo 19,20 %
Industrie e servizi vari 13,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,23 %
Alta tecnologia 6,78 %
Salute e farmacia 1,18 %
Paesi Pesi
India 97,52 %
Stati Uniti 2,30 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 97,52 %
USD - Dollaro americano 2,30 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 10,14 %
HDFC BANK ORD 9,49 %
Tata Consultancy Services ORD 6,78 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 6,02 %
AXIS BANK ORD 5,08 %
INDUSIND BANK ORD 5,00 %
ITC ORD 4,81 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,62 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,62 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO ORD 3,74 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,99 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,64 % 2,65 %
Rendimento a 6 mesi -11,37 % -7,48 %
Rendimento a 1 anno -8,19 % -0,76 %
Rendimento a 3 anni 6,32 % 13,90 %
Rendimento a 5 anni 10,30 % 13,96 %
Rendimento a 10 anni 9,56 % 11,64 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,47 %
Volatilità del benchmark 19,00 %
Beta 0,99
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 9,91
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