JPM India D Acc USD

LU0117881739
64,12 USD 25/02/2021
Azioni - India Politica d'investimento
5,06 % Rendimento annuo a 5 anni
2,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117881739
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 82,110 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,52 %
Liquidità 0,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,60 %
Beni di consumo 20,24 %
Alta tecnologia 16,73 %
Servizi alle collettività 8,40 %
Industrie e servizi vari 8,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,99 %
Salute e farmacia 2,91 %
Telecomunicazioni 2,46 %
Paesi Pesi
India 99,52 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 99,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INFOSYS ORD 9,62 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 9,30 %
Tata Consultancy Services ORD 7,11 %
ICICI BANK ORD 6,58 %
AXIS BANK ORD 5,23 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,46 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,43 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,12 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 4,08 %
HDFC BANK ORD 3,99 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,67 % 6,38 %
Rendimento a 3 mesi 13,78 % 18,00 %
Rendimento a 6 mesi 25,31 % 29,58 %
Rendimento a 1 anno -1,16 % 14,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,24 % 8,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,06 % 13,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,99 % 7,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,84 %
Volatilità del benchmark 22,01 %
Beta 1,10
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,40
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