JPM Indonesia Equity D Acc EUR

LU0834605049
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91,29 EUR 19/06/2019
Azionari - Indonesia Politica d'investimento
15,12 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0834605049
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/2012
Politica d'investimento Azionari - Indonesia
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 2,500 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,45 %
Liquidità 4,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,50 %
Beni di consumo 29,10 %
Telecomunicazioni 10,60 %
Industrie e servizi vari 9,00 %
Servizi alle collettività 8,60 %
Immobili 3,10 %
Salute e farmacia 2,50 %
Paesi Pesi
Indonesia 94,70 %
Singapore 1,70 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 93,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,67 %
USD - Dollaro americano 0,46 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank Rakyat Indonesia 9,60 %
Telekomunikasi Indonesia 8,80 %
Bank Central Asia 8,70 %
Bank Mandiri 7,50 %
Astra Intl 5,70 %
Bank Negara Indonesia 4,90 %
Unilever 4,80 %
HM Sampoerna 4,70 %
Gudang Garam 4,40 %
United Tractors 3,90 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 13,66 % 16,55 %
Rendimento a 3 mesi 1,64 % 3,51 %
Rendimento a 6 mesi 7,12 % 8,12 %
Rendimento a 1 anno 15,12 % 14,59 %
Rendimento a 3 anni 6,56 % 9,24 %
Rendimento a 5 anni 5,68 % 8,13 %
Rendimento a 10 anni - 12,26 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,41 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,01
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 4,34
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