JPM Indonesia Equity D Acc EUR

LU0834605049
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90,42 EUR 21/03/2019
Azionari - Indonesia Politica d'investimento
11,01 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0834605049
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/10/2012
Politica d'investimento Azionari - Indonesia
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 3,070 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,47 %
Liquidità 3,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,00 %
Beni di consumo 31,90 %
Industrie e servizi vari 9,00 %
Telecomunicazioni 8,50 %
Servizi alle collettività 7,00 %
Salute e farmacia 2,90 %
Immobili 2,20 %
Paesi Pesi
Indonesia 93,00 %
Singapore 2,50 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 93,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,47 %
USD - Dollaro americano 0,35 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank Rakyat Indonesia 8,80 %
Astra Intl 8,30 %
Bank Mandiri 7,70 %
Bank Central Asia 7,50 %
Telekomunikasi Indonesia 7,50 %
Unilever 4,90 %
HM Sampoerna 4,60 %
Bank Negara Indonesia 4,30 %
Gudang Garam 4,20 %
United Tractors 3,50 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi 7,64 % 7,26 %
Rendimento a 6 mesi 19,76 % 19,51 %
Rendimento a 1 anno 11,01 % 8,97 %
Rendimento a 3 anni 4,83 % 7,14 %
Rendimento a 5 anni 5,56 % 8,22 %
Rendimento a 10 anni - 17,13 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,49 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,02
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,57
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