JPM Indonesia Equity D Acc EUR

LU0834605049
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72,93 EUR 17/09/2018
Azionari - Indonesia Politica d'investimento
-10,29 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0834605049
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/10/2012
Politica d'investimento Azionari - Indonesia
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 5,280 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,84 %
Liquidità 5,16 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,60 %
Settore finanziario 33,90 %
Telecomunicazioni 11,40 %
Servizi alle collettività 7,70 %
Industrie e servizi vari 5,70 %
Salute e farmacia 3,70 %
Paesi Pesi
Indonesia 94,30 %
Singapore 3,70 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 91,01 %
USD - Dollaro americano 5,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,83 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Astra Intl 9,90 %
Telekomunikasi Indonesia 9,80 %
Bank Rakyat Indonesia 7,40 %
Bank Mandiri 7,40 %
Bank Central Asia 6,20 %
United Tractors 4,50 %
Unilever 4,00 %
Bank Negara Indonesia 3,80 %
Kalbe Farma 3,70 %
Jardine Cycle & Carriage 3,70 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,63 % -0,71 %
Rendimento a 3 mesi -8,03 % -6,53 %
Rendimento a 6 mesi -10,63 % -9,31 %
Rendimento a 1 anno -10,29 % -9,72 %
Rendimento a 3 anni 5,49 % 9,61 %
Rendimento a 5 anni 0,26 % 4,46 %
Rendimento a 10 anni - 10,51 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,95 %
Volatilità del benchmark 19,40 %
Beta 1,00
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,74
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