JPM Indonesia Equity D Acc EUR

LU0834605049
87,62 EUR 21/02/2020
Azionari - Indonesia Politica d'investimento
-3,81 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0834605049
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/2012
Politica d'investimento Azionari - Indonesia
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 2,150 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,44 %
Liquidità 2,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,70 %
Beni di consumo 29,70 %
Telecomunicazioni 10,00 %
Industrie e servizi vari 8,50 %
Servizi alle collettività 6,70 %
Salute e farmacia 4,90 %
Immobili 3,20 %
Paesi Pesi
Indonesia 92,40 %
Singapore 3,30 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 94,63 %
USD - Dollaro americano 2,86 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,25 %
EUR - Euro 0,25 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank Central Asia 9,60 %
Bank Rakyat Indonesia 9,50 %
Telekomunikasi Indonesia 9,20 %
Bank Mandiri 8,60 %
Unilever 3,80 %
Kalbe Farma 3,70 %
United Tractors 3,70 %
Semen Indonesia 3,10 %
Bank Negara Indonesia 3,00 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,80 % -4,66 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % 2,44 %
Rendimento a 6 mesi -0,54 % 5,22 %
Rendimento a 1 anno -3,81 % 3,86 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,66 % 4,67 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,48 % 3,39 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,96 %
Volatilità del benchmark 17,90 %
Beta 1,01
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,17
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