JPM Indonesia Equity D Acc EUR

LU0834605049
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90,61 EUR 18/01/2019
Azionari - Indonesia Politica d'investimento
4,27 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0834605049
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/10/2012
Politica d'investimento Azionari - Indonesia
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 4,760 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,55 %
Liquidità 2,45 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,30 %
Settore finanziario 33,40 %
Servizi alle collettività 8,30 %
Industrie e servizi vari 8,10 %
Telecomunicazioni 7,30 %
Salute e farmacia 3,40 %
Immobili 0,90 %
Paesi Pesi
Indonesia 92,00 %
Singapore 3,70 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 93,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,75 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Astra Intl 9,70 %
Bank Mandiri 8,80 %
Bank Rakyat Indonesia 8,00 %
Telekomunikasi Indonesia 7,30 %
Bank Central Asia 6,50 %
United Tractors 4,80 %
Bank Negara Indonesia 4,70 %
HM Sampoerna 4,40 %
Gudang Garam 4,30 %
Unilever 4,20 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,78 % 9,21 %
Rendimento a 3 mesi 23,70 % 24,58 %
Rendimento a 6 mesi 20,56 % 20,68 %
Rendimento a 1 anno 4,27 % 2,46 %
Rendimento a 3 anni 9,16 % 12,30 %
Rendimento a 5 anni 7,32 % 10,80 %
Rendimento a 10 anni - 16,77 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,36 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,00
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 6,77
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