JPM Italy Flexible Bond D (perf) Acc EUR LU0791611527

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
111,63 EUR 24/04/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,69 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0791611527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 3,170 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (24/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,21 %
Rendimento a 6 mesi -0,50 % -3,36 %
Rendimento a 1 anno -0,69 % -1,67 %
Rendimento a 3 anni 0,09 % 4,16 %
Rendimento a 5 anni - 7,54 %
Rendimento a 10 anni - 5,45 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 108,57 %
Liquidità -10,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,81 %
USD - Dollaro americano 10,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 10,91 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2019 9,51 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 9,03 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 8,17 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 8,15 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 8,09 %
ITALY 4.500% 01-AUG-2018 7,98 %
ITALY 0.300% 15-OCT-2018 7,86 %
ITALY 0.250% 15-MAY-2018 5,57 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,59 %
  • Seguente

  • Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • (The response is mandatory)

    Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • Invia