JPM Italy Flexible Bond D (perf) Acc EUR LU0791611527

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112,08 EUR 21/11/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,91 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0791611527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 2,990 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,39 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,71
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 2,24

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % 1,64 %
Rendimento a 3 mesi 0,11 % 2,54 %
Rendimento a 6 mesi 0,04 % 3,09 %
Rendimento a 1 anno 0,91 % 4,03 %
Rendimento a 3 anni -0,06 % 3,33 %
Rendimento a 5 anni 1,45 % 6,46 %
Rendimento a 10 anni - 5,56 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,97 %
Liquidità -0,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,34 %
BRL - Real brasiliano 0,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano -0,01 %
TRY - Lira turca -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 13,92 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 12,83 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 10,70 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2019 10,62 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 9,63 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 9,62 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 9,59 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 9,00 %
ITALY 0.300% 15-OCT-2018 4,35 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 4,32 %
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