JPM Italy Flexible Bond D (perf) Acc EUR

LU0791611527
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111,13 EUR 22/02/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0791611527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 2,820 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,30 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,71
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 1,52

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,63 % -0,64 %
Rendimento a 3 mesi -0,90 % -1,40 %
Rendimento a 6 mesi -0,74 % 1,20 %
Rendimento a 1 anno -0,27 % 3,65 %
Rendimento a 3 anni -0,56 % 1,21 %
Rendimento a 5 anni 1,01 % 5,54 %
Rendimento a 10 anni - 5,31 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,02 %
Liquidità 0,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
USD - Dollaro americano 0,20 %
THB - Baht thailandese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
IDR - Rupia indonesiana -0,02 %
ZAR - Rand sudafricano -0,02 %
RUB - Rublo russo -0,03 %
TRY - Lira turca -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 13,32 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 12,24 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 10,39 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2019 10,10 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 9,35 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 9,33 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 9,30 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 8,56 %
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 5,45 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 4,21 %
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