JPM Italy Flexible Bond D (perf) Acc EUR

LU0791611527
111,48 EUR 25/02/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,92 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0791611527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 8,930 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,98 %
Liquidità -0,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,66 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 12,70 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 12,49 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 10,33 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 10,05 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 9,79 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 9,66 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 7,04 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 6,71 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 6,09 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 4,57 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,22 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 0,18 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno 1,92 % -0,40 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,03 % -0,38 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,31 % -0,30 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,23 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor -
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