JPM Italy Flexible Bond D (perf) Acc EUR

LU0791611527
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109,54 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,25 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0791611527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 6,720 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,17 %
Liquidità -0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,01 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
BRL - Real brasiliano -0,02 %
MXN - Peso messicano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 12,13 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 11,62 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 11,25 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 10,85 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 10,56 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 10,42 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 9,75 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 7,58 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 6,11 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 5,49 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,35 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,70 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -0,25 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,75 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni -0,30 % -0,22 %
Rendimento a 10 anni - 0,23 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,13 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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