JPM Italy Flexible Bond D (perf) Acc EUR LU0791611527

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112,07 EUR 25/05/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,18 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0791611527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 3,180 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (25/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,44 % 1,83 %
Rendimento a 6 mesi 1,06 % 1,46 %
Rendimento a 1 anno -0,18 % -1,73 %
Rendimento a 3 anni 0,27 % 4,48 %
Rendimento a 5 anni - 7,69 %
Rendimento a 10 anni - 5,62 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 108,70 %
Liquidità -10,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,85 %
USD - Dollaro americano 10,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 10,93 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2019 9,54 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 9,05 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 8,20 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 8,18 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 8,11 %
ITALY 4.500% 01-AUG-2018 8,03 %
ITALY 0.300% 15-OCT-2018 7,89 %
ITALY 0.250% 15-MAY-2018 5,60 %
ITALY 3.500% 01-NOV-2017 4,53 %
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