JPM Italy Flexible Bond D (perf) Acc EUR

LU0791611527
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111,24 EUR 16/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,21 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0791611527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 7,740 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,38 %
Liquidità 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,13 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
CLP - Peso cileno -0,01 %
IDR - Rupia indonesiana -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 12,34 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 11,71 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 11,20 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 10,71 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 10,02 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 8,94 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 6,41 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 6,00 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 5,97 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 5,47 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,11 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,93 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 2,21 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,40 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni -0,17 % -0,24 %
Rendimento a 10 anni - 0,21 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,23 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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