JPM Italy Flexible Bond D (perf) Acc EUR LU0791611527

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112,27 EUR 19/07/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,28 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0791611527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/06/2017) 3,100 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/07/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % 0,95 %
Rendimento a 6 mesi 0,47 % 0,13 %
Rendimento a 1 anno -0,28 % -3,63 %
Rendimento a 3 anni 0,03 % 3,40 %
Rendimento a 5 anni 2,29 % 7,80 %
Rendimento a 10 anni - 5,65 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,34 %
Liquidità -0,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,69 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 12,18 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 10,30 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2019 10,11 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 9,33 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 9,15 %
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 8,99 %
ITALY 0.300% 15-OCT-2018 8,98 %
ITALY 4.500% 01-AUG-2018 8,94 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 8,57 %
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 5,02 %
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