JPM Italy Flexible Bond D (perf) Div EUR

LU0791611790
82,99 EUR 02/04/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,61 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0791611790
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 97,260 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,48 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,58 %
Liquidità -0,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,58 %
GBP - Sterlina inglese 1,42 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 13,01 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 12,83 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 10,58 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 10,29 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 10,02 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 9,92 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 7,10 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 6,88 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 6,24 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 5,04 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,58 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,72 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -2,44 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,61 % -0,41 %
Rendimento a 3 anni -0,72 % -0,38 %
Rendimento a 5 anni -0,75 % -0,31 %
Rendimento a 10 anni - 0,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,33 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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