JPM Italy Flexible Bond D (perf) Div EUR

LU0791611790
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84,11 EUR 18/10/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-4,68 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0791611790
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 140,290 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,51 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,37 %
Liquidità -0,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,90 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 11,47 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 10,88 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 10,70 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 10,54 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 10,00 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 9,59 %
ITALY 1.50% 08/01/19 SR:5Y 9,05 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 8,99 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 7,11 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 5,61 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,00 % -5,44 %
Rendimento a 3 mesi -1,85 % -5,68 %
Rendimento a 6 mesi -3,62 % -10,24 %
Rendimento a 1 anno -4,68 % -7,49 %
Rendimento a 3 anni -1,62 % -1,81 %
Rendimento a 5 anni -0,31 % 2,87 %
Rendimento a 10 anni - 4,31 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,20 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,65
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,29
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