JPM Italy Flexible Bond D (perf) Div EUR

LU0791611790
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85,48 EUR 21/03/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,03 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0791611790
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 131,800 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,17 %
Liquidità -0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,01 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
BRL - Real brasiliano -0,02 %
MXN - Peso messicano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 12,13 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 11,62 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 11,25 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 10,85 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 10,56 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 10,42 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 9,75 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 7,58 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 6,11 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 5,49 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 2,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,75 % 2,07 %
Rendimento a 6 mesi 1,13 % 2,87 %
Rendimento a 1 anno -1,03 % -1,30 %
Rendimento a 3 anni -0,72 % -0,19 %
Rendimento a 5 anni -0,17 % 3,34 %
Rendimento a 10 anni - 4,67 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,13 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 0,69
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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