JPM Italy Flexible Bond D (perf) Div EUR LU0791611790

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90,60 EUR 19/09/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,11 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0791611790
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 143,950 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,65 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,46 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,73
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 2,49

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi -0,02 % -0,49 %
Rendimento a 6 mesi 0,78 % 3,53 %
Rendimento a 1 anno 0,07 % -2,83 %
Rendimento a 3 anni -0,04 % 2,78 %
Rendimento a 5 anni 1,50 % 6,47 %
Rendimento a 10 anni - 5,55 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,44 %
Liquidità -0,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,50 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
TRY - Lira turca 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
BRL - Real brasiliano -0,01 %
MXN - Peso messicano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 13,33 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 12,29 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 10,39 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2019 10,20 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 9,40 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 9,23 %
ITALY 0.300% 15-OCT-2018 9,04 %
ITALY 4.500% 01-AUG-2018 9,00 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 8,64 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 4,14 %
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