JPM Italy Flexible Bond D (perf) Fix EUR 3.00 EUR

LU0864191571
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85,29 EUR 14/02/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,59 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0864191571
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 5,970 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,67 %
Liquidità -1,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,34 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 11,77 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 11,12 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 10,79 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 10,35 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 10,08 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 10,01 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 9,35 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 7,36 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 5,86 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 5,08 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi 1,68 % 5,01 %
Rendimento a 6 mesi 1,53 % 3,75 %
Rendimento a 1 anno -1,59 % -1,78 %
Rendimento a 3 anni -0,48 % 0,09 %
Rendimento a 5 anni -0,27 % 3,31 %
Rendimento a 10 anni - 4,69 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,16 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 0,70
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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