JPM Italy Flexible Bond D (perf) Fix EUR 3.00 EUR

LU0864191571
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85,65 EUR 21/06/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,94 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0864191571
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 5,340 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,51 %
Liquidità -0,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,92 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano -0,01 %
USD - Dollaro americano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 12,43 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 11,78 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 11,05 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 10,76 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 10,53 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 9,89 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 8,81 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 6,32 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 5,92 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 5,90 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,12 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,53 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 2,27 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 1,94 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,45 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni -0,23 % -0,23 %
Rendimento a 10 anni - 0,22 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,16 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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