JPM Italy Flexible Bond D (perf) Fix EUR 3.00 EUR LU0864191571

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91,12 EUR 19/01/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,04 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0864191571
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 13,110 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,35 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,69
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 1,75

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -0,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,39 % 0,57 %
Rendimento a 6 mesi -0,43 % 2,26 %
Rendimento a 1 anno 0,04 % 2,39 %
Rendimento a 3 anni -0,21 % 1,95 %
Rendimento a 5 anni 0,88 % 5,37 %
Rendimento a 10 anni - 5,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,86 %
Liquidità -0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,69 %
USD - Dollaro americano 0,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
THB - Baht thailandese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana -0,02 %
ZAR - Rand sudafricano -0,02 %
TRY - Lira turca -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 13,61 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 12,52 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 10,64 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2019 10,33 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 9,56 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 9,54 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 9,51 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 8,76 %
ITALY 0.300% 15-OCT-2018 4,32 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 4,30 %
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