JPM Italy Flexible Bond D (perf) Fix EUR 3.00 EUR

LU0864191571
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89,71 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,60 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0864191571
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 8,680 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,34 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,70
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 1,31

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % 1,64 %
Rendimento a 3 mesi -0,80 % 2,49 %
Rendimento a 6 mesi -1,11 % 3,06 %
Rendimento a 1 anno -0,60 % 5,56 %
Rendimento a 3 anni -0,71 % 1,70 %
Rendimento a 5 anni 0,58 % 5,74 %
Rendimento a 10 anni - 5,70 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,58 %
Liquidità 3,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
RUB - Rublo russo 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,01 %
BRL - Real brasiliano -0,02 %
USD - Dollaro americano -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 13,39 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 12,32 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 10,74 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 10,34 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2019 10,16 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 9,37 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 9,36 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 8,62 %
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 5,47 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 4,24 %
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