JPM Italy Flexible Bond D (perf) Fix EUR 3.00 EUR

LU0864191571
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87,36 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,90 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0864191571
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 7,270 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/05/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,20 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,67
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 0,80

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi -1,80 % -4,83 %
Rendimento a 6 mesi -2,59 % -2,46 %
Rendimento a 1 anno -2,90 % -0,38 %
Rendimento a 3 anni -1,14 % 0,98 %
Rendimento a 5 anni 0,42 % 4,68 %
Rendimento a 10 anni - 5,36 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,11 %
Liquidità 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,86 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 13,38 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 12,28 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 10,84 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 10,50 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2019 10,10 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 9,56 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 9,45 %
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 5,58 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 5,34 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 4,31 %
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