JPM Italy Flexible Bond D (perf) Fix EUR 3.00 EUR

LU0864191571
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85,25 EUR 6/12/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-3,51 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0864191571
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 6,040 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,43 %
Liquidità -0,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,39 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 11,54 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 10,93 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 10,59 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 10,03 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 9,94 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 9,64 %
ITALY 1.50% 08/01/19 SR:5Y 9,10 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 9,09 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 7,13 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 5,64 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 2,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,03 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi 0,70 % 1,35 %
Rendimento a 1 anno -3,51 % -5,22 %
Rendimento a 3 anni -1,22 % -0,50 %
Rendimento a 5 anni -0,17 % 3,64 %
Rendimento a 10 anni - 4,62 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,08 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,61
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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