JPM Italy Flexible Bond D (perf) Fix EUR 3.00 EUR

LU0864191571
82,18 EUR 03/04/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,76 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0864191571
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 4,370 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,58 %
Liquidità -0,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,58 %
GBP - Sterlina inglese 1,42 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 13,32 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 12,11 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 10,83 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 10,54 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 10,26 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 10,16 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 8,98 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 6,98 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 6,39 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 5,16 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,77 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,04 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -2,62 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,76 % -0,41 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,80 % -0,38 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,78 % -0,31 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 0,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,33 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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