JPM Italy Flexible Bond D (perf) Fix EUR 3.00 EUR LU0864191571

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91,14 EUR 15/11/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,63 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0864191571
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 13,850 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (15/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % 1,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,28 % 1,70 %
Rendimento a 6 mesi -0,35 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno 0,63 % 3,48 %
Rendimento a 3 anni -0,13 % 3,40 %
Rendimento a 5 anni - 6,47 %
Rendimento a 10 anni - 5,54 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,97 %
Liquidità -0,65 %
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