JPM Japan Equity D Acc USD

LU0117866185
12,27 USD 14/02/2020
Azionari - Giappone Politica d'investimento
21,03 % Rendimento a 1 anno
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117866185
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 26,210 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,06 %
Liquidità 1,94 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,10 %
Alta tecnologia 21,20 %
Chimica 13,90 %
Distribuzione 11,10 %
Beni di consumo 9,90 %
Settore finanziario 5,00 %
Salute e farmacia 2,50 %
Paesi Pesi
Giappone 99,95 %
Stati Uniti 0,04 %
Singapore 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,95 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Keyence 6,30 %
Kao 5,60 %
M3 5,10 %
Recruit 5,00 %
Tokio Marine 5,00 %
SHISEIDO 5,00 %
Fast Retailing 4,50 %
Hikari Tsushin 4,30 %
Obic 3,90 %
Nintendo 3,70 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,00 % 0,59 %
Rendimento a 3 mesi 3,38 % 1,61 %
Rendimento a 6 mesi 9,98 % 13,86 %
Rendimento a 1 anno 21,03 % 15,16 %
Rendimento a 3 anni 9,75 % 6,33 %
Rendimento a 5 anni 10,13 % 8,28 %
Rendimento a 10 anni 9,91 % 9,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,66 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,92
Tracking error 2,79 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 10,16
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