JPM Japan Strategic Value D Acc EUR

LU0329206832
104,61 EUR 02/03/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
5,79 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329206832
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 5,220 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,82 %
Liquidità 3,18 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,77 %
Industrie e servizi vari 22,71 %
Settore finanziario 20,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,11 %
Alta tecnologia 10,74 %
Telecomunicazioni 3,91 %
Salute e farmacia 3,22 %
Servizi alle collettività 0,29 %
Paesi Pesi
Giappone 96,82 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 96,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HITACHI ORD 5,88 %
Itochu ORD 5,38 %
Orix ORD 5,18 %
Tokio Marine Hld ORD 5,06 %
NTT ORD 3,91 %
ASAHI KASEI ORD 3,60 %
SONY ORD 2,99 %
FUJITSU ORD 2,83 %
OTSUKA CORP ORD 2,61 %
CREDIT SAISON ORD 2,58 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,24 % 0,65 %
Rendimento a 3 mesi 6,48 % 5,29 %
Rendimento a 6 mesi 17,98 % 15,07 %
Rendimento a 1 anno 16,65 % 18,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,87 % 6,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,79 % 8,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,62 % 8,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,08 %
Volatilità del benchmark 11,78 %
Beta 1,23
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,25
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