JPM Japan Strategic Value D Acc EUR

LU0329206832
105,28 EUR 30/04/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
6,54 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329206832
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 4,900 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,16 %
Liquidità 2,84 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,24 %
Settore finanziario 23,75 %
Beni di consumo 22,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,41 %
Alta tecnologia 8,09 %
Telecomunicazioni 1,41 %
Salute e farmacia 1,16 %
Servizi alle collettività 0,42 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HITACHI LTD ORD 6,02 %
ORIX CORP ORD 4,99 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 4,71 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 4,36 %
ITOCHU CORP ORD 4,32 %
ASAHI KASEI CORP ORD 3,58 %
WEST JAPAN RAILWAY CO ORD 2,87 %
T&D HOLDINGS INC ORD 2,86 %
JPY CASH 2,84 %
SONY CORP ORD 2,79 %

Performance in EUR (30/04/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,87 % -4,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % -2,12 %
Rendimento a 6 mesi 14,37 % 9,02 %
Rendimento a 1 anno 28,12 % 19,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,50 % 4,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,54 % 8,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,08 % 9,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,36 %
Volatilità del benchmark 11,95 %
Beta 1,23
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,05
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