JPM Japan Strategic Value D Acc JPY

LU0329206329
15.113,00 JPY 22/09/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
6,66 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329206329
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 1,280 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,08 %
Liquidità 0,92 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,99 %
Industrie e servizi vari 23,72 %
Settore finanziario 21,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,83 %
Alta tecnologia 7,44 %
Telecomunicazioni 1,36 %
Servizi alle collettività 0,94 %
Salute e farmacia 0,84 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HITACHI LTD ORD 6,48 %
ORIX CORP ORD 5,08 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,68 %
ITOCHU CORP ORD 4,41 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 4,28 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 4,26 %
SONY GROUP CORP ORD 2,95 %
JPY CASH 2,92 %
ASAHI KASEI CORP ORD 2,82 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,75 %

Performance in EUR (22/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,99 % 6,16 %
Rendimento a 3 mesi 6,46 % 7,40 %
Rendimento a 6 mesi 5,30 % 4,44 %
Rendimento a 1 anno 27,23 % 20,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,47 % 7,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,66 % 7,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,78 % 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,64 %
Volatilità del benchmark 11,86 %
Beta 1,19
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 5,48
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