JPM Japan Strategic Value D Acc JPY

LU0329206329
8.858,00 JPY 03/04/2020
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-19,65 % Rendimento a 1 anno
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329206329
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,950 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,09 %
Liquidità 0,91 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,32 %
Settore finanziario 22,63 %
Beni di consumo 16,16 %
Alta tecnologia 8,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,43 %
Servizi alle collettività 4,74 %
Telecomunicazioni 2,60 %
Salute e farmacia 1,35 %
Paesi Pesi
Giappone 99,96 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,69 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
EUR - Euro -0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SMFG ORD 4,66 %
Tokio Marine Hld ORD 4,66 %
Orix ORD 4,51 %
SONY ORD 4,46 %
Itochu ORD 4,13 %
MITSUBISHI ORD 3,42 %
MITSUI CHEMICALS ORD 3,16 %
HITACHI ORD 3,16 %
KUBOTA ORD 3,07 %
JXTG HOLDINGS ORD 3,00 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,20 % -8,55 %
Rendimento a 3 mesi -25,47 % -19,75 %
Rendimento a 6 mesi -20,95 % -14,31 %
Rendimento a 1 anno -19,65 % -10,34 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -7,64 % -1,82 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -3,40 % 1,08 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,33 % 6,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,09 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,18
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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