JPM Japan Strategic Value D Acc JPY

LU0329206329
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13.286,00 JPY 19/09/2018
Azionari - Giappone Politica d'investimento
8,82 % Rendimento a 1 anno
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329206329
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 1,160 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,47 %
Liquidità 0,53 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,48 %
Beni di consumo 24,02 %
Settore finanziario 20,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,82 %
Telecomunicazioni 4,31 %
Servizi alle collettività 2,73 %
Alta tecnologia 1,73 %
Salute e farmacia 1,42 %
Paesi Pesi
Giappone 99,57 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,57 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tokio Marine Hld ORD 4,48 %
NTT ORD 4,31 %
Mitsub UFJ Fg ORD 4,05 %
MITSUBISHI ORD 3,82 %
HITACHI ORD 3,68 %
SOMPO HLDG ORD 3,50 %
MURATA MFG ORD 3,46 %
SMFG ORD 3,12 %
SUZUKI MOTOR ORD 2,98 %
JXTG HOLDINGS ORD 2,73 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,25 % 1,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,73 % -0,61 %
Rendimento a 6 mesi 3,94 % 4,54 %
Rendimento a 1 anno 8,82 % 11,40 %
Rendimento a 3 anni 8,17 % 10,64 %
Rendimento a 5 anni 6,86 % 10,82 %
Rendimento a 10 anni 7,33 % 8,42 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,21 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,14
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 7,02
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