JPM Japan Strategic Value D Acc JPY

LU0329206329
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11.463,00 JPY 19/03/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-6,99 % Rendimento a 1 anno
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329206329
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 1,120 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,39 %
Liquidità 0,61 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,98 %
Beni di consumo 22,49 %
Settore finanziario 15,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,86 %
Alta tecnologia 5,47 %
Servizi alle collettività 3,12 %
Telecomunicazioni 3,00 %
Salute e farmacia 2,71 %
Paesi Pesi
Giappone 99,46 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,46 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tokio Marine Hld ORD 4,44 %
MITSUBISHI ORD 4,24 %
Itochu ORD 3,33 %
HITACHI ORD 3,21 %
MITSUI CHEMICALS ORD 3,17 %
JXTG HOLDINGS ORD 3,12 %
NTT ORD 3,00 %
SMFG ORD 2,78 %
SUZUKI MOTOR ORD 2,69 %
ASAHI GROUP HLDG ORD 2,58 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,92 % -0,58 %
Rendimento a 3 mesi 3,47 % 5,23 %
Rendimento a 6 mesi -10,52 % -5,49 %
Rendimento a 1 anno -6,99 % -1,20 %
Rendimento a 3 anni 5,19 % 8,32 %
Rendimento a 5 anni 7,00 % 11,39 %
Rendimento a 10 anni 8,33 % 10,21 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,29 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 1,12
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 5,57
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