JPM Japan Strategic Value D Acc JPY

LU0329206329
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11.213,00 JPY 16/07/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-5,16 % Rendimento a 1 anno
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329206329
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1,070 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,92 %
Liquidità 2,08 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,02 %
Beni di consumo 21,39 %
Settore finanziario 17,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,68 %
Salute e farmacia 4,38 %
Servizi alle collettività 4,36 %
Alta tecnologia 3,62 %
Telecomunicazioni 3,13 %
Paesi Pesi
Giappone 99,97 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,97 %
EUR - Euro 0,03 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MITSUBISHI ORD 4,42 %
HITACHI ORD 4,09 %
Shin Etsu Chem Ord 3,76 %
Tokio Marine Hld ORD 3,56 %
ASAHI GROUP HLDG ORD 3,44 %
Itochu ORD 3,34 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,33 %
SUZUKI MOTOR ORD 3,22 %
NTT ORD 3,13 %
MITSUI CHEMICALS ORD 2,98 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % 1,73 %
Rendimento a 3 mesi -0,34 % 0,59 %
Rendimento a 6 mesi 2,53 % 5,51 %
Rendimento a 1 anno -5,16 % 0,54 %
Rendimento a 3 anni 5,04 % 7,05 %
Rendimento a 5 anni 5,01 % 9,17 %
Rendimento a 10 anni 7,01 % 9,21 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,94 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,12
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,37
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