JPM Japan Strategic Value D Acc JPY

LU0329206329
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10.984,00 JPY 16/05/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-13,72 % Rendimento a 1 anno
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329206329
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (26/04/2019) 1,150 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,47 %
Liquidità 1,53 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,24 %
Beni di consumo 21,86 %
Settore finanziario 17,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,48 %
Salute e farmacia 4,67 %
Alta tecnologia 4,36 %
Servizi alle collettività 3,25 %
Telecomunicazioni 3,10 %
Paesi Pesi
Giappone 98,47 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,47 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MITSUBISHI ORD 4,59 %
HITACHI ORD 3,93 %
Shin Etsu Chem Ord 3,70 %
Tokio Marine Hld ORD 3,37 %
Itochu ORD 3,30 %
SUZUKI MOTOR ORD 3,27 %
JXTG HOLDINGS ORD 3,25 %
ASAHI GROUP HLDG ORD 3,17 %
NTT ORD 3,10 %
MITSUI CHEMICALS ORD 2,98 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,47 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi -3,11 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -3,77 % 0,06 %
Rendimento a 1 anno -13,72 % -7,47 %
Rendimento a 3 anni 4,82 % 7,63 %
Rendimento a 5 anni 6,36 % 10,77 %
Rendimento a 10 anni 6,41 % 8,51 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,17 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,12
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 6,77
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