JPM Latin America Equity A Acc USD

LU0210535034
21,05 USD 01/07/2020
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-2,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0210535034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2005
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 65,940 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,42 %
Liquidità 1,18 %
Obbligazioni 0,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,90 %
Beni di consumo 20,80 %
Industrie e servizi vari 20,50 %
Servizi alle collettività 8,60 %
Alta tecnologia 7,50 %
Telecomunicazioni 3,50 %
Salute e farmacia 1,80 %
Paesi Pesi
Brasile 61,60 %
Messico 20,20 %
Argentina 8,70 %
Cile 1,20 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 49,96 %
USD - Dollaro americano 33,34 %
MXN - Peso messicano 15,82 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,40 %
Itau Unibanco 5,40 %
Petrobras 5,40 %
Vale 4,80 %
Lojas Renner 4,40 %
Credicorp 4,30 %
Banco Bradesco 3,70 %
Globant 3,50 %
Mercadolibre 3,40 %
WAL-MART 3,20 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,42 % 1,73 %
Rendimento a 3 mesi 30,59 % 18,58 %
Rendimento a 6 mesi -31,22 % -31,36 %
Rendimento a 1 anno -24,86 % -25,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,96 % -5,23 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,09 % -3,31 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,46 % -0,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,17 %
Volatilità del benchmark 25,88 %
Beta 1,08
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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