JPM Latin America Equity A Acc USD

LU0210535034
28,11 USD 21/01/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
10,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0210535034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2005
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/12/2020) 96,120 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,96 %
Obbligazioni 0,96 %
Liquidità 0,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,50 %
Industrie e servizi vari 24,50 %
Beni di consumo 19,10 %
Servizi alle collettività 9,20 %
Alta tecnologia 7,90 %
Salute e farmacia 2,50 %
Immobili 1,60 %
Paesi Pesi
Brasile 63,80 %
Messico 20,00 %
Argentina 8,20 %
Cile 1,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 50,33 %
USD - Dollaro americano 33,14 %
MXN - Peso messicano 15,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE ORD 6,90 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 6,52 %
Itau Unibanco Holding Prf 5,92 %
MERCADOLIBRE ORD 4,89 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,62 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,55 %
LOCALIZA ON ORD 4,01 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,50 %
LOJAS RENNER ORD 3,36 %
WEG ON ORD 3,35 %

Performance in EUR (21/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,44 % 3,90 %
Rendimento a 3 mesi 19,50 % 20,26 %
Rendimento a 6 mesi 17,03 % 12,40 %
Rendimento a 1 anno -14,49 % -18,83 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,27 % -5,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,09 % 6,47 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,90 % -0,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,06 %
Volatilità del benchmark 25,99 %
Beta 1,08
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 7,19
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