JPM Latin America Equity A Acc USD

LU0210535034
29,50 USD 10/06/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
6,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0210535034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2005
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 114,290 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,20 %
Liquidità 2,68 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,90 %
Industrie e servizi vari 28,80 %
Beni di consumo 17,30 %
Alta tecnologia 8,50 %
Servizi alle collettività 3,90 %
Salute e farmacia 3,60 %
Immobili 1,50 %
Telecomunicazioni 1,10 %
Paesi Pesi
Brasile 63,40 %
Messico 20,50 %
Argentina 8,10 %
Cile 1,70 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 49,23 %
USD - Dollaro americano 33,08 %
MXN - Peso messicano 15,51 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE SA ORD 8,78 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,87 %
MERCADOLIBRE INC ORD 4,67 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,48 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,43 %
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA ORD 4,02 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,02 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,82 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,66 %
GLOBANT SA ORD 3,40 %

Performance in EUR (10/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,14 % 4,56 %
Rendimento a 3 mesi 15,24 % 12,72 %
Rendimento a 6 mesi 7,64 % 10,47 %
Rendimento a 1 anno 24,10 % 21,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,52 % 1,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,18 % 5,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,47 % 0,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,81 %
Volatilità del benchmark 25,83 %
Beta 1,08
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 5,61
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