JPM Latin America Equity D Acc EUR

LU0522352862
78,40 EUR 26/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,47 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352862
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 2,520 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,99 %
Liquidità 0,55 %
Obbligazioni 0,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,70 %
Beni di consumo 22,60 %
Industrie e servizi vari 19,60 %
Servizi alle collettività 7,90 %
Alta tecnologia 4,70 %
Telecomunicazioni 2,20 %
Salute e farmacia 1,30 %
Paesi Pesi
Brasile 69,20 %
Messico 18,90 %
Argentina 3,70 %
Cile 1,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 48,98 %
USD - Dollaro americano 37,81 %
MXN - Peso messicano 12,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,01 %
EUR - Euro -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco 6,90 %
Lojas Renner 6,00 %
Petrobras 5,20 %
Banco Bradesco 5,00 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,60 %
Vale 4,60 %
Credicorp 3,80 %
IRB Brasil Resseguros 3,40 %
Grupo Financiero Banorte 3,20 %
Localiza 2,90 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,68 % -6,55 %
Rendimento a 3 mesi 0,65 % 3,58 %
Rendimento a 6 mesi 6,45 % 11,52 %
Rendimento a 1 anno 3,47 % -0,40 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,39 % 2,82 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,66 % 3,83 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 1,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,66 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,03
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,57
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