JPM Latin America Equity D Acc EUR

LU0522352862
61,05 EUR 06/07/2020
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-2,25 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352862
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 1,870 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,42 %
Liquidità 1,18 %
Obbligazioni 0,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,90 %
Beni di consumo 20,80 %
Industrie e servizi vari 20,50 %
Servizi alle collettività 8,60 %
Alta tecnologia 7,50 %
Telecomunicazioni 3,50 %
Salute e farmacia 1,80 %
Paesi Pesi
Brasile 61,60 %
Messico 20,20 %
Argentina 8,70 %
Cile 1,20 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 49,96 %
USD - Dollaro americano 33,34 %
MXN - Peso messicano 15,82 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petrobras 5,40 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,40 %
Itau Unibanco 5,40 %
Vale 4,80 %
Lojas Renner 4,40 %
Credicorp 4,30 %
Banco Bradesco 3,70 %
Globant 3,50 %
Mercadolibre 3,40 %
WAL-MART 3,20 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % -2,32 %
Rendimento a 3 mesi 29,12 % 17,82 %
Rendimento a 6 mesi -28,50 % -29,61 %
Rendimento a 1 anno -25,05 % -26,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,83 % -4,25 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,25 % -2,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,19 %
Volatilità del benchmark 25,88 %
Beta 1,08
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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