JPM Latin America Equity D Acc EUR

LU0522352862
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63,02 EUR 20/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-16,94 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352862
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 2,600 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,16 %
Obbligazioni 2,08 %
Liquidità 0,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,60 %
Industrie e servizi vari 21,70 %
Beni di consumo 20,80 %
Servizi alle collettività 8,20 %
Alta tecnologia 3,80 %
Salute e farmacia 2,00 %
Immobili 1,50 %
Paesi Pesi
Brasile 57,10 %
Messico 27,60 %
Argentina 5,40 %
Lussemburgo 0,50 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 45,88 %
USD - Dollaro americano 37,50 %
MXN - Peso messicano 15,76 %
EUR - Euro 0,56 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco 6,70 %
Itau Unibanco 6,20 %
Credicorp 4,90 %
Vale 4,40 %
Femsa 3,70 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 3,70 %
Lojas Renner 3,30 %
First Cash 3,30 %
ASUR 3,20 %
Grupo Financiero Banorte 3,20 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,13 % -2,52 %
Rendimento a 3 mesi 0,90 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi -14,83 % -11,57 %
Rendimento a 1 anno -16,94 % -11,83 %
Rendimento a 3 anni 5,11 % 9,67 %
Rendimento a 5 anni -3,56 % -0,25 %
Rendimento a 10 anni - 1,79 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,64 %
Volatilità del benchmark 18,30 %
Beta 1,04
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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