JPM Latin America Equity D Acc EUR

LU0522352862
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76,30 EUR 19/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,29 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352862
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 2,930 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,38 %
Obbligazioni 0,87 %
Liquidità 0,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,80 %
Beni di consumo 19,10 %
Industrie e servizi vari 18,20 %
Servizi alle collettività 10,20 %
Telecomunicazioni 5,30 %
Alta tecnologia 3,20 %
Salute e farmacia 1,70 %
Paesi Pesi
Brasile 64,20 %
Messico 23,30 %
Argentina 5,20 %
Lussemburgo 0,40 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 46,35 %
USD - Dollaro americano 39,39 %
MXN - Peso messicano 13,79 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco 10,30 %
Itau Unibanco 8,10 %
Lojas Renner 6,00 %
Petrobras 4,70 %
America Movil 4,30 %
Credicorp 4,00 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 3,80 %
Vale 3,50 %
Grupo Aeroportuario Del Sureste 3,40 %
Localiza 3,20 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 14,69 % 15,78 %
Rendimento a 6 mesi 20,94 % 20,16 %
Rendimento a 1 anno 3,29 % 6,99 %
Rendimento a 3 anni 9,60 % 13,30 %
Rendimento a 5 anni 3,63 % 6,98 %
Rendimento a 10 anni - 7,94 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,26 %
Volatilità del benchmark 18,70 %
Beta 1,04
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 3,03
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