JPM Latin America Equity D Acc EUR

LU0522352862
67,98 EUR 26/01/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-0,43 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352862
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 2,630 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,99 %
Liquidità 2,31 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,00 %
Industrie e servizi vari 15,39 %
Beni di consumo 14,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,61 %
Alta tecnologia 9,34 %
Servizi alle collettività 5,98 %
Telecomunicazioni 4,89 %
Salute e farmacia 2,10 %
Paesi Pesi
Brasile 52,18 %
Messico 29,96 %
Lussemburgo 4,04 %
Argentina 3,00 %
Cile 1,32 %
Stati Uniti 0,64 %
Isole Cayman 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,80 %
BRL - Real brasiliano 38,53 %
MXN - Peso messicano 18,95 %
EUR - Euro 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE SA ORD 5,81 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 5,04 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,64 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,36 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,35 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV DR 4,05 %
GLOBANT SA ORD 4,01 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 3,88 %
BANCO BRADESCO SA DR 3,78 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,08 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,79 % 6,30 %
Rendimento a 3 mesi 0,76 % 5,72 %
Rendimento a 6 mesi -10,36 % -3,38 %
Rendimento a 1 anno -5,28 % 4,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,19 % -3,50 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,43 % -0,31 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,00 % -0,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,54 %
Volatilità del benchmark 25,38 %
Beta 1,09
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,51