JPM Latin America Equity D Acc EUR

LU0522352862
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73,66 EUR 17/01/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,45 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352862
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 2,790 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,28 %
Obbligazioni 2,23 %
Liquidità 0,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 41,60 %
Beni di consumo 19,90 %
Industrie e servizi vari 19,50 %
Servizi alle collettività 11,50 %
Alta tecnologia 2,80 %
Salute e farmacia 1,30 %
Telecomunicazioni 1,20 %
Paesi Pesi
Brasile 65,90 %
Messico 21,50 %
Argentina 5,10 %
Lussemburgo 0,40 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 41,05 %
USD - Dollaro americano 38,24 %
MXN - Peso messicano 20,62 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco 9,10 %
Itau Unibanco 7,70 %
Petrobras 7,70 %
Vale 7,40 %
Lojas Renner 5,30 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,50 %
Credicorp 4,10 %
ASUR 3,40 %
Femsa 3,10 %
Localiza 3,00 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,10 % 13,08 %
Rendimento a 3 mesi 4,81 % 4,85 %
Rendimento a 6 mesi 13,25 % 13,23 %
Rendimento a 1 anno -1,45 % 3,34 %
Rendimento a 3 anni 15,36 % 22,28 %
Rendimento a 5 anni 1,71 % 5,14 %
Rendimento a 10 anni - 7,90 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,75 %
Volatilità del benchmark 18,10 %
Beta 1,05
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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