JPM Latin America Equity D Acc EUR

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67,32 EUR 13/11/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,44 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352862
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 2,950 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,82 %
Liquidità 1,80 %
Obbligazioni 1,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,30 %
Industrie e servizi vari 25,40 %
Beni di consumo 18,60 %
Servizi alle collettività 9,70 %
Alta tecnologia 3,80 %
Immobili 1,50 %
Telecomunicazioni 1,30 %
Paesi Pesi
Brasile 55,60 %
Messico 30,50 %
Argentina 5,10 %
Lussemburgo 0,40 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 44,00 %
USD - Dollaro americano 35,07 %
MXN - Peso messicano 19,11 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vale 7,00 %
Itau Unibanco 6,60 %
Banco Bradesco 6,40 %
Petrobras 5,10 %
ASUR 4,50 %
Credicorp 4,20 %
Lojas Renner 4,20 %
Grupo Financiero Banorte 4,10 %
Femsa 3,90 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 3,80 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,51 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi 2,79 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi -5,30 % -2,67 %
Rendimento a 1 anno -4,44 % 1,50 %
Rendimento a 3 anni 5,20 % 10,90 %
Rendimento a 5 anni -1,06 % 2,08 %
Rendimento a 10 anni - 6,92 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,82 %
Volatilità del benchmark 18,20 %
Beta 1,04
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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