JPM Latin America Equity D Acc EUR LU0522352862

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Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,39 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352862
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 4,350 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,14 %
Volatilità del benchmark 16,60 %
Beta 1,05
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % 3,59 %
Rendimento a 3 mesi 6,81 % 9,90 %
Rendimento a 6 mesi -2,45 % -3,04 %
Rendimento a 1 anno 9,39 % 15,48 %
Rendimento a 3 anni -2,85 % -0,11 %
Rendimento a 5 anni -2,11 % -0,76 %
Rendimento a 10 anni - 2,49 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,92 %
Obbligazioni 2,00 %
Liquidità -0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,70 %
Beni di consumo 23,40 %
Industrie e servizi vari 20,60 %
Servizi alle collettività 11,90 %
Alta tecnologia 5,20 %
Salute e farmacia 2,20 %
Immobili 1,50 %
Paesi Pesi
Brasile 52,90 %
Messico 29,80 %
Argentina 6,50 %
Cile 1,00 %
Lussemburgo 0,50 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 44,78 %
USD - Dollaro americano 33,98 %
MXN - Peso messicano 20,44 %
CLP - Peso cileno 0,96 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco 5,90 %
Banco Bradesco 4,50 %
AmBev 4,40 %
Credicorp 3,80 %
Femsa 3,50 %
Grupo Financiero Banorte 3,50 %
Lojas Renner 3,20 %
ASUR 2,90 %
Itausa 2,80 %
Grupo Aeroportuario Del Pacifico 2,70 %
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