JPM Latin America Equity D Acc EUR

LU0522352862
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71,34 EUR 20/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,16 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352862
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 2,990 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,32 %
Obbligazioni 0,37 %
Liquidità -0,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,00 %
Beni di consumo 21,60 %
Industrie e servizi vari 17,90 %
Servizi alle collettività 9,60 %
Telecomunicazioni 5,00 %
Alta tecnologia 3,00 %
Immobili 1,30 %
Paesi Pesi
Brasile 62,70 %
Messico 23,70 %
Argentina 5,50 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 47,11 %
USD - Dollaro americano 39,50 %
MXN - Peso messicano 11,83 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco 9,40 %
Itau Unibanco 6,60 %
Lojas Renner 5,80 %
Petrobras 4,40 %
Credicorp 4,20 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,10 %
America Movil 4,00 %
Localiza 3,40 %
AmBev 3,40 %
Grupo Aeroportuario Del Sureste 3,30 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,50 % -6,60 %
Rendimento a 3 mesi -6,29 % -9,02 %
Rendimento a 6 mesi 3,98 % 1,26 %
Rendimento a 1 anno 7,16 % 2,84 %
Rendimento a 3 anni 6,78 % 10,41 %
Rendimento a 5 anni -0,60 % 1,78 %
Rendimento a 10 anni - 3,78 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,15 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,05
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,38
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