JPM Latin America Equity D Acc USD

LU0117896174
20,96 USD 03/04/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-40,18 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117896174
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 8,550 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,36 %
Obbligazioni 0,45 %
Liquidità 0,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,80 %
Beni di consumo 21,10 %
Industrie e servizi vari 19,90 %
Servizi alle collettività 7,60 %
Alta tecnologia 5,20 %
Telecomunicazioni 3,10 %
Immobili 1,40 %
Paesi Pesi
Brasile 64,40 %
Messico 21,70 %
Argentina 4,70 %
Cile 0,90 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 52,23 %
USD - Dollaro americano 35,86 %
MXN - Peso messicano 11,02 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,40 %
Itau Unibanco 5,30 %
Lojas Renner 5,00 %
Petrobras 4,60 %
Banco Bradesco 4,50 %
Vale 3,80 %
Credicorp 3,80 %
Grupo Financiero Banorte 3,70 %
Localiza 3,20 %
IRB Brasil Resseguros 3,00 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -39,56 % -38,35 %
Rendimento a 3 mesi -48,41 % -47,98 %
Rendimento a 6 mesi -41,15 % -41,66 %
Rendimento a 1 anno -40,18 % -42,15 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -15,47 % -15,30 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -9,02 % -7,29 %
Rendimento annualizzato a 10 anni -5,48 % -4,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,70 %
Volatilità del benchmark 25,70 %
Beta 1,07
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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