JPM Latin America Equity D Acc USD

LU0117896174
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32,72 USD 19/07/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,96 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117896174
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 16,680 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,76 %
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta 1,03
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,72 % 5,49 %
Rendimento a 3 mesi -11,08 % -9,66 %
Rendimento a 6 mesi -14,06 % -10,01 %
Rendimento a 1 anno -10,96 % -3,46 %
Rendimento a 3 anni -2,40 % 2,42 %
Rendimento a 5 anni -2,33 % 1,28 %
Rendimento a 10 anni -0,51 % 1,01 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,46 %
Liquidità 1,28 %
Obbligazioni 0,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,00 %
Beni di consumo 20,80 %
Industrie e servizi vari 20,70 %
Servizi alle collettività 8,90 %
Alta tecnologia 4,00 %
Salute e farmacia 2,20 %
Telecomunicazioni 1,50 %
Paesi Pesi
Brasile 57,90 %
Messico 25,10 %
Argentina 5,80 %
Lussemburgo 0,50 %
Spagna 0,50 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 45,12 %
USD - Dollaro americano 39,58 %
MXN - Peso messicano 13,53 %
EUR - Euro 0,52 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco 7,50 %
Itau Unibanco 6,70 %
Credicorp 4,40 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 3,50 %
Femsa 3,30 %
Lojas Renner 3,30 %
Vale 3,30 %
First Cash 3,20 %
Petrobras 2,90 %
ASUR 2,80 %
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