JPM Latin America Equity D Acc USD

LU0117896174
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40,34 USD 15/02/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,06 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117896174
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 22,140 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,34 %
Volatilità del benchmark 17,30 %
Beta 1,02
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 1,45 %
Rendimento a 3 mesi 7,09 % 10,61 %
Rendimento a 6 mesi 3,27 % 6,43 %
Rendimento a 1 anno 2,06 % 1,67 %
Rendimento a 3 anni 1,90 % 5,20 %
Rendimento a 5 anni -2,41 % -0,15 %
Rendimento a 10 anni 0,09 % 1,54 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,65 %
Liquidità 0,79 %
Obbligazioni 0,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,70 %
Beni di consumo 25,70 %
Industrie e servizi vari 18,10 %
Servizi alle collettività 10,50 %
Alta tecnologia 5,30 %
Salute e farmacia 2,20 %
Immobili 2,00 %
Paesi Pesi
Brasile 61,70 %
Messico 21,90 %
Argentina 7,20 %
Spagna 0,50 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 46,67 %
USD - Dollaro americano 37,12 %
MXN - Peso messicano 14,87 %
CLP - Peso cileno 0,55 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco 6,70 %
Banco Bradesco 6,30 %
AmBev 4,80 %
Credicorp 4,00 %
Lojas Renner 3,80 %
Raia Drogasil 3,80 %
Femsa 3,10 %
Petrobras 3,00 %
Kroton Educacional 2,80 %
Grupo Financiero Banorte 2,70 %
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