JPM Latin America Equity D Acc USD LU0117896174

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36,87 USD 17/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,20 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117896174
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 21,610 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,92 %
Volatilità del benchmark 16,60 %
Beta 1,03
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi -3,48 % -1,86 %
Rendimento a 6 mesi 0,47 % -2,27 %
Rendimento a 1 anno 8,20 % 10,51 %
Rendimento a 3 anni -2,11 % -0,08 %
Rendimento a 5 anni -2,67 % -1,58 %
Rendimento a 10 anni 0,90 % 2,87 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,92 %
Obbligazioni 2,00 %
Liquidità -0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,70 %
Beni di consumo 23,40 %
Industrie e servizi vari 20,60 %
Servizi alle collettività 11,90 %
Alta tecnologia 5,20 %
Salute e farmacia 2,20 %
Immobili 1,50 %
Paesi Pesi
Brasile 52,90 %
Messico 29,80 %
Argentina 6,50 %
Cile 1,00 %
Lussemburgo 0,50 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 44,78 %
USD - Dollaro americano 33,98 %
MXN - Peso messicano 20,44 %
CLP - Peso cileno 0,96 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco 5,90 %
Banco Bradesco 4,50 %
AmBev 4,40 %
Credicorp 3,80 %
Femsa 3,50 %
Grupo Financiero Banorte 3,50 %
Lojas Renner 3,20 %
ASUR 2,90 %
Itausa 2,80 %
Grupo Aeroportuario Del Pacifico 2,70 %
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