JPM Latin America Equity D Acc USD

LU0117896174
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35,40 USD 23/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,71 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117896174
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 18,490 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,32 %
Obbligazioni 0,37 %
Liquidità -0,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,00 %
Beni di consumo 21,60 %
Industrie e servizi vari 17,90 %
Servizi alle collettività 9,60 %
Telecomunicazioni 5,00 %
Alta tecnologia 3,00 %
Immobili 1,30 %
Paesi Pesi
Brasile 62,70 %
Messico 23,70 %
Argentina 5,50 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 47,11 %
USD - Dollaro americano 39,50 %
MXN - Peso messicano 11,83 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco 9,40 %
Itau Unibanco 6,60 %
Lojas Renner 5,80 %
Petrobras 4,40 %
Credicorp 4,20 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,10 %
America Movil 4,00 %
Localiza 3,40 %
AmBev 3,40 %
Grupo Aeroportuario Del Sureste 3,30 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,54 % -4,26 %
Rendimento a 3 mesi -3,61 % -7,40 %
Rendimento a 6 mesi 9,50 % 6,40 %
Rendimento a 1 anno 7,71 % 5,17 %
Rendimento a 3 anni 8,25 % 11,78 %
Rendimento a 5 anni -0,07 % 2,18 %
Rendimento a 10 anni 4,45 % 4,42 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,05 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,05
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,42
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