JPM Latin America Equity D Acc USD LU0117896174

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38,47 USD 19/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,95 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117896174
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 22,710 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,97 %
Volatilità del benchmark 16,70 %
Beta 1,04
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,50 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi 2,55 % 5,18 %
Rendimento a 6 mesi 2,15 % 3,63 %
Rendimento a 1 anno 3,95 % 8,22 %
Rendimento a 3 anni 0,64 % 2,97 %
Rendimento a 5 anni -1,21 % 0,11 %
Rendimento a 10 anni -1,10 % 1,06 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,77 %
Obbligazioni 2,00 %
Liquidità 0,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,80 %
Beni di consumo 25,60 %
Industrie e servizi vari 16,10 %
Servizi alle collettività 11,30 %
Alta tecnologia 4,60 %
Salute e farmacia 2,50 %
Immobili 1,50 %
Paesi Pesi
Brasile 58,60 %
Messico 24,00 %
Argentina 5,70 %
Cile 1,10 %
Lussemburgo 0,40 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 40,91 %
USD - Dollaro americano 36,56 %
MXN - Peso messicano 21,53 %
CLP - Peso cileno 0,96 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco 6,60 %
Banco Bradesco 5,60 %
AmBev 5,00 %
Credicorp 3,90 %
Grupo Financiero Banorte 3,40 %
Lojas Renner 3,40 %
Femsa 3,20 %
Raia Drogasil 3,00 %
Itausa 3,00 %
Kroton Educacional 2,90 %
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