JPM Latin America Equity D Acc USD LU0117896174

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35,97 USD 7/12/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,92 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117896174
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 20,520 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,06 %
Volatilità del benchmark 16,80 %
Beta 1,04
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,32 % -4,19 %
Rendimento a 3 mesi -4,70 % -6,76 %
Rendimento a 6 mesi 0,20 % 1,23 %
Rendimento a 1 anno 10,92 % 8,50 %
Rendimento a 3 anni -0,24 % 2,19 %
Rendimento a 5 anni -2,97 % -1,36 %
Rendimento a 10 anni -1,62 % -0,12 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,38 %
Obbligazioni 1,52 %
Liquidità 0,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,80 %
Beni di consumo 25,60 %
Industrie e servizi vari 17,70 %
Servizi alle collettività 11,90 %
Alta tecnologia 4,20 %
Salute e farmacia 2,30 %
Immobili 1,50 %
Paesi Pesi
Brasile 63,10 %
Messico 22,60 %
Argentina 6,20 %
Cile 0,60 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 45,49 %
USD - Dollaro americano 36,14 %
MXN - Peso messicano 16,41 %
CLP - Peso cileno 1,08 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco 7,00 %
Banco Bradesco 5,90 %
AmBev 5,00 %
Credicorp 4,20 %
Lojas Renner 3,90 %
Petrobras 3,80 %
Raia Drogasil 3,40 %
Grupo Financiero Banorte 3,10 %
Itausa 3,10 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 3,00 %
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