JPM Latin America Equity D Acc USD

LU0117896174
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40,41 USD 16/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
27,58 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117896174
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 17,330 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,23 %
Obbligazioni 0,85 %
Liquidità -0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,10 %
Beni di consumo 21,90 %
Industrie e servizi vari 18,40 %
Servizi alle collettività 8,00 %
Alta tecnologia 5,30 %
Telecomunicazioni 4,50 %
Immobili 1,30 %
Paesi Pesi
Brasile 60,90 %
Messico 24,00 %
Argentina 5,10 %
Stati Uniti 1,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 43,61 %
USD - Dollaro americano 43,24 %
MXN - Peso messicano 12,43 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco 7,00 %
Banco Bradesco 6,50 %
Lojas Renner 5,90 %
Petrobras 4,90 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,50 %
Credicorp 3,60 %
America Movil 3,50 %
Vale 3,40 %
IRB Brasil Resseguros 3,40 %
Localiza 3,20 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,19 % 6,71 %
Rendimento a 3 mesi 12,30 % 7,74 %
Rendimento a 6 mesi 12,37 % 7,10 %
Rendimento a 1 anno 27,58 % 22,93 %
Rendimento a 3 anni 8,15 % 10,46 %
Rendimento a 5 anni 1,44 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni 5,04 % 5,19 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,04 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 1,05
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,29
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