JPM Pacific Equity D Acc USD

LU0117866854
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22,37 USD 19/06/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
0,02 % Rendimento a 1 anno
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117866854
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 66,370 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,32 %
Liquidità 1,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,35 %
Beni di consumo 25,89 %
Alta tecnologia 20,58 %
Industrie e servizi vari 10,17 %
Salute e farmacia 8,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,58 %
Servizi alle collettività 0,40 %
Paesi Pesi
Giappone 38,54 %
Cina 18,15 %
Australia 11,53 %
Hong Kong 7,02 %
India 6,55 %
Indonesia 4,44 %
Corea del Sud 3,94 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 38,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,93 %
AUD - Dollaro australiano 11,30 %
INR - Rupia indiana 5,08 %
IDR - Rupia indonesiana 4,44 %
KRW - Won sudcoreano 3,94 %
USD - Dollaro americano 3,41 %
CNY - Yuan cinese 1,41 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 5,99 %
AIA ORD 4,38 %
CSL ORD 3,79 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,75 %
Toyota Motor ORD 3,74 %
Ping An ORD H 3,71 %
KEYENCE ORD 3,09 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 2,91 %
Orix ORD 2,80 %
Hkex Ord 2,64 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,62 % 2,43 %
Rendimento a 3 mesi 2,40 % 0,59 %
Rendimento a 6 mesi 12,12 % 10,29 %
Rendimento a 1 anno 0,02 % -0,61 %
Rendimento a 3 anni 12,71 % 10,81 %
Rendimento a 5 anni 11,14 % 8,60 %
Rendimento a 10 anni 10,03 % 9,73 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,43 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 1,04
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 10,73
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